Configurarea serviciului de fluxuri bancare Envestnet Yodlee

Aveți posibilitatea să importați extrase bancare electronice de la bancă pentru a completa rapid pe pagina Jurnal reconciliere plăți, astfel încât să puteți aplica plăți și să reconciliați contul bancar. Pentru mai multe informații, consultați Aplicarea automată a plăților și reconcilierea conturilor bancare.

Important

Datorită Directivei privind serviciile de plată în Europa (PSD2), după data de 14 septembrie 2019, nu veți mai putea importa automat extrase de cont de la bănci din Regatul Unit în Business Central. Suntem în căutarea în posibilitatea de a oferi această caracteristică din nou în viitor.

Notă

Serviciul Envestnet Yodlee Bank Feeds este acceptat numai în versiunea online a Business Central. Pentru a utiliza această funcționalitate locală, trebuie să obțineți un cont cobrand de la Envestnet și trebuie să adăugați cod pentru a se integra cu API-ul Yodlee.

Serviciul Envestnet Yodlee Bank Feeds este acceptat numai în Statele Unite și Canada. Numai băncile cu reședința în aceste țări sunt acceptate, chiar dacă băncile din alte țări pot apărea în fereastra de selecție a băncii Envestnet Yodlee Bank Feeds din Business Central.

Important

Pentru asistență tehnică cu funcționalitatea Envestnet Yodlee, contactați Asistența Microsoft. Nu contactați Envestnet Yodlee. Pentru mai multe informații, consultați Configurarea asistenței tehnice pentru Dynamics 365 Business Central.

Serviciul Envestnet Yodlee Bank Feeds este instalat ca o extensie la Business Central online și este gata să fie activat în țările acceptate. Pentru mai multe informații, consultați Particularizarea centrului de afaceri utilizând extensiile.

După ce activați serviciul de alimentare bancară, trebuie să conectați un cont bancar la contul bancar online din care va proveni fluxul. Legați conturi bancare la conturi bancare online în următoarele scenarii diferite:

• Un cont bancar nu există în Business Central pentru contul bancar online. De aceea, creați contul bancar prin legarea din contul bancar online.
• Există un cont bancar în Business Central, pe care doriți să îl legați la un cont bancar online.
• Un cont bancar legat trebuie să fie nelegat, deoarece doriți să opriți utilizarea serviciului de alimentare bancară pentru cont.
• Conturile bancare online s-au modificat și doriți să actualizați informațiile din conturile bancare din Business Central.

Când serviciul de alimentare bancară este activat, aveți posibilitatea să setați un cont bancar pentru a importa automat extrase bancare noi în pagina Jurnal reconciliere plăți la fiecare două ore. Tranzacțiile pentru plățile care au fost deja înregistrate ca aplicate și/sau reconciliate pe pagina Jurnal reconciliere plăți nu vor fi importate. Pentru mai multe informații, consultați secțiunea "Pentru a activa importul automat de extrase de cont".

Notă

Dacă utilizați ghidul de parametrizare asistată de companie, unii dintre pașii din următoarele proceduri se întâmplă automat când ajungeți la parametrizarea contului bancar al companiei. Pentru mai multe informații, consultați Pregătirea pentru afaceri.

Pentru a activa serviciul de alimentare bancară

1. Selectați pictograma, introduceți Conturi bancare, apoi alegeți linkul corelat.
2. Deschideți contul bancar pe care îl veți utiliza pentru serviciul de alimentare bancară.
3. Pe pagina Cont bancar, în câmpul Format import extras bancar, selectați YODLEEBANKFEED.

Serviciul de alimentare bancară va fi activat atunci când legați un cont bancar la contul său bancar online asociat. Vezi următoarea procedură.

Notă

Dacă utilizați ghidul de parametrizare asistată de parametrizare asistată de parametrizare a companiei, atunci activați serviciul selectând caseta de selectare Utilizare serviciu flux bancar. Pentru mai multe informații, consultați Crearea de companii noi în Business Central.

Pentru a crea un cont bancar nou legat

1. Selectați pictograma, introduceți Conturi bancare, apoi alegeți linkul corelat.

2. Selectați contul bancar relevant, apoi selectați câmpul Creare cont bancar legat. Pagina Legare cont bancar se deschide după câteva momente.

   Notă

   Această pagină afișează pagina web reală a serviciului Envestnet Yodlee Bank Feeds. Este posibil ca terminologia și funcționalitatea paginii să nu corespundă instrucțiunilor furnizate în acest subiect.

3. Pe pagina Legare cont bancar online, în panoul Legare cont, utilizați funcția Căutare pentru a găsi banca unde aveți unul sau mai multe conturi bancare online.

4. Alegeți numele băncii. Se deschide panoul Conectare.

5. Introduceți numele de utilizator și parola pe care le utilizați pentru a face Log on la banca online, apoi alegeți butonul Următorul.

6. Serviciul de alimentare bancară se pregătește să lege primul cont bancar online de la banca specificată la un nou cont bancar în Business Central.

   Notă

   Dacă aveți mai multe conturi bancare online la bancă, trebuie să creați conturi bancare suplimentare în Business Central pentru acestea. Vedeți pașii de la 8 la 10.

