Reconcilierea plăților clienților cu Jurnalul de încasări sau din intrările din registrul clientului

Când primiți o chitanță în numerar de la un client sau efectuați o rambursare în numerar, trebuie să decideți dacă aplicați plata sau rambursarea pentru a închide una sau mai multe intrări deschise de debit sau credit. Aveți posibilitatea să specificați suma pe care doriți să o aplicați. De exemplu, aveți posibilitatea să aplicați plăți parțiale la intrările din registrul clientului. Închiderea intrărilor din registrul clientului asigură corectitudinea informațiilor, ar fi statisticile clienților, extrasele de cont și taxele financiare.

Sfat

Pe pagina Intrări registru client, fontul roșu înseamnă că plata corelată a depășit data scadenței. Dacă plățile restante devin o problemă, vă putem ajuta să le reduceți frecvența. Puteți activa extensia Predicții de întârziere a plăților, care utilizează un model predictiv pe care l-am construit în Azure Machine Learning pentru a prezice calendarul plăților. Aceste predicții vă ajută să reduceți creanțele restante și să ajustați strategia de colectare. De exemplu, dacă se anticipează întârzierea unei plăți, aveți posibilitatea să ajustați condițiile de plată sau metoda de plată pentru client. Pentru mai multe informații, consultați Predicțiile privind întârzierea efectuării plăților.

Aveți posibilitatea să aplicați intrări în registrul clientului în mai multe moduri:

• Prin introducerea de informații pe pagini dedicate:
  • Pagina Jurnal reconciliere plată. Pentru mai multe informații, consultați Aplicarea automată a plăților și reconcilierea conturilor bancare.
  • Pagina Înregistrare plată. Pentru mai multe informații, consultați Reconcilierea plăților clienților dintr-o listă de documente de vânzări neplătite.
  • Jurnalul Cash Reciept. Acest lucru este descris mai jos.
• Prin completarea câmpului Nr. doc. Aplicare-la din documentele notei de credit de vânzare. Acest lucru este descris mai jos.
• Utilizând acțiunea Setare ID Aplicare-la într-o intrare din registrul clientului. Acest lucru este descris mai jos.

Notă

Dacă câmpul Metodă aplicare din fișa clientului conține Aplicare la cel mai vechi, plățile se aplică celei mai vechi intrări de credit deschise, cu excepția cazului în care specificați manual o intrare. Dacă metoda de aplicare este Manual, aplicați întotdeauna intrările manual.

Pentru a completa și înregistra un jurnal de încasări

Un jurnal de încasări este un tip de jurnal general, astfel încât aveți posibilitatea să îl utilizați pentru a înregistra tranzacții în conturi de contabilitate, bancă, client, furnizor și mijloace fixe. Aveți posibilitatea să aplicați plata la una sau mai multe intrări de debit când înregistrați plata sau să aplicați din intrările înregistrate mai târziu.

1. Selectați pictograma, introduceți Jurnal încasări, apoi alegeți linkul corelat.

2. Alegeți acțiunea Editare jurnal.

3. Selectați lotul relevant din câmpul Nume lot.

4. Completați câmpul Data înreg.

5. În câmpul Tip document, selectați Plată.

   Câmpul Nr. document este completat de seria numerică asociată lotului.

6. Utilizați câmpul Nr. document extern pentru a stoca un identificator, ar fi numărul de verificare al clientului.

7. În câmpul Tip cont, selectați Client.

8. În câmpul Nr. cont, selectați contul contabil relevant.

9. Dacă doriți să înregistrați aplicația în același timp cu înregistrarea jurnalului, efectuați una dintre următoarele acțiuni.

10. În câmpul Tip cont corespondent, selectați Cont contabil pentru plăți în numerar și Cont bancar pentru alte plăți.

11. În câmpul Nr. cont corespondent, selectați contul de numerar pentru plățile în numerar sau contul bancar relevant pentru alte plăți.

12. Înregistrați jurnalul.

Pentru a aplica o plată la o singură intrare în registrul clientului

1. Alegeți pictograma, introduceți Jurnal încasări și alegeți linkul asociat.

2. Alegeți acțiunea Editare jurnal.

3. Pe prima linie de jurnal, introduceți informațiile relevante despre intrarea de aplicat.

4. În câmpul Tip document, introduceți Plată.

5. În câmpul Tip cont, introduceți Client.

6. În câmpul Tip cont corespondent, introduceți Cont bancar.

7. În câmpul Nr. doc. Aplicare-la, selectați câmpul pentru a deschide pagina Aplicare intrări client.

8. Pe pagina Aplicare intrări client, selectați intrarea la care să aplicați plata.

9. În câmpul Sumă de aplicat, introduceți suma pe care doriți să o aplicați intrării. Dacă nu introduceți o sumă, se aplică suma maximă.

