Configurarea regulilor pentru aplicarea automată a plăților
Pe pagina Reguli aplicație plată, configurați reguli pentru a guverna modul în care textul plății (într-o tranzacție bancară) este corelat automat cu textul din intrările deschise în următoarele două procese:
Aplicați automat plățile la facturile, notele de credit sau alte intrări deschise (neplătite) corelate atunci când utilizați funcția Aplicare automată din pagina Jurnal reconciliere plăți. Pentru mai multe informații, consultați Reconcilierea plăților utilizând aplicația automată.
Potriviți automat tranzacțiile bancare cu intrările lor din registrul intern de conturi bancare corelate atunci când alegeți acțiunea Potrivire automată din pagina Reconciliere cont bancar. Pentru mai multe informații, consultați Reconcilierea conturilor bancare.
Parametrizați noi reguli de aplicare de plată alegând ce tipuri de date dintr-o linie de jurnal de reconciliere a plăților trebuie să se potrivească cu datele dintr-una sau mai multe intrări deschise înainte ca plata corelată să fie aplicată automat intrărilor deschise. Calitatea fiecărei aplicații automate este afișată ca valoare de la Minim la Ridicat în câmpul Încredere potrivire din pagina Jurnal reconciliere plată, în conformitate cu regula aplicației de plată care a fost utilizată.
Fiecare rând din pagina Reguli aplicație plată reprezintă o regulă de aplicare a plății. Regulile se aplică în ordinea specificată de câmpul Ordine sortare. Dacă se utilizează simultan mai multe reguli, atunci se utilizează încrederea de potrivire a celei mai înalte reguli sortate.
Funcția de aplicație automată se bazează pe criterii de potrivire prioritizate. Mai întâi funcția încearcă, în ordine prioritară, să potrivească textul din cele cinci câmpuri Parte corelată dintr-o linie de jurnal cu textul din contul bancar, numele sau adresa clienților sau furnizorilor cu documente neplătite reprezentând intrări deschise. Apoi, funcția încearcă să potrivească textul din câmpurile Text tranzacție și Informații tranzacție suplimentară dintr-o linie de jurnal cu text în câmpurile Nr. document extern și Nr. document din intrările deschise. În cele din urmă, funcția încearcă să potrivească suma din câmpul Sumă extras dintr-o linie de jurnal cu suma din intrările deschise.
Notă
Potrivirea textului este posibilă numai pentru textul mai lung de patru caractere.
Pe lângă criteriile de corelare, se aplică următoarele elemente privind semnul sumei de plată:
- Pentru sumenegitate, se efectuează mai întâi o potrivire cu intrările deschise reprezentând facturile clienților și apoi cu notele de credit ale furnizorului.
- Pentru sume pozitive, se efectuează mai întâi o potrivire cu intrările deschise reprezentând facturile furnizorului și apoi cu notele de credit ale clienților.
Pentru a configura o regulă de aplicație de plată
- Alegeți
pictograma, introduceți Reguli aplicație plată, apoi alegeți linkul corelat. - Definiți o regulă nouă sau editată de aplicație de plată completând câmpurile de pe o linie, așa este descris în tabelul următor.
| Descriere | câmp|
|---|---|
| Încredere meci | Specifică încrederea în regula de aplicare pe care o definiți pe linie. O valoare pe care o specificați în acest câmp este afișată în câmpul Încredere potrivire din pagina Jurnal reconciliere plată în funcție de calitatea aplicației de plată automată din linia de jurnal. |
| Prioritate | Specifică prioritatea regulii de aplicare în raport cu alte reguli de aplicare care sunt definite ca linii în pagina Reguli aplicare plată. 1 reprezintă cea mai mare prioritate. |
| Parte corelată potrivită | Specifică cantitatea de informații despre client sau furnizor, ar fi adresa, numele localității și numărul de cont bancar, din linia jurnalului de reconciliere a plăților trebuie să corespundă cu informațiile despre intrarea deschisă înainte ca regula aplicației să fie utilizată pentru a aplica automat plata la intrarea deschisă. |
| Nr. doc./Nr. doc. Potrivire | Specifică dacă textul din linia jurnalului de reconciliere a plăților trebuie să corespundă cu valoarea din câmpul Nr. document sau din câmpul Nr. document extern din intrarea deschisă înainte ca regula aplicației să fie utilizată pentru a aplica automat plata la intrarea deschisă. |
| Sumă incl. toleranță corelată | Specifică câte intrări pentru un client sau furnizor trebuie să corespundă sumei, inclusiv toleranța la plată, înainte ca regula aplicației să fie utilizată pentru a aplica automat o plată la intrarea deschisă. |
| Revizuire necesară | Specifică dacă aplicația de plată automată este recomandată pentru revizuire manuală de către utilizator înainte de înregistrare. Alegerea câmpului Linii de revizuit din pagina Jurnal aplicație plată începe o experiență ghidată în care puteți revizui cu ușurință mai multe aplicații într-o secvență din pagina Revizuire aplicație plată. |
Următorul tabel descrie regulile standard ale aplicației de plată în Business Central.
Important
Regulile aplicației de plată pot fi diferite în implementarea Business Central.
| Potrivire | parte corelată cu prioritatea | de încrederecorelată cu | doc. Valoare dublată | incl. Toleranță corelată |
|---|---|---|---|---|
| Înaltă | 1 | Complet | Da - Mai multe | O potrivire |
| Înaltă | 2 | Complet | Da - Mai multe | Potriviri multiple |
| Înaltă | 3 | Complet | Da | O potrivire |
| Înaltă | 4 | Complet | Da | Potriviri multiple |
| Înaltă | 5 | Parţial | Da - Mai multe | O potrivire |
| Înaltă | 6 | Parţial | Da - Mai multe | Potriviri multiple |
| Înaltă | 7 | Parţial | Da | O potrivire |
| Înaltă | 8 | Complet | Nu | O potrivire |
| Înaltă | 9 | Nu | Da - Mai multe | O potrivire |
| Înaltă | 10 | Nu | Da - Mai multe | Potriviri multiple |
| Medie | 1 | Complet | Da - Mai multe | Nu este luat în considerare |
| Medie | 2 | Complet | Da | Nu este luat în considerare |
| Medie | 3 | Complet | Nu | Potriviri multiple |
| Medie | 4 | Parţial | Da - Mai multe | Nu este luat în considerare |
| Medie | 5 | Parţial | Da | Nu este luat în considerare |
| Medie | 6 | Nu | Da | O potrivire |
| Medie | 7 | Nu | Da-Multiplu | Nu este luat în considerare |
| Medie | 8 | Parţial | Nu | O potrivire |
| Medie | 9 | Nu | Da | Nu este luat în considerare |
| Scăzut | 1 | Complet | Nu | Fără potriviri |
| Scăzut | 2 | Parţial | Nu | Potriviri multiple |
| Scăzut | 3 | Parţial | Nu | Fără potriviri |
| Scăzut | 4 | Nu | Nu | O potrivire |
| Scăzut | 5 | Nu | Nu | Potriviri multiple |
Consultați Instruire corelată la Microsoft Learn
A se vedea, de asemenea,
Reconcilierea plăților utilizând aplicația automată
Gestionarea creanțelor
Vânzări
Lucrul cu Business Central
Notă
Ne puteți spune despre preferințele dumneavoastră lingvistice de documentare? Fă un scurt sondaj.
Sondajul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date cu caracter personal(declarație de confidențialitate).