Colectare solduri restante

Gestionarea creanțelor include verificarea dacă sumele datorate sunt plătite la timp. Dacă clienții au plăți cu scadență depășită, aveți posibilitatea să începeți prin a trimite raportul Extras de client ca înștiințare. Alternativ, aveți posibilitatea să emiteți mementouri.

Aveți posibilitatea să utilizați înștiințări pentru a reaminti clienților despre sumele cu scadență depășită. De asemenea, aveți posibilitatea să utilizați înștiințări pentru a calcula taxele financiare, ar fi dobânda sau taxele și pentru a le include în înștiințare. Utilizați note de taxă financiară dacă doriți să debitați clienții pentru dobânzi sau taxe fără a le reaminti de sumele cu scadență depășită.

Declaraţii

Din fișa clientului, aveți posibilitatea să creați o instrucțiune cu tranzacțiile clientului respectiv cu dvs. Apoi, trimiteți clientului fișierul PDF generat. Alternativ, utilizați raportul Declarație client pentru a trimite clienților o prezentare generală a afacerii lor cu dvs. Instrucțiunea clientului poate fi trimisă în Excel pentru procesare ulterioară.

Pentru a trimite raportul Extras client

1. Selectați pictograma, introduceți Declarația clientului, apoi alegeți linkul corelat.
2. Completați câmpurile după este necesar. Treceți cu mouse-ul peste un câmp pentru a citi o scurtă descriere.
3. Sub Opțiuni ieșire, selectați modul de trimitere a raportului către client.

Notă

Dacă utilizați mai multe valute, raportul Extras de client este întotdeauna imprimat în valuta clientului. Ultima dată dintr-o perioadă de extras este utilizată și ca dată de extras și dată de îmbătrânire, dacă este inclusă îmbătrânirea.

Mementouri

Înainte de a crea înștiințări, trebuie să parametrizați termenii înștiințării și să-i asociați clienților. Pentru mai multe informații, consultați Configurarea termenilor și nivelurilor înștiințării. Aveți posibilitatea să parametrizați un număr nelimitat de termeni de înștiințare. Fiecare set de termeni este identificat printr-un cod. Fiecare termen de înștiințare are niveluri predefinite de înștiințare. Fiecare nivel de înștiințare include reguli despre momentul în care va fi emisă înștiințarea, de exemplu, câte zile după data scadenței facturii sau data înștiințării anterioare. Conținutul paginii Termeni taxă financiară determină dacă dobânda este calculată în înștiințare.

Aveți posibilitatea să executați periodic lucrarea pe loturi Creare înștiințări pentru a crea înștiințări pentru toți clienții cu solduri scadente sau să creați manual o înștiințare pentru un anumit client și să calculați și să completați automat liniile.

După ce creați înștiințările, aveți posibilitatea să le modificați. Textul care apare la începutul și la sfârșitul unei înștiințări este determinat de termenii nivelului înștiințării și poate fi văzut în coloana Descriere. Dacă o sumă calculată a fost inserată automat în textul de început sau de sfârșit, textul nu va fi ajustat dacă ștergeți linii. Apoi trebuie să utilizați funcția Actualizare text memento.

O intrare în registrul clientului cu câmpul În așteptare completat nu va solicita crearea unei înștiințări. Cu toate acestea, dacă o înștiințare este creată pe baza unei alte intrări, o intrare cu scadență depășită marcată în așteptare va fi, de asemenea, inclusă în înștiințare. Dobânda nu se calculează pe liniile cu aceste intrări.

După ce ați creat mementouri și ați efectuat modificările necesare, puteți fie să imprimați rapoarte de testare, fie să emiteți mementourile, de obicei ca e-mail.

Pentru a crea automat un memento

O înștiințare este similară cu o factură. Când creați o înștiințare, trebuie completat un antet de înștiințare, precum și una sau mai multe linii de înștiințare. Aveți posibilitatea să utilizați o funcție pentru a crea automat înștiințări pentru toți clienții.

