Gestionarea creanțelor

Un pas obișnuit în orice ritm financiar este reconcilierea conturilor bancare, care necesită aplicarea plăților primite la intrările din registrul de clienți sau furnizori pentru a închide facturile de vânzări și notele de credit de cumpărare ca plătite.

În timp ce majoritatea clienților din mediile B2B plătesc ceva timp după livrare, lăsând facturile de vânzări înregistrate deschise pentru ca departamentul Conturi de creanțe să se închidă (se aplică) atunci când se primesc plata, unele facturi de vânzări pot fi plătite imediat, de exemplu cu PayPal. Astfel de facturi sunt aplicate imediat ca plătite atunci când sunt înregistrate și, prin urmare, nu apar ca plăți pentru a fi procese în AR. Pentru mai multe informații, consultați, de exemplu, Vânzări factură.

În Business Central, una dintre cele mai rapide modalități de înregistrare a plăților este cu pagina Jurnal reconciliere plăți prin importul unui fișier extras bancar sau a unui flux. Plățile se aplică intrărilor deschise din registrul clientului sau furnizorului pe baza potrivirilor de date dintre textul de plată și informațiile de intrare. Aveți posibilitatea să revizuiți și să modificați potrivirile înainte de a înregistra jurnalul și să închideți intrările din registrul de conturi bancare pentru intrările din registru când înregistrați jurnalul. Contul bancar este reconciliat atunci când se aplică toate plățile.

Există și alte pagini în care puteți aplica plăți sau reconcilia conturi bancare:

  • Pagina Reconcilieri cont bancar, unde reconciliați conturile bancare prin potrivirea liniilor de extras bancar importate cu intrările din registrul de conturi bancare de sistem. Aici, aveți posibilitatea să reconciliați și plățile de verificare. Pentru mai multe informații, consultați Reconcilierea conturilor bancare. Aici, nu se pot aplica plăți.
  • Pagina Înregistrare plată, unde puteți aplica manual plățile primite ca numerar, cec sau tranzacție bancară pentru o listă generată de documente de vânzare neplătite. Rețineți că această funcționalitate este disponibilă numai pentru documentele de vânzare. Aici nu se pot aplica plățile de ieșire și nu aveți posibilitatea să reconciliați conturile bancare.
  • Pagina Jurnal încasări, unde înregistrați manual recepțiile în contabilitatea, clientul sau alt cont relevant introducând o linie de plată. Aveți posibilitatea fie să aplicați recepția sau restituirea la una sau mai multe intrări deschise înainte de a înregistra jurnalul de încasări, fie din intrările din registrul clientului. Aici, nu aveți posibilitatea să reconciliați conturile bancare.

Pagina Jurnal reconciliere plată utilizează logica de potrivire automată pe care o puteți configura pe pagina Reguli aplicație plată. Pentru mai multe informații, consultați Configurarea regulilor pentru aplicarea automată a plăților.

Alte aspecte ale gestionării creanțelor includ colectarea soldurilor restante, inclusiv a taxelor financiare și a mementourilor, și stabilirea conturilor bancare pentru a permite retragerea automată a plăților clienților din contul lor.

Următorul tabel descrie o secvență de activități, cu linkuri către subiectele care le descriu.

Pentru a vedea
Aplicați plăți la intrările deschise din registrul clientului sau furnizorului pe baza unui fișier extras bancar importat sau a unui flux bancar și reconciliați contul bancar atunci când se aplică toate plățile. Aplicarea automată a plăților și reconcilierea conturilor bancare
Aplicați plăți la intrările deschise din registrul clientului pe baza unei liste de documente de vânzări neplătite din pagina Înregistrare plată. Reconcilierea plăților clienților dintr-o listă de documente de vânzare neplătite
Înregistrați recepții de numerar sau rambursări pentru clienți în jurnalul de încasări și aplicați-le intrărilor din registrul clientului, fie din jurnal, fie din intrările înregistrate în registru. Reconcilierea plăților clienților cu Jurnalul de încasări sau din intrările din registrul clientului
Reamintiți clienților sumele restante, calculați dobânzile și taxele financiare și gestionați conturile de primit. Colectare solduri restante
Cu acordul clientului, colectați plățile direct din contul bancar al clientului, în conformitate cu moneda euro. Colectarea plăților cu debitul direct SEPA
Împiedicați un client să fie introdus pe documente sau să detașează, de exemplu din cauza insolvenței. Blocare clienți
Parametrizați o toleranță prin care sistemul închide o factură chiar dacă plata, inclusiv orice reducere, nu acoperă integral suma din factură. Lucrul cu toleranțe la plată și toleranțe la reduceri la plată
Preziceți când se vor face plățile cu întârziere pentru documentele de vânzare. Extensia de predicție a întârzierii efectuării plăților

A se vedea, de asemenea,

Vânzări
Gestionarea datoriilor
Lucrul cu Business Central
Funcționalitate generală de afaceri

Începeți o încercare gratuită!

Notă

Ne puteți spune despre preferințele dumneavoastră lingvistice de documentare? Fă un scurt sondaj.

Sondajul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date cu caracter personal(declarație de confidențialitate).