Pregătirea raportării financiare cu indicatori de cont și categorii de conturi
Utilizați indicatorii economici pentru a obține informații despre datele financiare stocate în planul de conturi. Ghi jurnalcontatoarele analizează cifrele din conturile contabile și compară intrările din contabilitate cu intrările de buget contabil. Rezultatele se afișează în diagramele din Centrul de roluri, ar fi diagrama Flux de numerar și în rapoarte, ar fi situația rezultat și rapoartele bilanțiere.
Accesați aceste două rapoarte, de exemplu, cu acțiunea Situații financiare din centrele de roluri Business Manager și Accountant.
Business Central furnizează câteva exemple de planificări de conturi pe care le puteți utiliza imediat sau puteți configura propriile rânduri și coloane pentru a specifica cifrele de comparat. De exemplu, aveți posibilitatea să creați indicatori economici pentru a calcula marjele de profit pe dimensiuni precum departamente sau grupe de clienți. Aveți posibilitatea să creați oricâte situații financiare particularizate doriți.
Parametrizarea planificărilor de conturi necesită o înțelegere a datelor financiare din planul de conturi. De exemplu, aveți posibilitatea să vizualizați intrările din contabilitate ca procente din intrările de buget. Acest lucru necesită crearea bugetelor. Pentru mai multe informații, consultați Crearea bugetelor contabile.
Programări conturi
Programările de cont sunt utilizate pentru a aranja conturile listate în planul de conturi în moduri potrivite pentru prezentarea informațiilor despre acele conturi. Aveți posibilitatea să parametrizați diverse aspecte pentru a defini informațiile pe care doriți să le extrageți din planul de conturi. Una dintre funcțiile principale ale planificărilor de conturi este de a furniza un loc pentru calcule care nu pot fi efectuate direct în planul de conturi, ar fi crearea de subtotaluri pentru grupuri de conturi, care pot fi incluse în totaluri noi și pot fi apoi utilizate în alte totaluri. De exemplu, utilizatorii pot crea indicatori economici pentru a calcula marjele de profit pe dimensiuni, ar fi departamente sau grupe de clienți. În plus, intrările din contabilitate și intrările de buget în contabilitate pot fi filtrate, de exemplu, după sold perioadă sau debit.
De asemenea, puteți compara două sau mai multe planificări de conturi și aspecte de coloane utilizând formule. Acest tip de comparație oferă capacitatea de a:
- Creați rapoarte financiare particularizate.
- Creați câte planificări de conturi este necesar, fiecare cu un nume unic.
- Parametrizați diverse aspecte de raport și imprimați rapoartele cu cifrele curente.
Categorii de conturi contabile
Aveți posibilitatea să utilizați categorii de conturi contabile pentru a modifica aspectul situațiilor financiare. După ce parametrizați categoriile de conturi pe pagina Categorii de conturi contabile și alegeți acțiunea Generare indicatori economici, indicatorii economici subiacenti pentru rapoartele financiare de bază sunt actualizate. Data viitoare când executați unul dintre aceste rapoarte, ar fi raportul Contriment sold, se adaugă noi totaluri și subentries, pe baza modificărilor.
Notă
Categoriile de conturi de nivel superior, ar fi nodul Pasive, sunt fixe și nu le puteți adăuga pe ale dvs. Cu toate acestea, aveți posibilitatea să ștergeți și să adăugați categorii de conturi la niveluri inferioare și să modificați structura acestora pentru a defini modul în care apare indicator economic corelat în rapoarte.
Se recomandă să creați și să structurați propriile categorii de conturi contabile de nivel inferior de la zero, într-o ierarhie, dacă este necesar, în loc să încercați să le rearanjați pe cele existente. De exemplu, aveți posibilitatea să restructurați nodul Pasive pentru a conține un nou nod de capital, urmat de nodurile Pasive curente și Datorii pe termen lung.
Pentru a crea un indicator economic nou
Se utilizează orarele de conturi pentru a analiza cifrele din conturile contabile sau pentru a compara intrările din contabilitate cu intrările bugetului de contabilitate. De exemplu, aveți posibilitatea să vizualizați intrările din contabilitate ca procente din intrările de buget.
Indicatorii economici din versiunea standard de Business Central sunt baza rapoartelor financiare standard, care pot să nu corespundă nevoilor afacerii dvs. Pentru a crea rapid propriile rapoarte financiare, aveți posibilitatea să începeți prin copierea unui indicator economic existent. A se vedea pasul 3 de mai jos.
Pagina Prezentare generală programare cont este locul unde examinați raportul financiar definit de indicator. În cele ce urmează, este important să înțelegeți că ceea ce configurați ca rânduri și coloane indicator economic poate fi văzut și validat numai pe pagina Prezentare generală programare cont, pe care o deschideți dintr-un indicator economic alegând acțiunea Prezentare generală. Pagina Indicator economic în sine este doar o zonă de configurare.
