Reconcilierea conturilor bancare

O reconciliere bancară trebuie finalizată la intervale regulate pentru toate conturile bancare, pentru a vă asigura că înregistrările de numerar ale companiei sunt corecte. Faceți acest lucru comparând și corelând intrările din conturile bancare interne cu tranzacțiile bancare de la bancă, apoi înregistrând soldurile în conturile bancare interne pentru a pune totalurile la dispoziția managerilor financiari. Reconcilierea bancară este, de asemenea, o modalitate practică de a descoperi și de a rezolva plățile lipsă și erorile de contabilitate.

Aveți posibilitatea să efectuați activitatea pe pagina Reconciliere cont bancar unde potriviți (reconciliați) liniile extrasului bancar din panoul din stânga cu intrările din registrul intern de conturi bancare din panoul din dreapta. Alternativ, aveți posibilitatea să efectuați această activitate pe pagina Jurnal reconciliere plăți ca parte a procesării plăților care sunt reprezentate într-un extras bancar. Pe ambele pagini, aveți posibilitatea să completați informațiile extrasului bancar importând un fișier sau un flux și să utilizați sugestii de potrivire automată.

Notă

În versiunile nord-americane, puteți efectua, de asemenea, reconciliere bancară pe pagina Foaie de lucru rec. bancară, care este mai potrivită pentru cecuri și depozite, dar nu oferă importul de fișiere de extras bancar. Pentru a utiliza această pagină în locul paginii Reconciliere cont bancar, deselectați câmpul Recunoaștere bancară cu potrivire automată din pagina Parametrizare Contabilitate. Pentru mai multe informații, consultați Reconcilierea conturilor bancare sub Funcționalitate locală Din Statele Unite.

Înainte de a vă gestiona conturile bancare în Business Central, trebuie să setați fiecare cont bancar ca card de cont bancar. În plus, trebuie să parametrizați servicii electronice pe care le puteți utiliza pentru importul extrasului bancar și exportul de fișiere de plată. Pentru mai multe informații, consultați Parametrizarea serviciilor bancare.

Următorul tabel descrie o secvență de activități, cu linkuri către subiectele care le descriu.

Pentru a vedea
Reconciliați conturile bancare ca activitate separată pe pagina Reconciliere cont bancar. Reconciliere conturi bancare
Reconciliați conturile bancare în legătură cu procesarea plăților pe pagina Jurnal reconciliere plăți. Aplicarea automată a plăților și reconcilierea conturilor bancare
Sfat

Utilizați reconcilierea bancară pentru a verifica dacă cărțile sunt actualizate și nu înregistrați reconcilierea până când nu sunteți mulțumit de reconciliere.

A se vedea, de asemenea,

Parametrizarea serviciilor bancare
Reconciliere conturi bancare
Aplicarea automată a plăților și reconcilierea conturilor bancare
Transfer fonduri bancare
Gestionarea creanțelor
Gestionarea datoriilor
Lucrul cu Business Central
Funcționalitate generală de afaceri

Notă

Ne puteți spune despre preferințele dumneavoastră lingvistice de documentare? Fă un scurt sondaj.

Sondajul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date cu caracter personal(declarație de confidențialitate).