Reconcilierea plăților clienților dintr-o listă de documente de vânzare neplătite

Când clienții au efectuat plăți în contul bancar electronic, trebuie să aplicați fiecare sumă plătită documentului de vânzare corelat, apoi să înregistrați plata pentru a actualiza intrările din registrul de clienți, contabilitate și bancă. În funcție de nevoile afacerii dvs., puteți fi plătit și puteți înregistra plata respectivă în diferite moduri: manual, automat și prin intermediul serviciilor de plată.

Notă

Aveți posibilitatea să efectuați aceleași activități, inclusiv plățile furnizorului, pe pagina Jurnal reconciliere plăți utilizând funcții pentru importul extrasului bancar, aplicarea automată și reconcilierea conturilor bancare. Pentru mai multe informații, consultați Reconcilierea plăților utilizând aplicația automată.

Pagina Evidență plăți client este concepută pentru a vă sprijini în activitățile implicate în echilibrarea conturilor interne utilizând cifrele reale de numerar pentru a vă asigura că plățile sunt colectate eficient de la clienți. Acest instrument de procesare a plăților vă permite să verificați și să înregistrați rapid plăți individuale sau forfetare, să procesați plățile actualizate și să găsiți documente neplătite specifice pentru care se efectuează plata.

Plățile pentru diferiți clienți care au date de plată diferite trebuie înregistrate ca plăți individuale. Plățile pentru același client care au aceeași dată de plată pot fi înregistrate ca plată forfetară. Acest lucru este util, de exemplu, atunci când un client a efectuat o singură plată care acoperă mai multe facturi de vânzări.

Pentru a parametriza jurnalul de înregistrare a plăților

Deoarece aveți posibilitatea să înregistrați diferite tipuri de plăți în conturi corespondente diferite, trebuie să selectați un cont corespondent pe pagina Parametrizare înregistrare plată înainte de a începe procesarea plăților clienților. Dacă înregistrați întotdeauna în același cont corespondent, aveți posibilitatea să setați acel cont ca implicit și să evitați acest pas de fiecare dată când deschideți pagina Evidență plăți client.

1. Selectați pictograma, introduceți Parametrizare înregistrare plată, apoi alegeți linkul corelat.

   Alternativ, pe pagina Evidență plăți client, selectați acțiunea Parametrizare.

2. Completați câmpurile din pagina Parametrizare înregistrare plată. Selectați un câmp pentru a citi o scurtă descriere a câmpului sau a unei legături la informații corelate.

Pentru a înregistra plățile clienților individual

1. Selectați pictograma, introduceți Evidența plăților clienților, apoi alegeți linkul corelat.

   Pagina Evidență plăți client afișează toate documentele înregistrate pentru care se poate înregistra o plată. Pagina poate fi, de asemenea, deschisă din paginile Clienți și Fișă client unde este filtrată automat pentru clientul specificat.

2. Selectați caseta de selectare Plată efectuată de pe linia care reprezintă documentul înregistrat pentru care s-a efectuat o plată.

   Dacă caseta de selectare Dată primire automată primită este selectată în pagina Parametrizare înregistrare plată, atunci data de lucru este introdusă în câmpul Data primirii.

3. În câmpul Data primirii, introduceți data la care s-a efectuat plata. Această dată poate fi diferită de data de lucru.

4. În câmpul Sumă primită, introduceți suma care a fost plătită.

   Pentru plățile integrale, aceasta este aceeași cu suma din câmpul Sumă rămasă de pe linie. Pentru plățile parțiale, aceasta este mai mică decât suma din câmpul Sumă rămasă de pe linie.

5. Repetați pașii 2-4 pentru alte linii care reprezintă documentele înregistrate pentru care se efectuează plăți.

6. Alegeți acțiunea Înregistrare plăți.

Informațiile de plată sunt înregistrate pentru documentele reprezentate de liniile în care este bifată caseta de selectare Plată efectuată.

Intrările de plăți sunt înregistrate în conturile de contabilitate, bancare și de clienți. Fiecare plată se aplică documentului de vânzare înregistrat corelat.

