Utilizarea extensiei AMC Banking 365 Fundamentals

Extensia AMC Banking 365 Fundamentals facilitează și mai precis trimiterea datelor către băncile dvs. Extensia conectează Business Central cu serviciul AMC Banking 365 Fundamentals pentru Serviciul Microsoft Dynamics 365 Business Central, care poate converti datele bancare din Business Central în formate care sunt cerute de peste 600 de bănci din întreaga lume. De exemplu, acest lucru facilitează transferul plăților și creditelor către furnizori prin introducerea plăților în Business Central, apoi încărcarea acestora în bancă. Formatele pot, de asemenea, netezi procesele de reconciliere bancară. Pentru mai multe informații, consultați AMC Banking pentru Microsoft Dynamics 365 Business Central.

Notă

AMC Banking a construit extensii suplimentare care funcționează cu Business Central. Acest subiect descrie numai extensia fundamentală.

Utilizarea contului nostru demonstrativ

Business Central vine cu un cont demonstrativ care vă permite să încercați extensia AMC Banking 365 Fundamentals. Oferim setări implicite pentru conectarea la AMC Banking, specificând conturile bancare de la care se obțin date în Business Central, plus câteva definiții de schimb de date. Aveți posibilitatea să vizualizați setările de conexiune pe pagina Configurare bancară AMC. Pentru conturile bancare, extensia aplică valori în câmpurile Nume bancă, Numere msg. transfer credit, Format import extras bancarși Format export plată din fișele de cont bancar.

Noi oferim setările, dar pentru a încerca extensia trebuie să executați ghidul de configurare asistată pentru a le aplica. Pentru a executa ghidul, pe pagina Parametrizare bancară AMC, selectați acțiunea Parametrizare asistată.

Notă

Există unele limitări pe contul demo. De exemplu, când faceți conversia plăților, suma din fișierul convertit nu se va potrivi cu suma reală. În schimb, suma va fi întotdeauna de cinci unități ale monedei pe care o utilizați pentru plăți.

Parametrizarea extensiei

Introducere în extensie implică doar câțiva pași simpli, iar un ghid de configurare asistată va face conexiunea și va activa extensia. Ghidul va face lucruri ar fi instalarea definițiilor de schimb de date pentru setările de export/import ale extrasului bancar și va iniția seriile numerice utilizate pentru mesajele de transfer de credit.

Pentru a configura seturile de permisiuni necesare

Înainte ca utilizatorii să poată utiliza această extensie, administratorul trebuie să copieze următoarele seturi de permisiuni, să le editeze, apoi să atribuie utilizatorilor noile seturi de permisiuni în loc de original:

  • D365 De bază
  • Membru al echipei D365
  • D365 Citit
  • InteligentCloudBC

Pentru mai multe informații, consultați Pentru a copia un set de permisiuni.

Pentru fiecare set de permisiuni nou, acordați numai permisiunea Citire pentru tabelul Parametrizare bancară AMC (20101). Pentru mai multe informații, consultați Crearea sau modificarea manuală a permisiunilor.

Pentru a conecta extensia la AMC Banking

  1. Obțineți un modul și un plan de servicii pentru AMC Banking. Pentru a face acest lucru, vizitați pagina licență AMC.
  2. În Business Central, selectați Lightbulb that opens the Tell Me feature pictograma, introduceți Parametrizare bancară AMC,apoi alegeți linkul corelat.
  3. Pe pagina Configurare bancară AMC, alegeți acțiunea Configurare asistată.
  4. Parcurgeți pașii din ghidul de configurare asistată.

Pentru a conecta conturibancare la extensie

  1. Selectați Lightbulb that opens the Tell Me feature pictograma, introduceți Conturi bancare, apoi alegeți linkul corelat.

  2. Deschideți fișa pentru contul bancar pe care doriți să îl conectați la serviciu.

  3. În câmpul Nume bancă, alegeți formatul necesar băncii.

    Formatele sunt filtrate pentru a afișa numai cele relevante pentru țara/regiunea specificată pentru contul bancar.

  4. În câmpul Numere de transfer credit, selectați seria numerică de utilizat pentru mesajele care însoțesc plățile.

  5. În câmpurile Format import extras bancar și Format export plată, selectați definițiile de schimb de date pe care le solicită banca dvs.

Utilizarea extensiei

Utilizarea acestei extensii este doar o chestiune de export de date pe pagina Jurnale de plată, apoi încărcarea lor în serviciul web al băncii. Pentru mai multe informații, consultați Efectuarea plăților cu conversia datelor bancare sau transferul de credite SEPA.

Notă

Trebuie să completați câmpurile Cod SWIFT și IBAN pentru fiecare cont bancar.

Pentru a exporta date și a le trimite la banca dvs.

Precauţie

Atunci când exportați date utilizând extensia AMC Banking 365 Fundamentals, unele dintre datele de afaceri vor fi expuse furnizorului serviciului. Furnizorul de servicii, AMC Consult A/S, este responsabil pentru confidențialitatea acestor date. Pentru mai multe informații, consultați Politica de confidențialitate AMC.

  1. Selectați Lightbulb that opens the Tell Me feature pictograma, introduceți Jurnale de plăți, apoi alegeți linkul corelat.

  2. Creați liniile de jurnal pe care doriți să le exportați.

    Notă

    Pentru fiecare linie, nu uitați să selectați Plată electronică în câmpul Tip plată bancară.

  3. Alegeți acțiunea Export.

Pentru a importa și a aplica fișierul convertit

  1. Selectați Lightbulb that opens the Tell Me feature pictograma, introduceți Jurnal reconciliere plată, apoi alegeți linkul corelat.

  2. Alegeți acțiunea Import tranzacție bancară, apoi alegeți fișierul convertit.

    Business Central va crea un nou jurnal de reconciliere a plăților care conține datele din fișier. Pentru mai multe informații, consultați Aplicarea automată a plăților și reconcilierea conturilor bancare.

A se vedea, de asemenea,

Particularizarea centralei de afaceri utilizând extensii
Pregătirea pentru a face afaceri

Notă

Ne puteți spune despre preferințele dumneavoastră lingvistice de documentare? Fă un scurt sondaj.

Sondajul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date cu caracter personal(declarație de confidențialitate).