Parametrizarea finanțelor

Înainte de a începe să executați afacerea, trebuie să specificați reguli și valori implicite pentru modul în care doriți să gestionați procesele financiare pentru acea companie. Începeți prin a parametriza nucleul înregistrărilor contabile ale companiei - planul de conturi. Apoi parametrizați grupe de înregistrare, ceea ce face ca procesul de asociere a conturilor implicite de înregistrare contabilă la clienți, furnizori și articole să fie mai eficient.

Unele setări de parametrizare a finanțelor se pot face automat cu ghiduri de parametrizare asistate, iar unele trebuie efectuate manual. Pentru mai multe informații, consultați Pregătirea pentru afaceri.

Aveți posibilitatea să utilizați dimensiuni pentru a adăuga diferite tipuri de informații la fiecare tranzacție. Aveți posibilitatea să parametrizați dimensiunile de bază ale companiei dvs., ar fi Proiecte și Departamente. Ulterior, aveți posibilitatea să adăugați mai multe dimensiuni atunci când aveți nevoie de ele și să parametrizați dimensiuni temporare pentru utilizare într-o perioadă de timp limitată, de exemplu, în legătură cu o campanie de vânzări. Pentru mai multe informații, consultați Lucrul cu dimensiuni.

Multe dintre activitățile de instalare trebuie finalizate înainte de a începe înregistrarea tranzacțiilor financiare, dar majoritatea setărilor pot fi modificate la o dată ulterioară. Unele dintre activitățile de parametrizare sunt opționale, de exemplu, parametrizați Înregistrări și consolidări inter-companii numai dacă lucrați cu mai multe companii. Este posibil ca unele activități de parametrizare, ar fi specificarea perioadei în care înregistrarea este permisă, să fie repetate periodic.

Următorul tabel descrie o secvență de activități, cu linkuri către subiectele care le descriu.

Pentru a vedea
Specificați doriți să fiți plătit de clienți și doriți să plătiți furnizorii. Configurarea metodelor de plată
Specificați condițiile de plată pentru a gestiona datele scadente și pentru a calcula posibilele reduceri la plată. Configurarea condițiilor de plată
Specificați grupele de înregistrare care mapează entități precum clienți, furnizori, articole, resurse și documente de vânzări și cumpărări în conturi contabile. Parametrizarea grupelor de înregistrare
Creați indicatori economici și definiți categorii de conturi pentru a defini conținutul diagramelor și rapoartelor financiare, ar fi rapoartele Bilanț și Cont rezultat. Pregătirea raportării financiare cu indicatori de cont și categorii de conturi
Parametrizați o toleranță prin care sistemul închide o factură chiar dacă plata, inclusiv orice reducere, nu acoperă integral suma din factură. Lucrul cu toleranțe la plată și toleranțe la reduceri la plată
Parametrizați perioadele fiscale. Lucrul cu perioade contabile și exerciții financiare
Parametrizați termenii înștiințării pentru a vă ajuta să colectați pentru plățile cu scadență depășită. Configurarea termenilor și nivelurilor înștiințării
Definiți modul în care raportați sumele taxei pe valoarea adăugată pe care le-ați colectat pentru vânzările către autoritățile fiscale. Configurarea taxei pe valoarea adăugată (TVA)
Pregătiți-vă să gestionați TVA nerealizată în legătură cu metodele contabile bazate pe numerar. Configurarea TVA nerealizată pentru contabilitatea bazată pe numerar
Setați caracteristicile Vânzări și Achiziții pentru a gestiona plățile în valută. Activare aplicare intrări registru în valute diferite
Definiți una sau mai multe valute suplimentare astfel încât sumele să fie raportate automat atât în MN, cât și într-o valută adițională de raportare pentru fiecare intrare contabilă și pentru alte intrări. Configurarea unei valute adiționale de raportare
Ajustați periodic echivalenții suplimentari în valută pentru a compensa fluctuațiile cursului de schimb. Actualizare cursuri de schimb valutar
Definiți mai multe rate ale dobânzii care urmează să fie utilizate pentru perioade diferite pentru plățiîntârziate în tranzacțiile comerciale. Configurarea mai multor rate ale dobânzii
Pregătiți-vă să rotunjiți automat sumele facturilor când creați facturi. Configurarea rotunjirii facturilor
Adăugați conturi noi la planul de conturi existent. Parametrizarea planului de conturi
Configurați diagrame business intelligence (BI) pentru a analiza fluxul de numerar. Parametrizarea analizei fluxului de numerar
Activați facturarea unui client care nu este configurat în sistem. Configurarea clienților cash
Configurarea raportării Intrastat și remiterea raportului către o autoritate Configurarea și raportarea intrastatului
Asigurați-vă că o intrare dintr-un jurnal general este alocată mai multor conturi diferite atunci când înregistrați jurnalul, fie cantitate, procent sau sumă. Utilizarea cheilor de alocare în jurnalegenerale
Parametrizarea codurilor sursă și a codurilor de motiv pe care le puteți utiliza pentru a urmări traseele de auditare Parametrizarea codurilor sursă și a codurilor motiv pentru traseele de auditare
Specificați rapoartele implicite de utilizat pentru diferite tipuri de documente. Selectare raport în Business Central
Sfat

În funcție de locația geografică, unele pagini pot conține câmpuri care nu sunt descrise în articolele listate aici, deoarece se aplică funcționalităților sau particularizărilor locale. Treceți cu mouse-ul peste un câmp pentru a citi o scurtă descriere.

A se vedea, de asemenea,

Finanţe
Reconcilierea conturilor bancare
Lucrul cu dimensiuni
Importul datelor de firmă din alte sisteme financiare
Analiza fluxului de numerar în compania dvs.
Lucrul cu Business Central

Începeți o încercare gratuită!

Notă

Ne puteți spune despre preferințele dumneavoastră lingvistice de documentare? Fă un scurt sondaj.

Sondajul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date cu caracter personal(declarație de confidențialitate).