Pentru a reconcilia plățile forfetare

1. Alegeți pictograma, introduceți Înregistrare plată, apoi alegeți linkul asociat.

2. Selectați caseta de selectare Plată efectuată de pe liniile care reprezintă documente înregistrate pentru același client pentru care s-a efectuat o plată forfetară.

   Notă

   Clientul din câmpul Nume trebuie să fie același pe toate liniile care vor fi înregistrate ca plată sumă forfetară.

   Dacă caseta de selectare Dată primire automată primită este selectată pe pagina Parametrizare înregistrare plată, atunci data de lucru este completată în câmpul Data primirii.

3. În câmpul Data primirii, introduceți data la care s-a efectuat plata. Această dată poate fi diferită de data de lucru.

   Notă

   Această dată trebuie să fie aceeași pe toate liniile care vor fi înregistrate ca plată forfetară."

4. În câmpul Sumă primită, introduceți sume pe mai multe linii care însumează până la suma de plată forfetară.

   Sfat

   Încercați să posta cât mai multe plăți complete posibil cu suma forfetară. Introduceți sume care sunt aceleași cu suma din câmpul Sumă rămasă pe cât mai multe linii posibil.

5. Repetați pașii 2-4 pentru alte linii care reprezintă documente înregistrate pentru același client pentru care s-a efectuat o plată forfetară.

6. Alegeți acțiunea Înregistrare ca plată forfetară. Informațiile de plată introduse sunt înregistrate pentru documentele reprezentate de liniile în care este bifată caseta de selectare Plată efectuată.

Intrările de plată sunt înregistrate în conturile de contabilitate, bancare și de clienți. Fiecare plată se aplică documentului de vânzare înregistrat corelat.

Dacă o plată în bancă nu este reprezentată prin linie pe pagina Înregistrare plată, aceasta se poate face din cauză că documentul corelat nu a fost încă înregistrat. În acest caz, aveți posibilitatea să utilizați o funcție de căutare pentru a găsi rapid documentul și a-l înregistra pentru a procesa plata. Pentru mai multe informații, consultați Pentru a găsi un anumit document de vânzare care nu este complet facturat.

Dacă o plată în bancă nu este reprezentată de niciun document din Business Central, atunci aveți posibilitatea să deschideți un jurnal general preumplut din pagina Înregistrare plată pentru a înregistra plata direct în contul corespondent fără a aplica plata la un document. Alternativ, este posibil să doriți să înregistrați plata în jurnal până când originea plății a fost rezolvată. Pentru mai multe informații, consultați Pentru a înregistra sau a înregistra o plată fără un document corelat.

Pentru a procesa manual plățile clienților cu reduceri

Dacă ați convenit asupra unei reduceri la plată cu clientul dvs., atunci sumele de plată pot fi mai mici decât sumele facturii dacă plata are loc înainte de data de reducere convenită.

Următoarele proceduri explică patru moduri diferite de a înregistra plăți actualizate pe pagina Înregistrare plată.

• Suma de plată este egală cu suma actualizată rămasă, iar data de plată este anterioară datei de actualizare. Înregistrați plata așa este.
• Suma de plată este egală cu suma rămasă actualizată, dar data de plată este ulterioară datei de actualizare. Înregistrați plata ca parțială. Documentul rămâne deschis pentru colectarea/plata sumei rămase. Alternativ, setați data reducerii mai târziu pentru a permite plata în întregime.
• Suma de plată este mai mică decât suma rămasă actualizată. Înregistrați plata ca parțială. Documentul rămâne deschis pentru colectarea/plata sumei rămase.
• Suma de plată este mai mare decât suma rămasă actualizată. Înregistrați plățile așa este. Numai suma rămasă este înregistrată. Suma suplimentară este creditată clientului.

Pentru a procesa o sumă de plată egală cu suma actualizată și unde data plății este anterioară datei de actualizare

1. Alegeți pictograma, introduceți Înregistrare plată, apoi alegeți linkul asociat.

2. Introduceți suma de plată în câmpul Sumă primită. Suma este egală cu suma din câmpul Sumă rem. după reducere.

   Caseta de selectare Plată efectuată este selectată automat, iar câmpul Data primirii este completat cu data de lucru.