Selectați
pictograma, introduceți Programări conturi, apoi alegeți linkul corelat.Pe pagina Programări economici, alegeți acțiunea Nou pentru a crea un nume nou de indicator economic.
Alternativ, alegeți acțiunea Copiere indicator economic, completați cele două câmpuri, apoi alegeți butonul OK.
Completați câmpurile după este necesar. În câmpul Aspect implicit coloană, selectați un aspect existent. Îl puteți edita mai târziu, dacă doriți.
Se utilizează aspecte de coloane pentru a defini coloane pentru diferiți parametri după care sunt afișate datele financiare din rânduri. De exemplu, aveți posibilitatea să proiectați un aspect de coloană pentru a compara soldul și soldul net pentru aceeași perioadă din acest an și anul trecut, cu patru coloane. Pentru mai multe informații, consultați Pentru a edita un aspect de coloană.
Alegeți acțiunea Editare indicator economic.
Creați un rând pentru fiecare element financiar care doriți să apară în raport, ar fi un rând pentru activele curente și un rând pentru mijloace fixe. Pentru inspirație, consultați programările de conturi existente în compania demonstrativă CRONUS.
Alegeți acțiunea Prezentare generală pentru a vedea raportul financiar rezultat.
Pe pagina Prezentare generală programare cont, în câmpul Nume aspect coloană, selectați alt aspect de coloană pentru a vedea datele financiare după alți parametri.
Alegeți butonul OK.
Acum ați definit baza indicatorului economic, rândurile de date financiare de afișat și un aspect existent de coloane pentru a afișa datele din rânduri pe parametri diferiți. Dacă aspectul implicit al coloanei pe care l-ați selectat în pasul 4 nu se potrivește scopului dvs., urmați următoarea procedură.
Pentru a edita un aspect de coloană
Utilizați aspecte de coloane pentru a defini coloanele care trebuie incluse în raportul rezultat. De exemplu, aveți posibilitatea să proiectați un aspect pentru a compara soldul și soldul net pentru aceeași perioadă a acestui an și a anului trecut.
Notă
O versiune imprimată/examinată/salvată a unui indicator economic poate afișa maxim cinci coloane. Dacă indicator economic este destinat doar analizei pe pagina Prezentare generală programare cont, aveți posibilitatea să creați câte coloane doriți.
- Pe pagina Indicatori economici, selectați indicator economic relevant, apoi alegeți acțiunea Editare configurare aspect coloană.
- Pe pagina Aspecte coloane, creați un rând pentru fiecare coloană după care datele financiare sunt afișate în raportul financiar. Treceți cu mouse-ul peste un câmp pentru a citi o scurtă descriere.
- Alegeți butonul OK.
- Deschideți din când în când pagina Prezentare generală programare cont pentru a verifica dacă noul aspect de coloană funcționează conform destinației.
Notă
Coloanele pe care le definiți pe fiecare rând reprezintă coloanele 3 și în sus pe pagina Prezentare generală programare cont. Primele două coloane, Nr. rând și Descriere, sunt fixe.
Pentru a crea o coloană care calculează procente
Uneori este posibil să doriți să includeți o coloană într-un indicator economic pentru a calcula procente dintr-un total. De exemplu, dacă aveți un număr de rânduri care descompun vânzările după dimensiune, este posibil să doriți ca o coloană să indice procentul din vânzările totale pe care le reprezintă fiecare rând.
- Selectați pictograma, introduceți Programări conturi, apoi alegeți linkul corelat.
- Pe pagina Nume indicator economic, selectați un indicator economic.
- Alegeți acțiunea Editare indicator economic pentru a configura un rând de indicator economic pentru a calcula totalul pe care se vor baza procentele.
- Inserați o linie imediat deasupra primului rând pentru care doriți să afișați un procent.
- Completați câmpurile de pe linie după urmează: În câmpul Tip totalizare, introduceți Setare bază pentru procent. În câmpul Totalizare, introduceți o formulă pentru totalul pe care se va baza procentul. De exemplu, dacă rândul 11 conține vânzările totale, introduceți 11.
- Alegeți acțiunea Editare configurare aspect coloană pentru a configura o coloană.
- Completați câmpurile de pe linie după urmează: În câmpul Tip coloană, selectați Formulă. În câmpul Formulă, introduceți o formulă pentru suma pentru care doriți să calculați un procent, urmată de %. De exemplu, dacă numărul de coloană N conține modificarea netă, introduceți N%.
- Repetați pașii de la 4 la 7 pentru fiecare grup de rânduri pe care doriți să le descompuneți în procente.
