Mapare text privind plățile recurente în conturi pentru reconciliere automată

Pe pagina Mapare text-la-cont, pe care o deschideți din pagina Jurnal reconciliere plată, aveți posibilitatea să parametrizați mapări între textul din plăți și anumite conturi de debit, credit și echilibrare, astfel încât aceste plăți să fie înregistrate în conturile specificate atunci când înregistrați jurnalul de reconciliere a plăților.

Funcționalitate similară există pentru a reconcilia sumele în exces pe liniile jurnalului de reconciliere a plăților pe o bază ad-hoc. Pentru mai multe informații, consultați Reconcilierea plăților care nu se pot aplica automat.

Plățile înregistrate pe baza mapării text-la-cont nu se aplică intrărilor deschise, ci sunt înregistrate doar în conturile specificate, pe lângă crearea intrărilor din registrul de conturi bancare. În consecință, cartografierea text-la-cont este adecvată pentru încasările sau cheltuielile recurente în numerar, ar fi achizițiile frecvente de combustibil auto sau comisioane bancare și dobânzi, care apar în mod regulat în extrasul bancar și nu au nevoie de un document de afaceri conex. Pentru mai multe informații, consultați secțiunea "Exemplu - Mapare text-cont pentru cheltuieli de combustibil" din acest subiect.

Notă

Plățile pe liniile jurnalului de reconciliere sunt setate la înregistrare numai în conformitate cu maparea text-la-cont dacă funcția de aplicație automată poate furniza o încredere de potrivire a nivelului scăzut sau mediu. Dacă funcția de aplicație automată oferă o încredere de potrivire de Maxim, atunci plata se aplică automat la una sau mai multe intrări deschise, iar plata nu este înregistrată în conturile specificate în pagina Mapare text-la-cont. Cu alte cuvinte, o potrivire a încrederii de înaltă anulează o mapare text-la-cont.

Într-o linie de jurnal reconciliere plată în care plata a fost setată la înregistrare în conformitate cu maparea text-la-cont, câmpul Potrivire încredere conține Mapare mare - Text-la-cont,iar câmpurile Tip cont și Nr. cont conțin conturile mapate.

Pentru a mapa textul plăților recurente în conturi pentru reconciliere automată

Selectați pictograma, introduceți Jurnale reconciliere plăți, apoi alegeți linkul corelat.
Deschideți un jurnal de reconciliere a plăților. Pentru mai multe informații, consultați Reconcilierea plăților utilizând aplicația automată.
Alegeți acțiunea Mapare text în cont. Se deschide pagina Mapare text-la-cont.
În câmpul Mapare text, introduceți orice text care apare la plățile pe care doriți să le înregistrați în conturile specificate fără a aplica la o intrare deschisă. Aveți posibilitatea să introduceți până la 50 de caractere.

Notă

Dacă nu există alte plăți cu textul de mapare în cauză, atunci maparea text-la-cont va avea loc chiar și atunci când numai o parte a textului de pe plată există ca text de mapare.
În câmpul Nr. furnizor, introduceți furnizorul în care vor fi înregistrate plățile.
În câmpul Tip sursă corespondentă, specificați dacă plata va fi înregistrată într-un cont contabil sau într-un cont de client sau de furnizor.
În câmpul Nr. sursă corespondentă, specificați contul în care va fi înregistrată plata, în funcție de selecția din câmpul Tip sursă corespondentă.

Notă

Nu utilizați câmpurile Nr. cont debit și Nr. cont credit în legătură cu reconcilierea plăților. Acestea sunt utilizate numai pentru documentele primite. Pentru mai multe informații, consultați Utilizarea OCR pentru a transforma fișierele PDF și imagine în documente electronice.
Repetați pașii de la 3 la 7 pentru tot textul privind plățile pe care doriți să le mapați la conturile pentru înregistrarea directă fără aplicare.

Data viitoare când importați un fișier extras bancar sau selectați acțiunea Aplicare automată din pagina Jurnal reconciliere plată, liniile de jurnal pentru plățile care conțin textul mapat specificat vor conține conturile mapate în câmpurile Tip cont și Nr. cont. Câmpul Încredere potrivire va conține Mapare înaltă - Text-la-cont. Acest lucru se întâmplă cu condiția ca funcția de aplicare automată să poată oferi doar o încredere de potrivire a nivelului scăzut sau mediu.

Exemplu: Mapare text-la-cont pentru comisioane bancare

Pentru a înregistra întotdeauna cheltuielile care sunt legate de comisioanele de la o anumită bancă, MyBank, în contul contabil pentru taxe bancare și taxe (cont 60400), completați o linie pe pagina De mapare text-la-cont, după urmează.

Nr. cont debit	text mapare	Nr. cont credit	Nr. sursă coresp.
MyBank	Necompletat	60400	Cont contabil	Necompletat

A se vedea, de asemenea,

Gestionarea creanțelor
Vânzări
Configurarea serviciului de fluxuri bancare Envestnet Yodlee
Particularizarea centralei de afaceri utilizând extensii
Lucrul cu Business Central

Notă

Ne puteți spune despre preferințele dumneavoastră lingvistice de documentare? Fă un scurt sondaj.

Sondajul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date cu caracter personal(declarație de confidențialitate).