Reconcilierea plăților utilizând aplicația automată

Pagina Jurnal reconciliere plăți specifică plățile, fie primite, fie cele de ieșire, care au fost înregistrate ca tranzacții în contul bancar online sau într-un serviciu de plată și pe care le puteți aplica intrărilor lor deschise din registrul de clienți, furnizori și conturi bancare corelate. Liniile din jurnal pot fi completate importând un extras bancar ca flux sau fișier bancar sau introducând manual tranzacțiile pe care le efectuați în serviciul de plată.

Notă

Pagina oferă funcționalitate de potrivire automată care aplică plăți intrărilor deschise corelate pe baza unei corelării datelor dintr-o linie de extras bancar (linie de jurnal) cu date dintr-una sau mai multe intrări deschise. Rețineți că aveți posibilitatea să suprascrieți aplicațiile automate sugerate și să alegeți să nu utilizați deloc aplicația automată. Pentru mai multe informații, consultați pasul 7.

Un jurnal de reconciliere a plăților este corelat cu un cont bancar din Business Central care reflectă contul bancar online în care sunt înregistrate tranzacțiile de plată. Toate intrările deschise din registrul de conturi bancare corelate cu intrările aplicate din registrul de clienți sau furnizori vor fi închise când alegeți acțiunea Înregistrare plăți și Reconciliere cont bancar. Aceasta înseamnă că contul bancar este reconciliat automat pentru plățile pe care le înregistrați cu jurnalul.

Aveți posibilitatea să importați tranzacții bancare ca .csv fișiere bancare sau alt format pe care îl furnizează banca dvs. Dacă doriți să importați extrase bancare ca fluxuri bancare, trebuie mai întâi să activați un serviciu dedicat de integrare bancară, apoi să legați contul bancar la contul său bancar online asociat. Jurnalul de reconciliere a plăților va detecta apoi automat fluxurile bancare atunci când alegeți acțiunea Import tranzacții bancare. În plus, puteți seta un cont bancar pentru a importa automat fluxuri de extras bancar noi la fiecare oră. Tranzacțiile pentru plățile care au fost deja înregistrate ca aplicate și/sau reconciliate nu vor fi importate. Puteți utiliza serviciul Envestnet Yodlee Bank Feeds pentru aceasta, care este preinstalat în unele versiuni de țară ale Business Central. Pentru mai multe informații, consultați Configurarea serviciului de fluxuri bancare Envestnet Yodlee. Alternativ, contactați partenerul Microsoft pentru ajutor în îndeplinirea cerințelor de afaceri sau de țară.

Acțiunea Mapare text în cont vă permite să parametrizați mapări între textul din plăți și anumite conturi de debit, credit și echilibrare, astfel încât aceste plăți să fie înregistrate în conturile specificate atunci când înregistrați jurnalul de reconciliere a plăților. Acest lucru este util, de exemplu, pentru încasările sau cheltuielile recurente în numerar, ar fi achizițiile frecvente de combustibil auto sau comisioane bancare și dobânzi, care apar în mod regulat în extrasul de cont bancar și nu au nevoie de un document de afaceri conex. (A se vedea pasul 10 de mai jos.) Pentru mai multe informații, consultați Maparea textului plăților recurente către conturi pentru reconciliere automată.

Este posibil ca liniile de jurnal să nu aibă o aplicație sugerată. Acest lucru poate fi din diferite motive, ar fi un document lipsă sau deoarece un client a plătit în plus, astfel încât există o sumă în exces după aplicarea plății pe o altă linie de jurnal. Pentru astfel de cazuri, aveți posibilitatea să utilizați acțiunea Transfer diferență în cont pentru a crea și înregistra intrarea lipsă din contabilitate, de exemplu pentru o rambursare, care este necesară pentru a aplica plata. (A se vedea pasul 11 de mai jos) Pentru mai multe informații, consultați Reconcilierea plăților care nu se pot aplica..

Utilizați funcția Aplicare automată fie automat atunci când importați un fișier bancar sau un flux cu tranzacții de plată, fie când îl activați, pentru a aplica plăți intrărilor deschise corelate pe baza unei potriviri a textului dintr-o linie de extras bancar (linie de jurnal) cu text pe una sau mai multe intrări deschise. Această automatizare se bazează pe regulile pe care le definiți în pagina Reguli aplicare plată, unde definiți, de asemenea, dacă o sugestie de aplicație necesită revizuire. Pentru mai multe informații, consultați Configurarea regulilor pentru aplicarea automată a plăților.

