Revizuirea și aplicarea manuală a plăților după aplicarea automată

Pentru fiecare linie de jurnal care reprezintă o plată în pagina Jurnal reconciliere plată, aveți posibilitatea să deschideți pagina Cerere plată pentru a vedea toate intrările deschise candidate pentru plată și să vizualizați informații detaliate pentru fiecare intrare despre potrivirea datelor pe care se bazează o aplicație de plată. Aici, aveți posibilitatea să aplicați manual plăți sau să reaplicați plățile care au fost aplicate automat la o intrare greșită. Pentru mai multe informații despre aplicarea automată, consultați Reconcilierea plăților utilizând aplicația automată.

Important

Când contul bancar pentru care reconciliați plățile este parametrizat pentru moneda locală, atunci pagina Aplicare plată va afișa toate intrările deschise în moneda locală, inclusiv intrările deschise pentru documentele care au fost facturate inițial în valută. Prin urmare, plățile aplicate intrărilor cu monede convertite pot fi înregistrate cu sume diferite de cele din documentul original, din cauza cursurilor de schimb potențial diferite utilizate de bancă și, respectiv, de Business Central.

De aceea, vă recomandăm să căutați coduri de valută în câmpul Cod valută de pe pagina Aplicare plată pentru a verifica dacă aplicațiile se bazează pe valute convertite. Pentru a revizui suma documentului original în valută și pentru a vedea cursul de schimb utilizat, selectați câmpul Nr. intrare Aplicare-la, apoi, în meniul de comenzi rapide, selectați butonul de detaliere pentru a deschide pagina Intrări registru client sau Intrări registru furnizor.

Orice ajustare a câștigurilor și pierderilor necesară din cauza conversiilor valutare nu este gestionată automat de Business Central.

Notă

Nu aveți posibilitatea să aplicați intrări cu un semn diferit de semnul de pe plată. De exemplu, pentru a închide atât o notă de credit cu semn negativ, cât și factura aferentă de semn pozitiv, trebuie mai întâi să aplicați nota de credit la factură, apoi să aplicați plata la factură cu suma rămasă redusă.

Avertizare

Dacă utilizați reduceri la plată și dacă data plății este anterioară datei scadenței plății, atunci câmpul Reducere în avans. În caz contrar, se va utiliza valoarea din câmpul Sumă rămasă. Dacă plata a fost efectuată cu o sumă actualizată după data scadenței plății sau suma integrală a fost plătită, dar s-a acordat o reducere, atunci suma nu va fi egalată.

Notă

Puteți aplica o plată doar într-un singur cont. Dacă doriți să împărțiți aplicația pe mai multe intrări deschise, de exemplu pentru a aplica o plată cu sumă forfetară, atunci intrările deschise trebuie să fie pentru același cont. Pentru mai multe informații, consultați pașii 7 și 8 din procedura din acest subiect.

Pentru a revizui sau aplica plățile după aplicarea automată

1. Selectați pictograma, introduceți Jurnale reconciliere plăți, apoi alegeți linkul corelat.
2. Deschideți jurnalul de reconciliere a plăților pentru un cont bancar pentru care doriți să reconciliați plățile. Pentru mai multe informații, consultați Reconcilierea plăților utilizând aplicația automată.
3. Pe pagina Jurnal reconciliere plată, selectați o plată pe care doriți să o revizuiți sau să o aplicați manual la una sau mai multe intrări deschise, apoi alegeți acțiunea Aplicare manuală.
4. Bifați caseta de selectare Aplicat de pe linie pentru intrarea deschisă la care doriți să aplicați plata.
5. Suma de plată, care este afișată și în câmpul Sumă tranzacție din pagina Aplicare plată, este inserată în câmpul Sumă aplicată, dar aveți posibilitatea să modificați câmpul, de exemplu dacă doriți să aplicați suma la mai multe intrări deschise.
6. Pentru a aplica o parte din suma plătită la o altă intrare deschisă pentru cont, de exemplu pentru a aplica o plată cu sumă forfetară, bifați caseta de selectare Aplicat pentru linie. Suma aplicată este dedusă automat din suma tranzacțiilor pentru a reflecta distribuția celor două intrări deschise.
7. Pentru a aplica o parte a unei plăți la una sau mai multe intrări deschise care nu există în baza de date, creați o linie nouă sub linia pentru același cont. În câmpul Sumă aplicată, introduceți suma de aplicat pe noua linie, apoi ajustați câmpul Sumă aplicată de pe linia existentă.
8. Repetați pașii 5, 6 sau 7 pentru alte intrări deschise la care doriți să aplicați o sumă de plată integrală sau parțială.
9. După ce ați revizuit o aplicație de plată sau ați aplicat manual la una sau mai multe intrări deschise, selectați acțiunea Acceptare aplicație.

Pagina Aplicație plată se închide, iar pe pagina Jurnal reconciliere plată, valoarea din câmpul Încredere potrivire se modifică în Acceptat pentru a vă indica faptul că ați revizuit sau ați aplicat manual plata.

A se vedea, de asemenea,

Gestionarea creanțelor
Vânzări
Lucrul cu Business Central

Notă

Ne puteți spune despre preferințele dumneavoastră lingvistice de documentare? Fă un scurt sondaj.

Sondajul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date cu caracter personal(declarație de confidențialitate).