3. În câmpul Data primirii, introduceți data plății. Data este anterioară datei din câmpul Data reducerii la plată.

4. Verificați dacă câmpul Sumă rămasă conține zero (0).

5. Selectați acțiunea Înregistrare plăți pentru a înregistra plata integrală în conturile de contabilitate, bancare și de clienți.

Pentru a procesa o sumă de plată egală cu suma actualizată, dar unde data plății este ulterioară datei de actualizare

1. Alegeți pictograma, introduceți Înregistrare plată, apoi alegeți linkul asociat.

2. Introduceți suma de plată în câmpul Sumă primită. Suma este egală cu suma din câmpul Sumă rem. după reducere.

   Caseta de selectare Plată efectuată este selectată automat, iar câmpul Data primirii este completat cu data de lucru.

3. În câmpul Data primirii, introduceți o dată de plată care este ulterioară datei din câmpul Data reducerii la plată. Câmpurile de dată se modifică în font roșu, iar un mesaj de eroare este afișat în partea de jos a paginii.

   Sfat

   Dacă doriți să faceți o excepție și să acordați reducerea chiar dacă plata este întârziată, urmați acești pași:

4. Alegeți acțiunea Detalii.

5. Pe pagina Detalii înregistrare plată, în câmpul Data reducerii la plată de pe fila sintetică Reducere plată, introduceți o dată care este ulterioară datei din câmpul Data primirii din pagina Înregistrare plată.

   Mesajul de eroare și fontul roșu dispar și puteți continua să procesați plata actualizată.

6. Verificați dacă câmpul Sumă rămasă conține suma care rămâne de plătit suma integrală a facturii.

7. Selectați acțiunea Înregistrare plăți pentru a înregistra plata parțială în conturile de contabilitate, bancare și de clienți.

Documentul corelat rămâne deschis.

Pentru a procesa o plată mai mică decât suma actualizată rămasă

1. Alegeți pictograma, introduceți Înregistrare plată, apoi alegeți linkul asociat.

2. Introduceți suma de plată în câmpul Sumă primită. Suma este mai mică decât suma din câmpul Sumă rem. după reducere.

   Caseta de selectare Plată efectuată este selectată automat, iar câmpul Data primirii este completat cu data de lucru.

3. În câmpul Data primirii, introduceți data plății. Data este anterioară datei din câmpul Data reducerii la plată.

4. Verificați dacă câmpul Sumă rămasă conține suma care rămâne de plătit suma actualizată.

5. Selectați acțiunea Înregistrare plăți pentru a înregistra plata parțială în conturile de contabilitate, bancare și de clienți.

Documentul corelat rămâne deschis.

Pentru a procesa o plată care este mai mare decât suma actualizată rămasă

1. Alegeți pictograma, introduceți Înregistrare plată, apoi alegeți linkul asociat.

2. Introduceți suma de plată în câmpul Sumă primită. Suma este mai mare decât suma din câmpul Sumă rem. după reducere.

   Caseta de selectare Plată efectuată este selectată automat, iar câmpul Data primirii este completat cu data de lucru.

3. În câmpul Data primirii, introduceți data plății. Data este anterioară datei din câmpul Data reducerii la plată.

4. Verificați dacă câmpul Sumă rămasă conține zero (0).

5. Selectați acțiunea Înregistrare plăți pentru a înregistra plata integrală în conturile de contabilitate, bancare și de clienți.

Documentul corelat este închis, iar clientului i se creditează suma de plată în exces.

Pentru a găsi un anumit document de vânzare care nu este complet facturat

Pagina Înregistrare plată vă sprijină în activitățile necesare pentru echilibrarea conturilor interne cu cifrele reale de numerar pentru a asigura colectarea eficientă de la clienți. Afișează plățile primite neachitate ca linii care reprezintă documente de vânzare unde o sumă este scadentă pentru plată.

De obicei, atunci când o plată a fost efectuată, înregistrată în bancă sau în alt mod, documentul de vânzare sau cumpărare corelat este reprezentat ca o linie pe pagina Înregistrare plată, deoarece documentul în cauză așteaptă ca plata să fie înregistrată în raport cu suma restantă. Cu toate acestea, uneori o plată care a fost efectuată nu este reprezentată de o linie de pe pagina Înregistrare plată, de obicei, deoarece documentul în cauză nu a fost complet factură înregistrată.