Pe liniile de jurnal în care o plată a fost aplicată automat la una sau mai multe intrări deschise, câmpul Încredere potrivire are o valoare de Minim, Mediusau Maxim pentru a indica calitatea datelor care corespund pe care se bazează aplicația de plată sugerată.

Unele aplicații de plată necesită revizuirea dvs., așa este definită de regula de potrivire utilizată, ar fi liniile cu încredere scăzută de potrivire. Alte linii necesită revizuirea și modificarea manuală, deoarece există o valoare în câmpul Diferență. Pentru a examina una sau mai multe aplicații de plată, alegeți câmpul Linii de revizuit sau Câmpul Linii cu diferență din partea de jos. Se deschide pagina Revizuire aplicație plată care afișează toate informațiile relevante despre client sau furnizor la care se aplică plata, detaliile corespunzătoare și acțiunile de procesare a liniei, ar fi acțiunea Acceptare aplicație. (Vedeți pașii 7 și 8 de mai jos.)

Pentru fiecare linie de jurnal din pagina Jurnal reconciliere plată, aveți posibilitatea să deschideți pagina Cerere plată pentru a vedea toate intrările deschise candidate pentru plată și să vizualizați informații detaliate pentru fiecare intrare despre potrivirea datelor pe care se bazează o aplicație de plată. Aici, aveți posibilitatea să aplicați manual plăți sau să reaplicați plățile care au fost aplicate automat la o intrare greșită. (A se vedea pasul 10 de mai jos.) Pentru mai multe informații, consultați Revizuirea sau aplicarea plăților după aplicarea automată.

Notă

Aveți posibilitatea să porniți importul tranzacțiilor bancare în același timp cu deschiderea paginii Jurnal reconciliere plăți pentru un jurnal existent. Următoarea procedură descrie se importă tranzacțiile bancare în pagina Jurnal reconciliere plăți după ce ați creat un jurnal nou.

Pentru a reconcilia plățile utilizând aplicația automată

Selectați pictograma, introduceți Jurnale reconciliere plăți, apoi alegeți linkul corelat.
Pentru a lucra într-un jurnal nou de reconciliere a plăților, alegeți acțiunea Jurnal nou.
Pe pagina Listă conturi bancare de plată, selectați contul bancar pentru care doriți să reconciliați plățile, apoi alegeți butonul OK. Se deschide pagina Jurnal reconciliere plată pregătită pentru contul bancar selectat.
Alegeți acțiunea Import tranzacții bancare. Dacă contul bancar pentru jurnalul selectat nu este parametrizat pentru importul tranzacțiilor bancare, atunci se va deschide o casetă de dialog pentru a vă ajuta să completați câmpurile relevante.
Pe pagina Selectați un fișier de importat, selectați fișierul care conține tranzacțiile bancare pentru plățile pe care doriți să le reconciliați, apoi alegeți butonul Deschidere.
Dacă serviciul Fluxuri bancare Envestnet Yodlee este activat, pe pagina Filtru extras bancar care se deschide automat, specificați intervalul de date pentru extrasele bancare de importat.

Pagina Jurnal reconciliere plăți este completată cu linii pentru plăți reprezentând tranzacții bancare din extrasul bancar importat.

Pe liniile pentru plățile care au fost aplicate automat intrărilor deschise corelate, câmpul Încredere potrivire are o valoare între Minim și Maxim pentru a indica calitatea potrivirii datelor pe care se bazează aplicația de plată sugerată. În plus, câmpurile Nume cont, Tip contși Nr. cont sunt completate cu informații despre clientul sau furnizorul la care se aplică plata.

Aplicațiile automate, calitățile potrivite și dacă liniile necesită revizuire sunt definite de reguli pe care le puteți edita pentru a ajusta rezultatele. Pentru mai multe informații, consultați Configurarea regulilor pentru aplicarea automată a plăților.
Pentru a revizui, accepta/elimina sau modifica manual mai multe aplicații de plată care au o valoare în câmpul Diferență, alegeți acțiunea Linii cu diferență din partea de jos.

