Analiza fluxului de numerar în compania dvs.

Diagramele din Centrul de roluri contabil oferă informații care vă pot ajuta să luați decizii solide cu privire la ce să faceți cu banii.

Utilizați această
Pentru a răspunde la întrebări ca acesteadiagramă
Cât timp îmi leagă procesul de vânzare banii?
Ar trebui să cresc sau să reduc nivelurile stocurilor?		 Ciclu de numerar
Când s-au mutat banii din compania mea?
Unele perioade sunt mai bune decât altele?		 Flux de numerar
Numerele par oprite pentru o perioadă?
Ar trebui să investighez?		 Venituri & Cheltuieli
Când s-ar putea întâmpla un surplus de numerar sau deficit?
Ar trebui să plătesc datoria, sau împrumuta pentru a satisface cheltuielile viitoare?		 Previziuni privind fluxul de numerar

În centrul de roluri contabil, sub Performanță financiară, graficele Cash Cycle, Cash Flowși Income & Expense oferă modalități de analiză a fluxului de numerar:

  • Vedeți cifrele pentru o perioadă utilizând glisorul cronologie.
  • Filtrați diagrama alegând sursa din legendă.
  • Modificați lungimea perioadei sau treceți la perioada anterioară sau următoare, alegând opțiunile din lista verticală Performanță financiară.
  • Vizualizați intrările alegând un punct din diagramă. De exemplu, un punct din cronologie sau dintr-un segment de coloană. În cazul în care numerele par off, acest lucru este în cazul în care puteți face ajustări.

Deși este separată, diagrama De prognoză a fluxului de numerar este similară. Vizualizați detalii, filtrați rezultatele și modificați ceea ce se afișează în aceleași moduri. Dacă modificați o setare, aveți posibilitatea să reîmprospătați prognoza selectând Previziuni flux de numerar, apoi Recalculați Prognoza.

Dacă doriți să examinați prognoza, pe lângă intrările de prognoză, aveți posibilitatea să vă uitați și la foaia de lucru a fluxului de numerar. De exemplu, puteți vedea se poate previziune:

  • Gestionează vânzările și achizițiile confirmate.
  • Scade datoriile și adaugă creanțe.
  • Ignoră duplicarea comenzilor de vânzare și a comenzilor de cumpărare.

Pentru a vizualiza o foaie de lucru cu flux de numerar

  1. Căutați Previziuni flux de numerar, apoi alegeți linkul asociat.
  2. Alegeți o previziune a fluxului de numerar, apoi alegeți acțiunea Foaie de lucru flux de numerar.
  3. Pe pagina Foaie de lucru flux de numerar, alegeți acțiunea Sugerare linii foaie de lucru.

A se vedea, de asemenea,

Parametrizarea finanțelor
Lucrul cu Business Central
Parametrizarea analizei fluxului de numerar

Notă

Ne puteți spune despre preferințele dumneavoastră lingvistice de documentare? Fă un scurt sondaj.

Sondajul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date cu caracter personal(declarație de confidențialitate).