Colectarea plăților cu debitul direct SEPA

Cu acordul clientului, puteți colecta plăți direct din contul bancar al clientului în conformitate cu formatul SEPA.

Mai întâi, parametrizați formatul de export al fișierului bancar care instruiește banca să efectueze o debitare directă. Apoi, parametrizați metoda de plată a clientului. În cele din urmă, configurați mandatul de debitare directă care reflectă acordul dumneavoastră cu clientul de a colecta plățile lor într-o anumită perioadă de acord.

Pentru a instrui banca să transfere suma de plată din contul bancar al clientului în contul companiei dvs., creați o intrare de colectare prin debit direct, care conține informații despre conturile bancare, facturile de vânzări afectate și mandatul de debitare directă. Apoi exportați un fișier XML care se bazează pe intrarea de colecție, pe care o trimiteți băncii pentru procesare. Toate plățile care nu au putut fi procesate vă vor fi comunicate de către banca dvs., iar apoi trebuie să respingeți manual intrările de colectare a debitului direct în cauză.

Aveți posibilitatea să parametrizați coduri standard de vânzări ale clienților cu metoda de plată cu debit direct și informații de mandat. Aveți apoi posibilitatea să utilizați lucrarea pe loturi Creare facturi cusumă cu sumă cut. standard pentru a genera mai multe facturi de vânzări cu informațiile de debitare directă preumplute. Acest lucru se poate face manual sau automat, în funcție de data scadenței plății.

Când plățile sunt procesate cu succes, așa sunt comunicate de banca dvs., aveți posibilitatea să înregistrați chitanțele de plată fie direct din Colectarea debitului direct. Intrări sau prin mutarea liniilor de plată în jurnalul în care înregistrați recepțiile de plată, ar fi pagina Jurnal încasări. Alternativ, în funcție de procesul de gestionare a numerarului, puteți aștepta și puteți aplica plățile ca parte a reconcilierii bancare.

Notă

Pentru a colecta plăți utilizând SEPA Direct Debit, valuta de pe factura de vânzare trebuie să fie EURO.

Parametrizarea debitului direct SEPA

Din pagina Colecții debit direct, puteți exporta instrucțiuni către banca electronică pentru a efectua o colectare de debitare directă din contul bancar al clientului în contul bancar în conformitate cu formatul sepa debit direct.

Notă

Versiunea globală a Business Central acceptă numai formatul de debitare directă SEPA. Versiunea de țară/regiune poate accepta alte formate pentru plata electronică. Vedeți sub Funcționalitate locală în cuprins.

Pentru a activa exportul unui format de fișier bancar care nu este acceptat în afara casetei din Business Central , aveți posibilitatea să parametrizați o definiție de schimb de date utilizând cadrul de schimb de date. Pentru mai multe informații, consultați Configurarea definițiilor Exchange de date.

Înainte de a putea procesa electronic plățile clienților exportând instrucțiuni de debitare directă în formatul SEPA Direct Debit, trebuie să efectuați următorii pași de parametrizare:

  • Parametrizați formatul de export al fișierului bancar care instruiește banca să efectueze o colecție de debitare directă din contul bancar al clientului în contul bancar.
  • Parametrizați metoda de plată a clientului.
  • Configurați mandatul de debitare directă care reflectă acordul cu clientul pentru a colecta plățile lor într-o anumită perioadă de acord.

Pentru a configura contul bancar pentru debit direct SEPA

  1. Selectați Lightbulb that opens the Tell Me feature pictograma, introduceți Conturi bancare, apoi alegeți linkul corelat.
  2. Deschideți contul bancar pe care doriți să-l utilizați pentru debitare directă.
  3. Pe fila sintetică Transfer, în câmpul Format export debit direct SEPA, selectați opțiunea pentru debit direct SEPA.

Pentru a configura metoda de plată a clientului pentru debitul direct SEPA

  1. Alegeți Lightbulb that opens the Tell Me feature pictograma, introduceți Metode de plată, apoi alegeți linkul asociat.

  2. Alegeți acțiunea Nouă.

  3. Configurați o metodă de plată. Completați câmpurile specifice debitului direct, așa sunt descrise în tabelul următor.

    câmp
    Descriere
    Direct Debit Specificați dacă metoda de plată este pentru colectarea debitului direct SEPA.
    Cod termeni plată plată directă Specificați condițiile de plată, ar fi DON'T PAY, care sunt afișate pe facturile de vânzări care sunt plătite cu debitul direct SEPA pentru a indica clientului că plata va fi colectată automat. Alternativ, lăsați câmpul gol.
    Notă

    Nu introduceți o valoare în câmpul Nr. cont corespondent.