Pentru a parametriza planificări de conturi cu prezentări generale
Aveți posibilitatea să utilizați un indicator economic pentru a crea o instrucțiune care compară cifrele din contabilitate și cifrele bugetului general de lege.
Selectați
pictograma, introduceți Programări conturi, apoi alegeți linkul corelat.Pe pagina Nume indicator economic, selectați un indicator economic.
Alegeți acțiunea Editare indicator economic
Pe pagina Indicator economic, în câmpul Nume, selectați numele implicit al indicatorului economic.
Alegeți acțiunea Inserare conturi.
Selectați conturile pe care doriți să le includeți în extras, apoi alegeți butonul OK.
Conturile sunt acum inserate în programul de cont. Dacă doriți, puteți modifica și aspectul coloanei.
Alegeți acțiunea Prezentare generală.
Pe pagina Prezentare generală programare cont, pe fila sintetică Filtre dimensiuni, setați filtrul de buget la numele filtrului dorit.
Alegeți butonul OK.
Acum aveți posibilitatea să copiați și să lipiți extrasul de buget într-o foaie de calcul.
Compararea perioadelor contabile utilizând formule de perioadă
Programul de conturi poate compara rezultatele diferitelor perioade contabile, ar fi această lună față de aceeași lună a anului trecut. Pentru aceasta, deschideți pagina Aspect coloană și personalizați-o adăugând câmpul Formulă perioadă de comparație ca coloană. Pentru mai multe informații, consultați Personalizarea spațiului de lucru. Aveți apoi posibilitatea să setați acel câmp la o formulă de perioadă.
O perioadă contabilă nu trebuie să corespundă calendarului, dar fiecare exercițiu financiar trebuie să aibă același număr de perioade contabile, chiar dacă fiecare perioadă poate fi diferită ca lungime.
Business Central utilizează formula de perioadă pentru a calcula suma din perioada de comparație în raport cu perioada reprezentată de filtrul de dată din solicitarea de raport. Perioada de comparație se bazează pe perioada datei de început a filtrului de dată. Abrevierile pentru specificațiile perioadei sunt:
| Descriere | abreviere|
|---|---|
| P | Perioada |
| Lp | Ultima perioadă a unui exercițiu financiar, semestru sau trimestru. |
| CP | Perioada curentă a unui exercițiu financiar, semestru sau trimestru. Utilizați CP în formule pentru a seta perioada care începe sau termină formula. De exemplu, FY[1..CP] denotă ora de la începutul exercițiului financiar curent până la perioada curentă. |
| Fy | Exercițiu financiar. De exemplu, FY[1..3] denotă primul trimestru al exercițiului financiar curent |
Exemple de formule:
| Descriere formulă | |
|---|---|
| <Blank> | Perioada curentă |
| -1P | Perioada anterioară |
| -1FY[1..LP] | Întregul exercițiu financiar anterior |
| -1FY | Perioada curentă din exercițiul financiar precedent |
| -1FY[1..3] | Primul trimestru al exercițiului financiar precedent |
| -1FY[1..CP] | De la începutul exercițiului financiar precedent până la perioada curentă din exercițiul financiar precedent, incluzând ambele perioade |
| -1FY[CP.. LP] | Din perioada curentă din exercițiul financiar precedent până la ultima perioadă a exercițiului financiar precedent, inclusiv ambele perioade |
Dacă doriți să calculați după perioade de timp regulate, trebuie să introduceți o formulă în câmpul Formulă dată comparație. De exemplu, dacă câmpul este setat la -1Y, Business Central compară cu aceeași perioadă cu 1 an mai devreme.
Notă
Nu este întotdeauna transparent perioadele pe care le comparați, deoarece aveți posibilitatea să setați un filtru de dată într-un raport care se întinde pe date diferite de perioadele contabile care sunt reflectate în datele din planul de conturi. De exemplu, creați un indicator economic unde doriți să comparați această perioadă cu aceeași perioadă a anului trecut, astfel încât setați câmpul Formulă dată comparație la -1FY. Apoi, executați raportul pe 28 februarie și setați filtrul de dată la ianuarie și februarie. Ca urmare, calendarul economic compară ianuarie și februarie anul acesta cu ianuarie anul trecut, care este singura perioadă contabilă finalizată a celor două pentru anul trecut.
Pentru mai multe informații despre formulele de dată, consultați Lucrul cu datele și orele calendarului.
Consultați Instruire corelată la Microsoft Learn
A se vedea, de asemenea,
Business Intelligence
Finanţe
Parametrizarea finanțelor
Contabilitatea și Planul de conturi
Lucrul cu Business Central
Notă
Ne puteți spune despre preferințele dumneavoastră lingvistice de documentare? Fă un scurt sondaj.
Sondajul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date cu caracter personal(declarație de confidențialitate).