Aplicarea automată a plăților și reconcilierea conturilor bancare

Trebuie să reconciliați în mod regulat conturile bancare, de creanțe și de datorii prin aplicarea plăților înregistrate în bancă la facturile și notele de credit deschise (neplătite) corelate sau la alte intrări deschise în Business Central.

Aveți posibilitatea să efectuați această activitate pe pagina Jurnal reconciliere plăți, de exemplu, importând un fișier extras bancar sau un flux pentru a trece rapid în evidență plățile. Plățile se aplică intrărilor deschise din registrul clientului sau furnizorului pe baza potrivirilor dintre textul de plată și informațiile de intrare. Aveți posibilitatea să examinați și să modificați aplicațiile automate înainte de a înregistra jurnalul. Aveți posibilitatea să alegeți să închideți toate intrările deschise din registrul de conturi bancare corelate cu intrările de registru aplicate când înregistrați jurnalul. Contul bancar este reconciliat automat atunci când se aplică toate plățile.

Logica care guvernează modul în care textul de plată este corelat automat cu informațiile de intrare este configurată pe pagina Reguli aplicație plată ca un număr de reguli prioritare pe care le puteți edita.

De asemenea, aveți posibilitatea să reconciliați conturile bancare fără a aplica simultan plăți. Efectuați această lucrare pe pagina Reconciliere cont bancar. Pentru mai multe informații, consultați Reconcilierea conturilor bancare.

Pentru a importa extrase de cont ca flux bancar, trebuie mai întâi să parametrizați și să activați serviciul Envestnet Yodlee Bank Feed, apoi să legați conturile bancare la conturile bancare online corelate. Pentru mai multe informații, consultați Configurarea serviciului de fluxuri bancare Envestnet Yodlee.

Sfat

De asemenea, aveți posibilitatea să importați fișiere de extras bancar în format delimitat prin virgulă sau punct și virgulă (. CSV). Utilizați parametrizarea asistată în format de fișier extras bancar pentru a defini formatele de import ale extrasului bancar și atașa formatul la un cont bancar. Aveți apoi posibilitatea să utilizați aceste formate atunci când importați extrase bancare în pagina Reconciliere cont bancar.

Alternativ, puteți utiliza extensia AMC Banking 365 Fundamentals pentru a converti un fișier extras bancar, din orice format, într-un flux de date pe care îl puteți importa în Business Central. Pentru mai multe informații, consultați Utilizarea extensiei AMC Banking 365 Fundamentals.

Următorul tabel descrie o secvență de activități, cu linkuri către subiectele care le descriu.

Pentru a vedea
Aplicați plăți la intrările deschise din registrul clientului sau furnizorului importând un extras bancar și reconciliați contul bancar când se aplică toate plățile. Reconcilierea plăților utilizând aplicația automată
Aplicați manual plățile prin vizualizarea informațiilor detaliate despre datele potrivite și sugestiile pentru intrările deschise candidate la care să se aplice plățile. Revizuirea sau aplicarea plăților după aplicarea automată
Rezolvați plățile care nu se pot aplica automat intrărilor din registrul deschis corelate. De exemplu, deoarece sumele diferă sau deoarece nu există o intrare de registru corelată. Reconcilierea plăților care nu se pot aplica automat
Legați text despre plăți la anumite conturi de clienți, furnizori sau contabilitate pentru a înregistra întotdeauna recepții sau cheltuieli recurente în conturile respective atunci când nu există documente la care să se aplice. Mapare text privind plățile recurente în conturi pentru reconciliere automată
Parametrizați regulile pentru a guverna modul în care plățile/tranzacțiile bancare trebuie aplicate automat intrărilor lor de registru deschise corelate atunci când utilizați funcția Aplicare automată din pagina Jurnal reconciliere plată. Configurarea regulilor pentru aplicarea automată a plăților

A se vedea, de asemenea,

Reconciliere conturi bancare
Gestionarea creanțelor
Vânzări
Lucrul cu Business Central

Notă

Ne puteți spune despre preferințele dumneavoastră lingvistice de documentare? Fă un scurt sondaj.

Sondajul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date cu caracter personal(declarație de confidențialitate).