   În partea de jos a paginii Aplicare intrări client, aveți posibilitatea să vizualizați suma specifică în câmpul Sumă aplicată și, de asemenea, dacă aplicația se echilibrează.

10. Alegeți butonul OK. Pagina Jurnal încasări afișează acum intrarea pe care ați selectat-o introdusă în câmpurile Tip doc. Aplicare-la și Nr. doc. Aplicare-la.

11. Înregistrați jurnalul de încasări.

Pentru a aplica o plată la mai multe intrări din registrul clientului

1. Selectați pictograma, introduceți Jurnal încasări, apoi alegeți linkul corelat.

2. Alegeți acțiunea Editare jurnal.

3. Pe prima linie de jurnal, introduceți informațiile relevante despre intrarea de aplicat.

4. În câmpul Tip document, introduceți Plată.

5. În câmpul Tip cont, introduceți Client.

6. În câmpul Tip cont corespondent, introduceți Cont bancar.

7. În câmpul Sumă, introduceți plata integrală ca sumă negativă.

8. Pentru a aplica plata la mai multe intrări din registrul clientului când înregistrați, selectați acțiunea Aplicare intrări.

9. Selectați liniile cu intrările la care doriți să se aplice intrarea de aplicare, apoi selectați acțiunea Setare ID Aplicare-la.

10. Pe fiecare linie, în câmpul Sumă de aplicat, introduceți suma pe care doriți să o aplicați intrării individuale. Dacă nu introduceți o sumă, se aplică suma maximă.

    În partea de jos a paginii Aplicare intrări client, aveți posibilitatea să vizualizați suma specifică în câmpul Sumă aplicată și, de asemenea, dacă aplicația se echilibrează.

11. Alegeți butonul OK.

12. Înregistrați jurnalul de încasări.

Pentru a aplica o notă de credit la o singură intrare în registrul clientului

1. Selectați pictograma, introduceți Note de credit vânzări, apoi alegeți legătura corelată.

2. Deschideți nota de credit de vânzare relevantă.

3. Pentru a aplica nota de credit la o singură intrare din registrul clientului când înregistrați, în câmpul Nr. doc. Aplicare-la, selectați intrarea la care doriți să aplicați plata.

4. Pe linia din câmpul Sumă de aplicat, introduceți suma pe care doriți să o aplicați intrării.

   Dacă nu introduceți o sumă, aplicația aplică automat suma maximă. În partea de jos a paginii Aplicare intrări client, aveți posibilitatea să vizualizați suma specifică în câmpul Sumă aplicată și, de asemenea, dacă aplicația se echilibrează.

5. Alegeți butonul OK. Pagina Notă de credit vânzare afișează acum intrarea pe care ați selectat-o introdusă în câmpurile Tip doc. Aplicare-la și Nr. doc. Aplicare-la. Și suma notei de credit de înregistrat, ajustată pentru eventualele reduceri la plată.

6. Înregistrați nota de credit.

Pentru a aplica o notă de credit la mai multe intrări din registrul clientului

1. Selectați pictograma, introduceți Note de credit vânzări, apoi alegeți legătura corelată.

2. Deschideți nota de credit de vânzare relevantă.

3. Pentru a aplica nota de credit la mai multe intrări din registrul clientului când înregistrați, selectați acțiunea Aplicare intrări.

4. Selectați liniile cu intrările la care doriți să se aplice intrarea de aplicare, apoi selectați acțiunea Setare ID Aplicare-la.

5. Pe fiecare linie, în câmpul Sumă de aplicat, introduceți suma pe care doriți să o aplicați intrării individuale. Dacă nu introduceți o sumă, se aplică suma maximă.

   În partea de jos a paginii Aplicare intrări client, aveți posibilitatea să vizualizați suma specifică în câmpul Sumă aplicată și, de asemenea, dacă aplicația se echilibrează.

6. Alegeți butonul OK. Pagina Notă de credit vânzare afișează acum suma notei de credit de înregistrat, ajustată pentru orice reduceri posibile la plată.

7. Înregistrați nota de credit.

Pentru a aplica intrările înregistrate în registrul clientului

1. Alegeți pictograma, introduceți Clienți, apoi alegeți linkul asociat.

2. Deschideți fișa clientului cu intrările pe care doriți să le aplicați.

3. Selectați acțiunea Intrări registru, apoi selectați linia cu intrarea care va fi intrarea de aplicare.

4. Selectați acțiunea Aplicare intrări. Se deschide pagina Aplicare intrări client care afișează intrările deschise pentru client.

5. Selectați liniile cu intrările la care doriți să se aplice intrarea de aplicare, apoi selectați acțiunea Setare ID Aplicare-la.

6. Pentru fiecare linie din câmpul Sumă de aplicat, introduceți suma pe care doriți să o aplicați intrării individuale. Dacă nu introduceți o sumă, se aplică suma maximă.