1. Selectați pictograma, introduceți Mementouri, apoi alegeți linkul corelat.
2. Pe pagina Memento, alegeți acțiunea Creare mementouri.
3. Pe pagina Creare înștiințări, completați câmpurile pentru a defini și cui sunt create înștiințările.
4. Alegeți butonul OK.

Pentru a crea manual un memento

Pe pagina Înștiințare, aveți posibilitatea să completați manual fila sintetică General, apoi să completați automat liniile.

1. Selectați pictograma, introduceți Mementouri, apoi alegeți linkul corelat.

2. Alegeți acțiunea Nouă.

3. Pe fila sintetică General, completați câmpurile după este necesar.

4. Selectați acțiunea Sugerare linii înștiințare.

5. În lucrarea pe loturi Sugerare linii înștiințare, completați câmpurile pentru a defini și cui sunt create înștiințările.

6. Selectați caseta de selectare Includere intrări în așteptare dacă doriți ca înștiințările să conțină intrări deschise cu scadență depășită care sunt în așteptare.

7. Selectați caseta de selectare Numai intrări cu sume depășite dacă doriți ca înștiințările să conțină numai intrări deschise cu scadență depășită. Numai facturile și plățile vor fi afișate, deoarece acestea sunt intrările pentru care plățile clienților pot fi scadente.

   Important

   Intrările deschise care sunt în așteptare vor fi inserate, indiferent de setarea din caseta de selectare Numai intrări cu sume scadente.

8. Alegeți butonul OK.

Pentru a înlocui textele de memento

Există mai multe moduri în care se poate determina textul care apare în înștiințarea imprimată. În unele cazuri, este posibil să doriți să înlocuiți textele de început și de sfârșit care au fost definite pentru nivelul curent cu cele de la un nivel diferit.

1. Selectați pictograma, introduceți Mementouri, apoi alegeți linkul corelat.
2. Deschideți mementoul relevant, apoi alegeți acțiunea Actualizare text memento.
3. Pe pagina Actualizare text înștiințare, introduceți nivelul necesar în câmpul Nivel înștiințare.
4. Alegeți butonul OK pentru a actualiza textele de început și de sfârșit.

Pentru a emite un memento

După ce ați creat înștiințări și ați efectuat modificările necesare, aveți posibilitatea fie să imprimați rapoarte de testare, fie să emiteți înștiințări.

Când emiteți o înștiințare, datele sunt transferate într-o pagină separată pentru înștiințări emise. În același timp, intrările de înștiințare sunt înregistrate. Dacă s-a calculat dobânda sau o taxă suplimentară, intrările sunt înregistrate în registrul clientului și în contabilitate.

Când se emite o înștiințare, intrările sunt înregistrate în conformitate cu specificațiile dvs. Această specificație determină dacă dobânda și/sau taxele suplimentare sunt înregistrate în contul clientului și în contabilitate. Parametrizarea paginii Grupe înregistrare clienți determină în ce conturi sunt înregistrate.

Pentru fiecare intrare din registrul clientului din nota de taxă financiară, se creează o intrare în pagina Intrări înștiințare/taxă fin.

Dacă în pagina Termeni înștiințare sunt bifate casetele Înregistrare dobândă sau Înregistrare taxă suplimentară, atunci se creează și următoarele intrări:

• O intrare pe pagina Intrări registru client
• O intrare de creanțe în contul contabil relevant
• O dobândă și/sau o taxă suplimentară în contul contabil relevant

În plus, emiterea înștiințării poate duce la intrări de TVA.

1. Selectați pictograma, introduceți Mementouri, apoi alegeți linkul corelat.
2. Selectați mementoul relevant, apoi alegeți acțiunea Emitere.
3. Pe pagina Mementouri problemă, completați câmpurile după este necesar.
4. Alegeți butonul OK

Mementoul este imprimat fie pentru a fi trimis la un e-mail specificat ca atașare PDF.