  4. Alegeți butonul OK pentru a închide pagina Metode de plată.

  5. Alegeți Lightbulb that opens the Tell Me feature pictograma, introduceți Clienți, apoi alegeți linkul asociat.

  6. Deschideți fișa clientului pe care doriți să-l parametrizați pentru colectarea debitului direct SEPA.

  7. Alegeți câmpul Cod metodă de plată, apoi selectați codul metodei de plată pe care l-ați specificat în pasul 3.

  8. Repetați pașii 6 și 7 pentru toți clienții pe care doriți să-i parametrizați pentru colectarea debitului direct SEPA.

Pentru a parametriza mandatul de debitare directă care reprezintă acordul clientului

  1. Alegeți Lightbulb that opens the Tell Me feature pictograma, introduceți Clienți, apoi alegeți linkul asociat.

  2. Deschideți fișa pentru clientul pe care doriți să-l parametrizați pentru debitări directe SEPA.

  3. Alegeți acțiunea Conturi bancare.

  4. Pe pagina Listă conturi bancare client, selectați contul bancar al clientului care va utiliza debitările directe, apoi selectați acțiunea Mandate debitare directă.

  5. Pe pagina Mandate de debitare directă SEPA, completați câmpurile descrise în tabelul următor.

    câmp
    Descriere
    Cod cont bancar client Specifică contul bancar din care sunt colectate plățile prin debitare directă. Acest câmp este completat automat.
    Valid de la Specificați data la care începe mandatul de debitare directă.
    Valid pentru Specificați data la care se încheie mandatul de debitare directă.
    Data semnării Specificați data la care clientul a semnat mandatul de debitare directă.
    Tip secvență Specificați dacă acordul acoperă mai multe (recurente) sau o singură colecție de debitare directă(One Off).
    Număr estimat de debite Specificați câte colecții de debitare directă vă așteptați să efectuați. Acest câmp este relevant numai dacă ați selectat Recurent în câmpul Tip secvență.
    Contor debit Specifică câte colecții de debitare directă au fost efectuate utilizând acest mandat de debitare directă. Acest câmp se actualizează automat.
    Blocat Specificați că colecțiile de debitare directă nu se pot face utilizând acest mandat de debitare directă.

  6. Repetați pașii de la 1 la 5 pentru toți clienții pe care doriți să-i parametrizați pentru debitările directe SEPA.

Mandatul de debitare directă este inserat automat în câmpul ID mandat debitare directă când creați o factură de vânzare pentru clientul pe care l-ați selectat în pasul 2. Pentru mai multe informații, consultați Crearea liniilor de vânzări și cumpărări recurente.

Crearea intrărilor de colectare a debitului direct SEPA și exportul într-un fișier bancar

Pentru a instrui banca să transfere suma de plată din contul bancar al clientului în contul companiei dvs., creați o colecție de debitare directă, care conține informații despre contul bancar al clientului, facturile de vânzări afectate și mandatul de debitare directă. Din intrarea de colectare de debitare directă rezultată, exportați apoi un fișier XML pe care îl trimiteți sau îl încărcați la banca electronică pentru procesare. Toate plățile care nu au putut fi procesate de bancă vă vor fi comunicate de către banca dvs., iar apoi trebuie să respingeți manual intrările de colectare a debitului direct în cauză.

Notă

Pentru a colecta plăți utilizând SEPA Direct Debit, valuta de pe factura de vânzare trebuie să fie EURO.

Pentru a crea o colecție de debit direct

  1. Selectați Lightbulb that opens the Tell Me feature pictograma, introduceți Colecții debit direct, apoi alegeți linkul corelat.

  2. Pe pagina Colecții debit direct, alegeți acțiunea Creare colecție debit direct.

  3. Pe pagina Creare colectare debit direct, completați câmpurile așa sunt descrise în tabelul următor.

    câmp
    Descriere
    De la data scadenței Specificați cea mai apropiată dată scadentă de plată pe facturile de vânzare pentru care doriți să creați o colecție de debitare directă.
    Până la data scadenței Specificați cea mai recentă dată scadentă de plată pe facturile de vânzare pentru care doriți să creați o colecție de debitare directă.
    Tip partener Specificați dacă colectarea debitului direct se face pentru clienții de tip Companie sau Persoană.
    Numai clienții cu mandat valid Specificați dacă se creează o colecție de debitare directă pentru clienții care au un mandat de debitare directă valid. Notă: Se creează o colecție de debitare directă chiar dacă câmpul ID mandat debit direct nu este completat în factura de vânzare.
    Numai facturi cu mandat valid Specificați dacă se creează o colecție de debitare directă numai pentru facturile de vânzare dacă este selectat un mandat de debitare directă valid în câmpul ID mandat debitare directă din factura de vânzare.
    Nr. cont bancar Specificați în care dintre conturile bancare ale companiei va fi transferată plata colectată din contul bancar al clientului.
    Nume cont bancar Specifică numele contului bancar pe care îl selectați în câmpul Nr. cont bancar. Acest câmp este completat automat.

