Parametrizarea analizei fluxului de numerar
Dacă doriți ajutor pentru a decide ce să faceți cu banii, aruncați o privire la graficele de pe Centrul de roluri contabil:
- Ciclu de numerar
- Venituri & Cheltuieli
- Flux de numerar
- Previziuni privind fluxul de numerar
Acest subiect descrie de unde provin datele din diagrame și, dacă este necesar, ce trebuie să faceți pentru a începe să utilizați diagramele.
Graficele ciclului de numerar și veniturilor și cheltuielilor
Diagramele Ciclu de numerar și Venituri & Cheltuieli sunt gata de plecare, pe baza Planului de conturi și a calendarelor conturilor. Conturile sunt de unde provin datele, iar orarele de cont calculează relația dintre vânzări și creanțe. Sunt furnizate unele conturi și orare de conturi. Aveți posibilitatea să le utilizați ca-este, le schimba, și adăugați altele noi. Dacă adăugați conturi contabile la planul de conturi, de exemplu, importându-le din QuickBooks, va trebui să mapați la conturile din pagina Indicatorcont pentru următoarele nume de indicator economic:
| Nume indicator economic | Unde este utilizat |
|---|---|
| I_CACYCLE | Ciclu de numerar |
| I_CASHFLOW | Flux de numerar |
| I_INCEXP | Venituri & Cheltuieli |
| I_MINTRIAL | Ca o declarație de venit, dacă nu utilizați planul de conturi |
Notă Este o idee bună să păstrați calculele furnizate pentru programul de cont.
Introduceți conturi în câmpul Totalizare pentru Venit total, Creanțe totale, Total datoriiși Total stocuri. Pentru a mapa la o zonă de conturi sau la mai multe conturi specifice, introduceți numerele de cont separate prin ".." sau, respectiv, printr-o bară verticală. De exemplu, 1111..4444 sau 2222|3333|5555.
Sfat Verificați maparea alegând acțiunea Prezentare generală.
Configurarea diagramei Flux de numerar
Diagrama Flux de numerar se bazează pe următoarele:
- Un plan de conturi de flux de numerar.
- Una sau mai multe setări ale fluxului de numerar. Acestea specifică conturile de utilizat pentru contabilitate, cumpărări, vânzări, servicii și mijloace fixe.
Pentru a vă ajuta să mergeți, sunt furnizate unele conturi și configurații ale fluxului de numerar. Aveți posibilitatea să le adăugați, să le modificați sau să le eliminați.
Pentru a le parametriza, căutați conturi de flux de numerar, alegeți legătura, apoi completați câmpurile. Treceți cu mouse-ul peste un câmp pentru a citi o scurtă descriere. Repetați acești pași pentru parametrizarea fluxului de numerar.
Configurarea previziunilor privind fluxul de numerar
Diagrama Previziuni flux de numerar utilizează conturi de flux de numerar, parametrizarea fluxului de numerar și previziunile fluxului de numerar. Unele sunt furnizate, cu toate acestea, aveți posibilitatea să configurați propria dvs., utilizând un ghid de configurare asistată. Ghidul vă ajută să specificați lucruri ar fi cât de des să actualizați prognoza, conturile pe care să o bazați, informații despre momentul în care plătiți taxe și dacă să activați Azure AI.
Previziunile privind fluxul de numerar pot utiliza Azure AI pentru a prezice documente viitoare. Rezultatul este o prognoză mai cuprinzătoare. Conexiunea la Azure AI este deja configurată pentru dvs. Trebuie doar să-l pornești. Când vă conectați la Business Central, o notificare se afișează într-o bară albastră și furnizează un link către configurarea implicită a fluxului de numerar. Notificarea se afișează o singură dată. Dacă îl închideți, dar decideți să activați Azure AI, puteți utiliza ghidul de configurare asistată sau un proces manual.
Notă
Alternativ, puteți utiliza propriul serviciu web predictiv. Pentru mai multe informații, consultați Crearea și utilizarea propriului serviciu web predictiv pentru previziuni privind fluxul de numerar.
Pentru a utiliza ghidul de configurare asistată:
- În Centrul de roluri Contabil, sub diagrama Previziuni flux de numerar, selectați acțiunea Deschidere parametrizare asistată.
- Completați câmpurile din fiecare pas al ghidului.
- Selectați
pictograma, introduceți Prognoza fluxului de numerar, apoi alegeți linkul corelat. - Pe pagina Previziuni flux de numerar, alegeți acțiunea Recalculare previziune.
Pentru a utiliza un proces manual:
- În Centrul de roluri Contabil, căutați Parametrizare flux de numerar, apoi alegeți legătura corelată.
