Gestionarea datoriilor

O mare parte din gestionarea conturilor de plătit este plata furnizorilor, sau rambursarea angajaților pentru cheltuieli. Aveți posibilitatea să utilizați funcții pentru a adăuga linii de plăți pentru facturile de cumpărare scadente în pagina Jurnal plăți. Pentru a trimite tranzacții la bancă, aveți posibilitatea să exportați mai multe linii de jurnal de plăți într-un fișier, apoi să încărcați fișierul în bancă. De asemenea, puteți efectua plăți prin cec, inclusiv prin transmiterea cecurilor ca plăți electronice.

O altă activitate tipică este aplicarea plăților de ieșire la intrările lor din registrul de furnizori sau angajați corelate pentru a închide facturile de cumpărare, notele de credit de cumpărare sau conturile angajaților ca plătite. Aveți posibilitatea să faceți acest lucru în pagina Jurnal reconciliere plăți importând un fișier extras bancar pentru a trece în evidență plățile. Plățile se aplică intrărilor deschise din registrul de furnizori, clienți sau angajați prin potrivirea textului de plată cu informațiile de intrare. Există diferite moduri de a revizui și modifica potrivirile înainte de a înregistra jurnalul. Aveți posibilitatea să alegeți să închideți toate intrările deschise din registrul de conturi bancare corelate cu intrările de registru aplicate când înregistrați jurnalul. Contul bancar este reconciliat automat atunci când se aplică toate plățile.

Alternativ, aveți posibilitatea să aplicați manual plățile de ieșire în pagina Jurnal plăți sau din intrările corelate din registrul de furnizori sau angajați.

Următorul tabel descrie o secvență de activități din conturile de plătit, cu linkuri către subiectele care le descriu.

Pentru a vedea
Generați plățile datorate ale furnizorilor sau rambursările angajaților, pregătiți plățile de verificare și exportați plățile într-un fișier bancar la înregistrare. Efectuarea plăților
Aplicarea automată a plăților furnizorului la facturile de cumpărare neplătite prin importul unui fișier extras bancar. Aplicarea automată a plăților și reconcilierea conturilor bancare
Aplicați manual plățile furnizorului la facturile de cumpărare neplătite. Reconciliere plăți furnizor cu Jurnalul de plăți sau din intrările din registrul de furnizori
Asigurați evaluarea corectă a stocurilor prin asocierea costurilor suplimentare ale articolelor, ar fi transportul, manipularea fizică, asigurarea și transportul pe care le suportați la cumpărare. Utilizarea taxelor de articol pentru a ține cont de costurile comerciale suplimentare
Rambursează angajaților cheltuielile personale în timpul activităților de afaceri prin efectuarea plății în contul lor bancar. Înregistrarea și rambursarea cheltuielilor angajaților

A se vedea, de asemenea,

Cumpărare
Gestionarea creanțelor
Utilizarea taxelor de articol pentru a ține cont de costurile comerciale suplimentare
Funcționalitate generală de afaceri
Lucrul cu Business Central

Începeți o încercare gratuită!

Notă

Ne puteți spune despre preferințele dumneavoastră lingvistice de documentare? Fă un scurt sondaj.

Sondajul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date cu caracter personal(declarație de confidențialitate).