Actualizare cursuri de schimb valutar

Pe măsură ce întreprinderile își desfășoară activitatea în tot mai multe țări/regiuni, devine mai important ca acestea să poată tranzacționa și raporta situațiile financiare în mai multe monede. Trebuie să parametrizați un cod pentru fiecare valută pe care o utilizați dacă cumpărați sau vindeți în alte valute decât moneda locală, aveți creanțe sau datorii în alte valute sau înregistrați tranzacții contabile în valute diferite.

Contabilitatea este parametrizată să utilizeze moneda locală (MN), dar aveți posibilitatea să o parametrizați pentru a utiliza și o altă valută cu un curs de schimb curent asociat. Prin desemnarea unei a doua valute ca așa-numită valută adițională de raportare, Business Central va înregistra automat sumele atât în MN, cât și în această valută adițională de raportare pentru fiecare intrare contabilă și pentru alte intrări, ar fi intrările de TVA. Pentru mai multe informații, consultați Configurarea unei valute adiționale de raportare.

Ajustarea cursurilor de schimb

Deoarece cursurile de schimb fluctuează constant, echivalentele valutare suplimentare din sistem trebuie ajustate periodic. Dacă aceste ajustări nu sunt efectuate, sumele care au fost convertite din valute străine (sau suplimentare) și înregistrate în contabilitate în MN pot induce în eroare. În plus, intrările zilnice înregistrate înainte de intrarea în aplicare a unui curs de schimb zilnic trebuie actualizate după ce sunt introduse informațiile privind cursul de schimb zilnic.

Lucrarea pe loturi Ajustare cursuri de schimb se utilizează pentru a ajusta manual cursurile de schimb ale intrărilor înregistrate de clienți, furnizori și conturi bancare. De asemenea, poate actualiza sumele suplimentare ale valutei de raportare pentru intrările contabile.

Sfat

Aveți posibilitatea să utilizați un serviciu pentru a actualiza automat cursurile de schimb din sistem. Pentru mai multe informații, consultați Pentru a parametriza un serviciu curs de schimb valutar. Cu toate acestea, acest lucru nu ajustează cursurile de schimb pentru tranzacțiile deja înregistrate. Pentru a actualiza cursurile de schimb pentru intrările înregistrate, utilizați lucrarea pe loturi Ajustare cursuri de schimb.

Efect asupra clienților și furnizorilor

Pentru conturile de clienți și furnizori, lucrarea pe loturi ajustează valuta utilizând cursul de schimb care este valid la data înregistrării specificată în lucrarea pe loturi. Lucrarea pe loturi calculează diferențele pentru soldurile valutare individuale și înregistrează sumele în contul contabil care este specificat în câmpul Cont câștiguri nerealizate sau în câmpul Cont pierderi nerealizate din pagina Valute. Intrările corespondente sunt înregistrate automat în contul de creanțe/datorii din contabilitate.

Lucrarea pe loturi procesează toate intrările deschise din registrul clientului și intrările din registrul de furnizori. Dacă există o diferență de curs de schimb pentru o intrare, lucrarea pe loturi creează o nouă intrare detaliată în registrul de clienți sau furnizori care reflectă suma ajustată din intrarea din registrul clientului sau furnizorului.

Dimensiuni în intrările din registrul de clienți și furnizori

Intrările de ajustare sunt asociate dimensiunilor din intrările din registrul client/furnizor, iar ajustările sunt înregistrate pentru fiecare combinație de valori de dimensiuni.

Efectul asupra conturilor bancare

Pentru conturile bancare, lucrarea pe loturi ajustează valuta utilizând cursul de schimb care este valid la data înregistrării specificată în lucrarea pe loturi. Lucrarea pe loturi calculează diferențele pentru fiecare cont bancar care are un cod de valută și înregistrează sumele în contul contabil care este specificat în câmpul Cont câștiguri realizate sau în câmpul Cont pierderi realizate de pe pagina Valute. Intrările corespondente sunt înregistrate automat în conturile bancare din contabilitate care sunt specificate în grupele de înregistrare a conturilor bancare. Lucrarea pe loturi calculează o intrare per valută per grupă de înregistrare.

Dimensiuni în intrările de cont bancar

Intrările de ajustare pentru contul contabil al contului bancar și pentru contul de câștig/pierdere sunt asociate dimensiunilor implicite ale contului bancar.

Efect asupra conturilor contabile

Dacă înregistrați într-o valută adițională de raportare, lucrarea pe loturi poate crea noi intrări în contabilitate pentru ajustări valutare între MN și valuta adițională de raportare. Lucrarea pe loturi calculează diferențele pentru fiecare intrare în contabilitate și ajustează intrarea în contabilitate în funcție de conținutul câmpului Ajustare curs de schimb pentru fiecare cont contabil.

Dimensiuni în intrările de cont contabil

Intrărilor de ajustare li se atribuie dimensiunile implicite din conturile în care sunt înregistrate.

Important

Înainte de a utiliza lucrarea pe loturi, trebuie să introduceți cursurile de schimb de ajustare care sunt utilizate pentru ajustarea soldurilor valutare. Faceți acest lucru pe pagina Cursuri de schimb valutar.

Pentru a parametriza un serviciu curs de schimb valutar

Aveți posibilitatea să utilizați un serviciu extern pentru a vă menține cursurile de schimb valutar actualizate, ar fi FloatRates.

  1. Selectați Lightbulb that opens the Tell Me feature pictograma, introduceți Servicii curs de schimb valutar, apoi alegeți linkul corelat.
  2. Alegeți acțiunea Nouă.
  3. Pe pagina Serviciu curs de schimb valutar, completați câmpurile după este necesar. Treceți cu mouse-ul peste un câmp pentru a citi o scurtă descriere.
  4. Alegeți caseta de selectare Activat pentru a activa serviciul.

Pentru a actualiza cursurile de schimb valutar printr-un serviciu

  1. Alegeți Lightbulb that opens the Tell Me feature pictograma, introduceți Valute, apoi alegeți linkul corelat.
  2. Alegeți acțiunea Actualizare cursuri de schimb.

Valoarea din câmpul Curs de schimb din pagina Valute este actualizată cu cel mai recent curs de schimb valutar.

A se vedea, de asemenea,

Configurarea unei valute adiționale de raportare
Anii și perioadele de închidere
Lucrul cu Business Central

Notă

Ne puteți spune despre preferințele dumneavoastră lingvistice de documentare? Fă un scurt sondaj.

Sondajul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date cu caracter personal(declarație de confidențialitate).