- Extindeți fila sintetică Azure AI, apoi alegeți caseta de selectare Azure AI Enabled.
- Selectați pictograma, introduceți Prognoza fluxului de numerar, apoi alegeți linkul corelat.
- Pe pagina Previziuni flux de numerar, alegeți acțiunea Recalculare previziune.
Sfat
Luați în considerare durata perioadelor pe care serviciul le va utiliza în calculele sale. Cu cât furnizați mai multe date, cu atât predicțiile vor fi mai precise. De asemenea, ai grija pentru variații mari în perioade. Acestea vor avea, de asemenea, un impact asupra previziunilor. Dacă Azure AI nu găsește suficiente date sau datele variază foarte mult, serviciul nu va face o predicție.
Detalii de proiectare
Abonamentele pentru Business Central sunt disponibile cu acces la mai multe servicii web predictive în toate regiunile în care Business Central este disponibil. Pentru mai multe informații, consultați Ghidul de licențiere centrală pentru firme Microsoft Dynamics 365. Ghidul este disponibil pentru descărcare pe site-ul Business Central.
Aceste servicii web sunt apatrizi, ceea ce înseamnă că utilizează date doar pentru a calcula predicțiile la cerere. Nu stochează date.
Notă
Puteți utiliza propriul serviciu web predictiv în locul celui al nostru. Pentru mai multe informații, consultați Crearea și utilizarea propriului serviciu web predictiv pentru previziuni privind fluxul de numerar.
Date necesare pentru prognoză
Pentru a face previziuni cu privire la veniturile și cheltuielile viitoare, serviciile web necesită date istorice din creanțe, datorii și impozite.
Creanţe:
Data scadenței, Sumă (MN) din pagina Intrări reg. client, unde:
- Tipul de document este Factură sau Notă de credit.
- Data scadenței este între data care se calculează pe baza valorilor din câmpurile Perioade istorice și Tip perioadă din pagina Parametrizare flux de numerar și data de lucru.
Înainte de a utiliza serviciul web predictiv Business Central comprimă tranzacțiile după data scadenței pe baza valorii din câmpul Tip perioadă din pagina Parametrizare flux de numerar.
Datorii:
Data scadenței, Sumă (MN) din pagina Intrări reg. furnizor, unde:
- Tipul de document este "Factură" sau "Notă de credit".
- Data scadenței este între data care se calculează pe baza valorilor din câmpurile Perioade istorice și Tip perioadă din pagina Parametrizare flux de numerar și data de lucru.
Înainte de a utiliza serviciul web predictiv Business Central comprimă tranzacțiile după data scadenței pe baza valorii din câmpul Tip perioadă din pagina Parametrizare flux de numerar.
Fiscale:
Data documentului, Câmpurile Sumă din pagina Intrări reg. TVA (TVA), unde:
- Tipul de document este "vânzări".
- Data documentului este între data care se calculează pe baza valorilor din câmpurile Perioade istorice și Tip perioadă din pagina Parametrizare flux de numerar și data de lucru.
Înainte de a utiliza serviciul web predictiv Business Central comprimă tranzacțiile după Data documentului pe baza valorii din câmpul Tip perioadă din pagina Parametrizare flux de numerar.
Creați și utilizați propriul serviciu web predictiv pentru previziuni privind fluxul de numerar
De asemenea, aveți posibilitatea să creați propriul serviciu web predictiv pe baza unui model public numit Model de prognoză pentru Microsoft Business Central. Acest model predictiv este disponibil online în Galeria Azure AI. Pentru a utiliza modelul, urmați acești pași:
- Deschideți un browser și accesați Galeria Azure AI.
- Căutați Model de prognoză pentru Microsoft Business Central, apoi deschideți modelul în Azure Machine Learning Studio.
- Utilizați contul Microsoft pentru a vă înregistra într-un spațiu de lucru, apoi copiați modelul.
- Executați modelul și publicați-l ca serviciu web.
- Notați URL-ul API și cheia API. Veți utiliza aceste acreditări pentru o parametrizare a fluxului de numerar.
- Selectați pictograma, introduceți Parametrizare flux de numerar, apoi alegeți linkul corelat.
- Extindeți fila sintetică Azure AI, apoi completați câmpurile.
Consultați Instruire corelată la Microsoft Learn
A se vedea, de asemenea,
Analiza fluxului de numerar în compania dvs.
Parametrizarea finanțelor
Lucrul cu Business Central
Notă
Ne puteți spune despre preferințele dumneavoastră lingvistice de documentare? Fă un scurt sondaj.
Sondajul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date cu caracter personal(declarație de confidențialitate).