Pe pagina Căutare documente, aveți posibilitatea să căutați printre documente care nu sunt complet facturate. Aveți posibilitatea să căutați pe baza unuia sau mai multora dintre următoarele criterii:

• Număr document
• Interval de sume sau sume

Următoarea procedură explică să găsiți un anumit document utilizând ambele criterii de căutare.

1. Alegeți pictograma, introduceți Înregistrare plată, apoi alegeți linkul asociat.

2. Cu indicatorul pe orice linie, alegeți acțiunea Căutare documente.

3. Pe pagina Căutare documente, introduceți o valoare de căutare în câmpul Nr. document.

   Notă

   Valoarea pe care o introduceți în acest câmp este inclusă în metacaractere ascunse. Aceasta înseamnă că funcția caută toate numerele de document care conțin valoarea introdusă.

4. În câmpul Sumă, introduceți suma specifică care există în documentul pe care doriți să-l găsiți.

5. În câmpul % Toleranță sumă, introduceți o valoare procentuală pentru a defini intervalul de sume pe care doriți să le căutați pentru a găsi documentul deschis.

   Dacă introduceți 10, atunci funcția va căuta sume într-un interval cuprins între zece procente mai mici și zece procente mai mari decât valoarea din câmpul Sumă.

6. Alegeți acțiunea Căutare.

Funcția Căutare caută printre documente care nu sunt complet facturate pe baza criteriilor specificate.

Dacă unul sau mai multe documente corespund criteriilor, atunci se deschide pagina Rezultat căutare document pentru a afișa liniile care reprezintă acele documente. Fiecare linie conține un număr de document, o descriere și o sumă, astfel încât să găsiți cu ușurință un anumit document, de exemplu pe baza informațiilor din extrasul bancar.

Dacă o plată în bancă nu este reprezentată de niciun document din Business Central, atunci aveți posibilitatea să deschideți un jurnal general preumplut din pagina Înregistrare plată pentru a înregistra plata direct în contul corespondent fără a aplica plata la un document. Alternativ, este posibil să doriți să înregistrați plata în jurnal până când originea plății a fost rezolvată.

Pentru a înregistra sau a înregistra o plată fără un document corelat

Dacă o plată în bancă nu este reprezentată de niciun document din Business Central, aveți posibilitatea să deschideți o linie de jurnal general preumplută din pagina Înregistrare plată pentru a înregistra plata direct în contul corespondent fără a aplica plata la un document. Alternativ, este posibil să doriți să înregistrați plata în jurnal până la clarificarea originii plății.

1. Alegeți pictograma, introduceți Înregistrare plată, apoi alegeți linkul asociat.

   Continuați să înregistrați o plată nedocumentată.

2. Alegeți acțiunea Jurnal general.

   Pagina Jurnal general se deschide cu o linie preumplută cu contul corespondent al lotului de jurnale care este parametrizat pe pagina Parametrizare înregistrare plată.

3. Completați câmpurile rămase din linia de jurnal general, ar fi suma și numărul clientului sau alte informații din extrasul bancar. Pentru mai multe informații, consultați Înregistrarea tranzacțiilor direct în Contabilitate.

Aveți posibilitatea fie să înregistrați linia de jurnal pentru a actualiza totalul contului corespondent. Alternativ, aveți posibilitatea să lăsați linia de jurnal neînregistrată și, probabil, să o adăugați cu o notă că plata are nevoie de mai multe analize.

Dacă lăsați linia de jurnal neînregistrată, aceasta se va adăuga la valoarea din câmpul Sold neînregistrat din partea de jos a paginii Înregistrare plată.

A se vedea, de asemenea,

Gestionarea creanțelor
Vânzări
Lucrul cu Business Central

Notă

Ne puteți spune despre preferințele dumneavoastră lingvistice de documentare? Fă un scurt sondaj.

Sondajul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date cu caracter personal(declarație de confidențialitate).