   După terminarea procesului, numele băncii va apărea în panoul Conturile mele de pe fila Legat. Numărul din paranteze indică câte conturi bancare online au fost legate.

7. Alegeți butonul OK.

   Dacă legați un singur cont bancar online, se deschide și se afișează numele contului bancar online. În acest caz, activitatea de legare a contului bancar este finalizată. Tot ce a mai rămas de făcut este să-ți confiți contul bancar. Pentru mai multe informații, consultați Configurarea conturilor bancare.

   Dacă legați mai multe conturi bancare online, se deschide și se listează pagina Legare cont bancar și listează conturile bancare online care nu sunt încă legate la conturi bancare din Business Central. În acest caz, urmați pasul următor.

8. Pe pagina Legare cont bancar, selectați linia pentru un cont bancar online, apoi selectați acțiunea Legătură la cont bancar nou.

   Se deschide pagina Fișă cont bancar pentru un cont bancar nou și afișează numele contului bancar online.

   Dacă există deja un cont bancar în Business Central la care doriți să legați contul bancar online suplimentar, urmați pasul următor.

9. Pe pagina Legare cont bancar, selectați linia pentru un cont bancar online, apoi selectați acțiunea Legătură la contul bancar existent.

10. Pe pagina Listă conturi bancare, selectați contul bancar la care doriți să faceți legătura, apoi alegeți butonul OK.

Pentru a lega un cont bancar la un cont bancar online

1. Selectați pictograma, introduceți Conturi bancare, apoi alegeți linkul corelat.

2. Selectați linia pentru un cont bancar care nu este legat la un cont bancar online, apoi selectați acțiunea Legătură la cont bancar online. Pagina Legare cont bancar online se deschide cu numele băncii preumplute în panoul Legare cont.

3. Alegeți numele băncii. Se deschide panoul Conectare.

4. Introduceți numele de utilizator și parola pe care le utilizați pentru a face Log on la banca online, apoi alegeți butonul Următorul.

   Serviciul de alimentare bancară se pregătește să vă conecteze contul bancar din Business Central la contul bancar online asociat.

   Când procesul s-a terminat cu succes, numele băncii va apărea în panoul Conturile mele de pe fila Legat. Dacă banca are mai multe conturi bancare, este legat numai contul bancar pe care l-ați selectat în pasul 2.

5. Alegeți butonul OK.

Pe pagina Listă conturi bancare, este bifată caseta de selectare Legat.

Pentru a anula legarea unui cont bancar

1. Selectați pictograma, introduceți Conturi bancare, apoi alegeți linkul corelat.
2. Selectați linia pentru un cont bancar legat pe care doriți să-l deconectați de la contul său bancar online asociat și selectați acțiunea Anulare legătură cont bancar online.

Notă

Dacă alegeți Da în dialogul de confirmare, linkul către contul bancar online este eliminat, iar detaliile de conectare sunt șterse. Pentru a lega din nou contul bancar la contul bancar online, trebuie să vă conectați din nou la bancă. Pentru mai multe informații, consultați secțiunea "Pentru a lega un cont bancar la un cont bancar online".

Pentru a actualiza legarea contului bancar

1. Selectați pictograma, introduceți Conturi bancare, apoi alegeți linkul corelat.
2. Selectați contul bancar relevant, apoi selectați acțiunea Actualizare legare cont bancar.

Dacă există probleme pentru oricare dintre conturile bancare legate din pagina Listă conturi bancare, se deschide pagina Legare cont bancar, specificând ce conturi bancare au probleme. Problemele pot fi rezolvate cel mai bine prin deconectarea contului bancar online și apoi prin recrearea link-ului. Pentru mai multe informații, consultați secțiunea "Pentru a lega un cont bancar la un cont bancar online".

Pentru a permite importul automat de extrase bancare

1. Selectați pictograma, introduceți Conturi bancare, apoi alegeți linkul corelat.

2. Selectați linia pentru un cont bancar legat, apoi selectați acțiunea Parametrizare import extras bancar automat.

3. Pe pagina Parametrizare import extras bancar automat, în câmpul Număr de zile incluse, specificați cât de departe înapoi în timp pentru a obține noi tranzacții bancare.

   Notă

   Se recomandă să setați această valoare la 7 zile sau mai mult.

4. Bifați caseta de selectare Activat.

În fiecare oră, pagina Jurnal reconciliere plăți va afișa plățile noi care sunt efectuate în contul bancar online.

Notă

Tranzacțiile pentru plățile care au fost deja înregistrate ca aplicate și/sau reconciliate pe pagina Jurnal reconciliere plăți nu vor fi importate.

A se vedea, de asemenea,

Parametrizarea serviciilor bancare
Reconcilierea conturilor bancare
Aplicarea automată a plăților și reconcilierea conturilor bancare
Particularizarea centralei de afaceri utilizând extensii
Lucrul cu Business Central

Notă

Ne puteți spune despre preferințele dumneavoastră lingvistice de documentare? Fă un scurt sondaj.

Sondajul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date cu caracter personal(declarație de confidențialitate).