   În partea de jos a paginii Aplicare intrări client, aveți posibilitatea să vizualizați suma specifică în câmpul Sumă aplicată.

7. Alegeți acțiunea Înregistrare aplicație. Pagina Înregistrare aplicare apare cu numărul documentului intrării de aplicare și data înregistrării intrării cu cea mai recentă dată de înregistrare.

8. Alegeți butonul OK pentru a posta aplicația.

   Dacă aplicația înregistrată a dus la intrări închise în registrul clientului, câmpul Deschidere este golit pentru aceste intrări de registru.

9. Pentru a vedea intrările din registru, selectați pictograma, introduceți Clienți, apoi alegeți legătura corelată. Răsfoiți până la fișa clientului relevant pentru a vedea intrările din registru.

În lista de intrări în registru, pe linia care conține intrarea de registru la care s-a aplicat complet, aveți posibilitatea să vedeți că caseta de selectare Deschidere nu este selectată.

Notă

După ce selectați o intrare în pagina Aplicare intrări client sau mai multe intrări prin setarea ID-ului Aplicare-la, câmpul Sumă aplicată din linia de jurnal va conține suma sumelor rămase pentru intrările înregistrate pe care le-ați selectat, cu excepția cazului în care câmpul conține deja ceva. Dacă selectați Aplicare la cel mai vechi din câmpul Metodă aplicare din fișa clientului, aplicația apare automat.

Pentru a aplica reciproc intrări în registrul clientului în valute diferite

Dacă vindeți unui client într-o valută și primiți plata în altă valută, aveți în continuare posibilitatea să aplicați factura la plată.

Dacă aplicați o intrare (Intrare 1) într-o singură valută la o intrare (Intrare 2) într-o valută diferită, data înregistrării din Intrarea 1 este utilizată pentru a găsi cursul de schimb relevant pentru conversia sumelor din Intrarea 2. Cursul de schimb relevant se găsește pe pagina Curs valutar.

Aplicarea intrărilor din registrul clientului în valute diferite trebuie activată. Pentru mai multe informații, consultați Activarea aplicării intrărilor de registru în valute diferite.

1. Selectați pictograma, introduceți Jurnal încasări, apoi alegeți linkul corelat.
2. Deschideți jurnalul dorit și completați prima linie de jurnal goală utilizând un cod de valută.
3. Selectați acțiunea Aplicare intrări.
4. Selectați linia cu intrarea pe care doriți să o aplicați intrării din jurnalul de încasări, selectați acțiunea Setare ID Aplicare-la, apoi selectați intrarea la care doriți să aplicați.
5. Alegeți butonul OK pentru a reveni la jurnalul de încasări.
6. Înregistrați jurnalul de vânzări.

Important

Când aplicați intrări în valute diferite, intrările sunt convertite în USD. Deși cursurile de schimb pentru cele două monede sunt fixe, de exemplu între USD și EUR, poate exista o sumă reziduală mică atunci când acestea sunt convertite în USD. Aceste sume reziduale mici sunt înregistrate ca câștiguri și pierderi în contul specificat în câmpurile Cont câștiguri realizate sau Cont pierderi realizate de pe pagina Valute. Câmpul Sumă (USD) este, de asemenea, ajustat în intrările din registrul de furnizori.

Pentru a corecta o aplicație a intrărilor clientului

Când corectați o aplicație, se creează și se înregistrează intrări care sunt identice cu intrarea inițială, dar cu semn opus în câmpul sumă, inclusiv pentru toate intrările, inclusiv pentru toate înregistrările din contabilitate derivate din aplicație, ar fi reducerea la plată și câștigurile/pierderile valutare. Intrările care au fost închise de aplicație sunt redeschise.

1. Alegeți pictograma, introduceți Clienți, apoi alegeți linkul asociat.
2. Deschideți fișa de client relevantă.
3. Selectați acțiunea Intrări registru.
4. Selectați intrarea de registru relevantă, apoi selectați acțiunea Revocare aplicare intrări.
5. Alternativ, selectați acțiunea Intrare registru detaliat.
6. Selectați intrarea de aplicație, apoi selectați acțiunea Revocare aplicare intrări.
7. Completați câmpurile din antet, apoi alegeți acțiunea Anulare aplicare.

Important

Dacă o intrare a fost aplicată de mai multe intrări de aplicație, trebuie să anulați mai întâi aplicarea ultimei intrări de aplicație.

A se vedea, de asemenea,

Gestionarea creanțelor
Vânzări
Lucrul cu Business Central

Notă

Ne puteți spune despre preferințele dumneavoastră lingvistice de documentare? Fă un scurt sondaj.

Sondajul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date cu caracter personal(declarație de confidențialitate).