Se deschide pagina Revizuire aplicație plată care afișează prima aplicație de revizuit. Următoarea aplicație de revizuit va fi afișată pe pagină pe măsură ce o procesați pe cea precedentă. Toate informațiile relevante despre clientul sau furnizorul la care se aplică plata, detaliile corespondente și acțiunile de procesare a liniei, ar fi acțiunile Acceptare aplicație și Aplicare manuală.
Pentru a revizui, accepta/elimina sau modifica manual mai multe aplicații de plată care sunt setate pentru a fi revizuite, în conformitate cu regula aplicației de plată, alegeți acțiunea Linii de revizuit din partea de jos. Aceeași experiență descrisă pentru pasul 8 este prezentată
Pentru a modifica o aplicație automată, selectați o linie de jurnal, apoi alegeți acțiunea Aplicare manuală pentru a reaplica sau a aplica manual plata în pagina Aplicație plată. Pentru mai multe informații, consultați Revizuirea sau aplicarea plăților după aplicarea automată.
Selectați o linie de jurnal neaplicată pentru o recepție sau o cheltuială recurentă, ar fi o achiziție de benzină auto, apoi selectați acțiunea Mapare text în cont. Pentru mai multe informații, consultați Maparea textului plăților recurente către conturi pentru reconciliere automată.

După ce ați terminat maparea textului de plată în conturi, alegeți acțiunea Aplicare manuală.

Când este parametrizată o mapare text-la-cont, aplicația de plată automată rezultată va conține Mapare text-la-cont ridicată în câmpul Încredere potrivire.
Pentru o linie de jurnal nu are nici o aplicație sugerată, deoarece nu există nici o intrare de registru la care se poate aplica, alegeți acțiunea Transfer diferență în cont pentru a crea și înregistra intrarea lipsă din contabilitate care este necesară pentru a aplica plata. Pentru mai multe informații, consultați Reconcilierea plăților care nu se pot aplica.
Când nu mai sunt necesare revizuiri și câmpul Diferență este necompletat pe toate liniile, selectați acțiunea Înregistrare, apoi alegeți una dintre următoarele opțiuni:
- Înregistrare plăți și reconciliere conturi bancare - Pentru a înregistra plățile așa s-a aplicat și, de asemenea, închideți intrările de registru de conturi bancare corelate ca reconciliate.
- Înregistrare numai plăți - Pentru a înregistra numai plățile așa s-a aplicat, dar lăsați deschise intrările din registrul de conturi bancare corelate. Obligatoriu să reconciliați separat contul bancar, de exemplu: Pentru mai multe informații, consultați Reconcilierea conturilor bancare.
- Raport test - Pentru a revizui rezultatul înregistrării înainte de a înregistra. Raportul Extras cont bancar se deschide și afișează aceleași câmpuri ca în partea de jos a paginii Jurnal reconciliere plată.

Când înregistrați jurnalul de reconciliere a plăților, notele de intrare deschise aplicate sunt închise și conturile corelate de client, furnizor sau contabilitate sunt actualizate. Pentru plățile pe linii de jurnal bazate pe maparea text-la-cont, conturile specificate de client, furnizor și contabilitate sunt actualizate. Pentru toate liniile de jurnal, se creează intrări în registrul de conturi bancare. Dacă alegeți acțiunea Înregistrare plăți și reconciliere cont bancar, toate intrările deschise din registrul de conturi bancare legate de intrările aplicate din registrul de clienți sau de furnizori vor fi închise. Aceasta înseamnă că contul bancar este reconciliat automat pentru plățile pe care le înregistrați cu jurnalul.

Aveți posibilitatea să comparați valoarea din câmpul Sold în cont bancar după înregistrare împreună cu valoarea din câmpul Sold final extras pentru a urmări când contul bancar este reconciliat pe baza plăților pe care le înregistrați.

Notă

Dacă nu doriți să reconciliați contul bancar din pagina Jurnal reconciliere plăți, atunci trebuie să utilizați pagina Reconciliere cont bancar. Pentru mai multe informații, consultați Reconcilierea conturilor bancare.

A se vedea, de asemenea,

Gestionarea creanțelor
Vânzări
Lucrul cu Business Central

Notă

Ne puteți spune despre preferințele dumneavoastră lingvistice de documentare? Fă un scurt sondaj.

Sondajul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date cu caracter personal(declarație de confidențialitate).