Efectuarea plăților
Când efectuați plăți către furnizori sau clienți sau rambursați angajații, înregistrați liniile de plată aferente în pagina Jurnal plăți. Jurnalul de plăți este un jurnal general care este optimizat pentru efectuarea plăților și include un număr de funcții puternice, ar fi funcția Sugerare plăți furnizor care găsește plățile furnizorului scadente și raportul Furnizor - Rezumat îmbătrânire care afișează o prezentare generală a plăților datorate furnizorului.
Aveți posibilitatea să începeți procesul de efectuare a plății din liste, fișe și intrări de registru pentru furnizori, clienți și angajați. Fiecare dintre aceste pagini are un buton care pornește fluxul de plată și vă ajută să completați jurnalul de plăți.
Din jurnalul de plăți, aveți posibilitatea să imprimați cecuri de computer sau să înregistrați când se scriu cecuri. Dacă selectați Verificare computer în câmpul Tip plată bancă, trebuie imprimate toate liniile reprezentând cecuri înainte ca jurnalul de plăți să poată fi înregistrat.
Când plățile sunt înregistrate, aveți posibilitatea să le exportați într-un fișier bancar pentru a fi încărcate în bancă pentru procesare.
După efectuarea plăților la bancă, trebuie să le aplicați la intrările lor deschise din registrul de furnizori sau angajați. Aveți posibilitatea să faceți acest lucru manual sau importând un fișier extras bancar și aplicând automat plățile. Pentru mai multe informații, consultați Aplicarea automată a plăților și reconcilierea conturilor bancare.
Următorul tabel descrie o secvență de activități, cu linkuri către subiectele care le descriu.
| Pentru a | vedea |
|---|---|
| Înțelegeți funcțiile de bază ale paginii Jurnal plăți, care se bazează pe jurnalul general, pentru a vă pregăti să înregistrați plăți către furnizori sau angajați. | Lucrul cu jurnale generale |
| Înregistrați plăți către furnizori sau angajați și rambursări către clienți și, opțional, aplicați plățile la facturile/notele de credit neplătite aferente pentru a le închide ca plătite. | Înregistrarea plăților și rambursărilor |
| Utilizați o funcție din pagina Jurnal plăți pentru a sugera plățile furnizorului în conformitate cu criteriile selectate, ar fi data scadenței, eligibilitatea reducerii și lichiditatea. | Sugerare plăți furnizor |
| Emiteți verificări pentru plățile de furnizori sau rambursările clienților, fie ca imprimate, fie ca verificări de computer. Anulează cecurile înainte sau după înregistrare. | Efectuarea plăților de verificare |
| Efectuați plăți electronice în conformitate cu standardul UE de transfer de credite SEPA. | Efectuarea plăților cu extensia AMC Banking 365 Fundamentals sau transferul de credit SEPA |
| Plătiți un furnizor în numerar sau cec și înregistrați plata atunci când înregistrați factura. | Decontarea promptă a facturilor de cumpărare |
| Asigurați-vă că banca șterge numai cecurile și sumele validate trimițându-le un fișier care conține informații despre furnizor, verificare și plată. | Exportul unui fișier plată pozitivă |
A se vedea, de asemenea,
Gestionarea datoriilor
Cumpărare
Gestionarea creanțelor
Lucrul cu Business Central
Notă
Ne puteți spune despre preferințele dumneavoastră lingvistice de documentare? Fă un scurt sondaj.
Sondajul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date cu caracter personal(declarație de confidențialitate).