Reconcilierea plăților care nu se pot aplica automat

Uneori este posibil să fie necesar să gestionați plățile către contul bancar care nu se pot aplica la o intrare de registru de client, furnizor sau cont bancar deschis corelat. Motivele pot fi că nu există niciun document în Business Central la care să se poată aplica plata sau ca documentul corelat din Business Central să aibă o sumă diferită de suma tranzacției, de exemplu, din cauza schimbului valutar. Pe pagina Jurnal reconciliere plată, toate sumele tranzacțiilor pentru plățile care nu sunt încă aplicate apar în câmpul Diferență, inclusiv sumele care nu pot fi aplicate din motive ar fi cele de mai sus.

Metodele de rezolvare a acestor tipuri de plăți neaplicate:

Se aplică manual
Utilizarea mapării text-cont
Transferați o sumă în exces într-o linie de jurnal pentru a crea și înregistra intrarea necesară, ar fi o rambursare a unei plăți în exces.

Plățile care nu se pot aplica pot apărea pe liniile jurnalului de reconciliere a plăților în următoarele moduri diferite:

Valoarea din câmpul Diferență este egală cu valoarea din câmpul Sumă tranzacție, ceea ce indică faptul că nicio parte a plății nu se poate aplica unei intrări de registru client, furnizor sau cont bancar deschise corelate.
Valoarea din câmpul Diferență este mai mică decât valoarea din câmpul Sumă tranzacție, ceea ce indică faptul că o parte a plății se poate aplica unei intrări de registru client, furnizor sau cont bancar deschise corelate. Partea rămasă a plății nu poate fi aplicată și trebuie reconciliată manual sau prin înregistrarea ei direct într-un cont.

Pentru a reconcilia astfel de plăți, aveți posibilitatea să alegeți acțiunea Diferență transfer în cont, apoi să specificați în ce cont va fi înregistrată suma din câmpul Diferență când înregistrați jurnalul de reconciliere a plăților. Puteți face acest lucru fie din pagina Jurnal reconciliere plată, fie din pagina Revizuire aplicație plată pe care o deschideți alegând valoarea din câmpul Încredere potrivire sau alegând câmpul Diferență.

Sfat

Există o funcționalitate similară pentru a parametriza reconcilierea automată a plăților recurente care nu se pot aplica intrărilor corelate din registrul de clienți, furnizori sau conturi bancare. Pentru mai multe informații, consultați Maparea textului plăților recurente către conturi pentru reconciliere automată.

Pentru a reconcilia plățile care nu se pot aplica automat

Selectați pictograma, introduceți Jurnale reconciliere plăți, apoi alegeți linkul corelat.
Deschideți un jurnal de reconciliere a plăților. Pentru mai multe informații, consultați Reconcilierea plăților utilizând aplicația automată.
Selectați diferența de transfer în cont. Se deschide pagina Diferență de transfer în cont.
În câmpul Tip cont, specificați dacă tipul de cont în care va fi înregistrată suma de plată.
În câmpul Nr. cont, specificați contul în care va fi înregistrată suma de plată.
În câmpul Descriere, specificați textul care descrie această înregistrare de plată directă. În mod implicit, se inserează textul din câmpul Text tranzacție din linia jurnalului de reconciliere a plăților.
Alegeți butonul OK.

Dacă valoarea din câmpul Diferență a fost egală cu valoarea din câmpul Sumă tranzacție când înregistrați jurnalul de reconciliere a plăților, întreaga plată din linia de jurnal va fi înregistrată direct în contul corespondent specificat.

Dacă valoarea din câmpul Diferență a fost mai mică decât valoarea din câmpul Sumă tranzacție, atunci se va crea o linie de jurnal suplimentară cu același text și aceeași dată și cu diferența inserată în câmpul Sumă tranzacție. Pe linia de jurnal inițială, diferența va fi dedusă din valoarea din câmpul Sumă tranzacție, iar plata va rămâne aplicată intrării din registrul de client, furnizor sau cont bancar corelat. Când înregistrați jurnalul de reconciliere a plăților, o parte a plății va fi înregistrată ca plată aplicată. Cealaltă parte a plății va fi înregistrată direct în contul specificat.

A se vedea, de asemenea,

Gestionarea creanțelor
Vânzări
Lucrul cu Business Central

Notă

Ne puteți spune despre preferințele dumneavoastră lingvistice de documentare? Fă un scurt sondaj.

Sondajul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date cu caracter personal(declarație de confidențialitate).