Pentru a revoca o înștiințare emisă

Dacă mementourile au fost emise din greșeală, aveți posibilitatea să le revocați înainte de a fi trimise. Aveți posibilitatea să faceți acest lucru fie unul câte unul, fie ca lot.

1. Pe pagina Mementouri emise, selectați una sau mai multe linii pentru înștiințările emise pe care doriți să le revocați, apoi selectați acțiunea Revocare.
2. Pe pagina Revocare mementouri emise, completați câmpurile după este necesar, apoi alegeți butonul OK.

Taxe financiare

Când un client nu plătește până la data scadenței, aveți posibilitatea ca taxele financiare să fie calculate automat și să le adăugați la sumele cu scadență depășită din contul clientului. Aveți posibilitatea să informați clienții despre taxele adăugate trimițând note de taxă financiară.

Notă

Utilizați note de taxă financiară pentru a calcula dobânzile și taxele financiare și pentru a informa clienții despre dobânzi și taxe financiare fără a le reaminti de plățile cu scadență depășită. Alternativ, aveți posibilitatea să calculați dobânda la plățile cu scadență depășită atunci când creați înștiințări.

Înainte de a crea note de taxă financiară, trebuie să parametrizați termeni. Pentru mai multe informații, consultați Configurarea Condițiilor de taxă financiară.

Aveți posibilitatea să creați manual o notă de taxă financiară pentru un client individual și să completați automat liniile. Alternativ, aveți posibilitatea să utilizați lucrarea din funcția Creare note taxă financiară pentru a crea note de taxă financiară pentru toți clienții sau clienții selectați cu solduri scadente.

După ce creați notele de taxă financiară, aveți posibilitatea să le modificați. Textul care apare la începutul și la sfârșitul notei de taxă financiară este determinat de termenii taxei financiare și poate fi văzut în coloana Descriere de pe linii. Dacă o sumă calculată a fost inserată automat în textul de început sau de sfârșit, textul nu va fi ajustat dacă ștergeți linii. Apoi trebuie să utilizați funcția Actualizare text taxă financiară.

După ce ați creat note de taxă financiară și ați efectuat modificările necesare, aveți posibilitatea fie să imprimați rapoarte de testare, fie să emiteți notele de taxă financiară, de obicei ca e-mail.

Pentru a crea manual o notă de taxă financiară

O notă de taxă financiară este similară cu o factură. Aveți posibilitatea să completați manual un antet și să completați liniile pentru dvs.

1. Selectați pictograma, introduceți Note taxă financiară, apoi alegeți legătura corelată.

2. Alegeți acțiunea Nou, apoi completați câmpurile după este necesar.

3. Selectați Acțiunea Sugerare linii notă taxă fin.

4. Pe pagina Sugerare linii notă taxă financiară, setați un filtru pe fila sintetică Intrare registru cu intrare curcitru dacă doriți să creați note de taxă financiară numai pentru anumite intrări.

   Notă

   Deși sunt listate, selectarea filtrelor Plată și Notă de credit ca tip document nu va avea niciun efect, deoarece funcția Sugerare linii notă taxă financiară gestionează numai sumele pozitive.

5. Selectați butonul OK pentru a porni lucrarea pe loturi.

Pentru a actualiza textele notei de taxă financiară

În unele cazuri, este posibil să doriți să modificați textul de început și de sfârșit pe care l-ați parametrizat pentru termenii taxei financiare. Dacă faceți acest lucru într-un moment în care ați creat, dar nu ați emis încă, note de taxă financiară, aveți posibilitatea să actualizați notele cu textul modificat.

1. Selectați pictograma, introduceți Notă taxă financiară, apoi alegeți legătura corelată.
2. deschideți nota de taxă financiară pentru care doriți să modificați textul, apoi selectați acțiunea Actualizare text taxă financiară.
3. Pe pagina Actualizare text taxă financiară, aveți posibilitatea să setați un filtru dacă doriți să actualizați mai multe note.
4. Alegeți butonul OK pentru a actualiza textele de început și de sfârșit.