  4. Alegeți butonul OK.

O colecție de debitare directă este adăugată la pagina Colecții debit direct și se creează una sau mai multe intrări de colectare de debit direct.

Pentru a exporta o intrare de colectare de debit direct într-un fișier bancar

  1. Pe pagina Colecții debit direct, alegeți Colectare debit direct. Acțiune a intrărilor.

  2. Pe colectarea debitului direct. Intrări, selectați intrarea pe care doriți să o exportați, apoi selectați acțiunea Creare fișier debit direct.

  3. Salvați fișierul de export în locația de unde îl trimiteți sau încărcați-l în banca electronică.

    Pe colectarea debitului direct. Intrări, câmpul Stare colectare debit direct se modifică în Fișier creat. Pe pagina Mandate de debit direct SEPA, câmpul Contor debit este actualizat cu un număr.

Dacă fișierul exportat nu poate fi procesat, de exemplu deoarece clientul este insolvabil, aveți posibilitatea să respingeți intrarea de colectare cu debit direct. Dacă fișierul exportat este procesat cu succes de bancă, plățile datorate ale facturilor de vânzări implicate sunt colectate automat de la clienții implicați. În acest caz, puteți închide colecția.

Pentru a respinge o intrare de colectare de debit direct

  • Pe colectarea debitului direct. Pagina Intrări, selectați intrarea care nu a fost procesată cu succes, apoi selectați acțiunea Respingere intrare.

    Valoarea din câmpul Stare din Colectare debit direct. Pagina Intrări se modifică în Respins.

Pentru a închide o colecție de debitare directă

  • Pe colectarea debitului direct. Pagina Intrări, selectați intrarea care a fost procesată cu succes, apoi alegeți acțiunea Închidere colecție.

    Colecția de debitare directă corelată este închisă.

Acum aveți posibilitatea să treceți la înregistrarea recepțiilor de plată pentru facturile de vânzări implicate. Puteți face acest lucru pe măsură ce înregistrați de obicei chitanțe de plată, ar fi pe pagina Înregistrare plată, sau puteți înregistra chitanțele de plată aferente direct din Colectare debit direct. Pagina intrărilor. Pentru mai multe informații, consultați Colectarea plăților cu debitul direct SEPA.

Înregistrarea recepțiilor de plată prin debit direct SEPA

Când o colectare de debitare directă este procesată cu succes de către banca dvs., aveți posibilitatea să treceți la înregistrarea recepției plății pentru facturile de vânzări implicate. Pentru mai multe informații, consultați Crearea intrărilor de colectare a debitului direct SEPA și exportul într-un fișier bancar.

Aveți posibilitatea să înregistrați recepția de plată direct din pagina Colecții debit direct sau din Colectare debit direct. Pagina intrărilor. Alternativ, aveți posibilitatea să retransmiteți lucrarea altui utilizator pregătind liniile de jurnal corelate.

Pentru a înregistra o chitanță de plată cu debit direct din pagina Colecții de debit direct

  1. Selectați Lightbulb that opens the Tell Me feature pictograma, introduceți Colecții debit direct, apoi alegeți linkul corelat.

  2. Selectați o linie pentru o colecție de debitare directă care a fost exportată într-un fișier bancar și procesată cu succes de bancă.

  3. Alegeți acțiunea Înregistrare încasări plată.

  4. Pe pagina Înregistrare colectare debit direct, completați câmpurile așa sunt descrise în tabelul următor.

    câmp
    Descriere
    Nr. colecție debit direct Specificați colecția de debitare directă pentru care doriți să înregistrați chitanța de plată.
    Șablon jurnal general Specificați ce șablon de jurnal general să utilizați pentru înregistrarea chitanței de plată, ar fi șablonul pentru chitanțele de numerar.
    Nume lot jurnal general Specificați lotul de jurnale generale de utilizat pentru înregistrarea recepției de plată.
    Creare numai jurnal Bifați această casetă de selectare dacă nu doriți să înregistrați chitanța de plată atunci când alegeți butonul OK. Recepția de plată va fi pregătită în jurnalul specificat și nu va fi înregistrată până când cineva nu înregistrează liniile jurnalului în cauză.

  5. Alegeți butonul OK.

A se vedea, de asemenea,

Gestionarea creanțelor
Managementul serviciilor

Notă

Ne puteți spune despre preferințele dumneavoastră lingvistice de documentare? Fă un scurt sondaj.

Sondajul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date cu caracter personal(declarație de confidențialitate).