Pentru a emite note de taxă financiară

După ce ați creat note de taxă financiară și ați efectuat modificările necesare, aveți posibilitatea fie să imprimați rapoarte de testare, fie să emiteți notele de taxă financiară.

Când se emite o înștiințare, intrările sunt înregistrate în conformitate cu specificațiile dvs. Această specificație determină dacă dobânda și/sau taxele suplimentare sunt înregistrate în contul clientului și în contabilitate. Parametrizarea paginii Grupe înregistrare clienți determină în ce conturi sunt înregistrate.

Pentru fiecare intrare din registrul clientului din nota de taxă financiară, se creează o intrare în pagina Intrări înștiințare/taxă fin.

Dacă în pagina Termeni taxă financiară sunt bifate casetele înregistrare dobândă sau Taxă suplimentară de înregistrare:

• O intrare în pagina Intrări reg. cureg.
• O intrare de creanțe în contul contabil relevant
• O dobândă și/sau o taxă suplimentară în contul contabil relevant

În plus, emiterea notei de taxă financiară poate avea ca rezultat intrări de TVA.

1. Selectați pictograma, introduceți Note taxă financiară, apoi alegeți legătura corelată.
2. Selectați nota relevantă, apoi alegeți acțiunea Emitere.
3. Pe pagina Emitere note taxă financiară, completați câmpurile după este necesar.
4. Alegeți butonul OK

Nota de taxă financiară este fie imprimată pentru a fi trimisă la un e-mail specificat ca atașare PDF.

Pentru a revoca o notă de taxă financiară emisă

Dacă notele de taxă financiară au fost emise din greșeală, aveți posibilitatea să le revocați înainte de a fi trimise. Aveți posibilitatea să faceți acest lucru fie unul câte unul, fie ca lot.

1. Pe pagina Note taxă financiară emise, selectați una sau mai multe linii pentru notele de taxă financiară emise pe care doriți să le revocați, apoi alegeți acțiunea Revocare.
2. Pe pagina Revocare note taxă fin. emisă, completați câmpurile după este necesar, apoi alegeți butonul OK.

Pentru a vizualiza intrările de înștiințare și taxă financiară

Când emiteți o înștiințare, se creează o intrare de înștiințare pe pagina Intrări înștiințare/Taxă fină pentru fiecare linie de înștiințare care conține o intrare în registrul clientului. Aveți apoi posibilitatea să obțineți o prezentare generală a intrărilor de înștiințare create pentru un anumit client.

1. Alegeți pictograma, introduceți Clienți, apoi alegeți linkul asociat.
2. Deschideți fișa de client relevantă, apoi selectați acțiunea Intrări registru.
3. Pe pagina Intrări reg. client, selectați linia cu intrarea de registru pentru care doriți să vedeți intrările înștiințării, apoi selectați acțiunea Intrări înștiințare/Taxă fin.

Rate multiple ale dobânzii

Când parametrizați termeni de taxă financiară și termeni de înștiințare, pentru penalități de plată întârziată, aveți posibilitatea să specificați mai multe rate ale dobânzii, astfel încât taxa de penalizare să fie calculată din rate diferite ale dobânzii în perioade diferite. Dacă nu sunt parametrizate mai multe rate ale dobânzii, atunci se vor utiliza rata dobânzii și perioada definite în paginile Termeni taxă financiară și Termeni înștiințare pentru întreaga perioadă de calcul. Pentru mai multe informații, consultați Configurarea mai multor rate ale dobânzii.

Consultați Instruire corelată la Microsoft Learn

A se vedea, de asemenea,

Configurarea termenilor și nivelurilor înștiințării
Configurarea condițiilor de taxă financiară
Gestionarea creanțelor
Vânzări
Lucrul cu Business Central

Notă

Ne puteți spune despre preferințele dumneavoastră lingvistice de documentare? Fă un scurt sondaj.

Sondajul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date cu caracter personal(declarație de confidențialitate).