Exportul unui fișier de plată pozitiv

Pentru a vă asigura că banca șterge numai cecurile și sumele validate, aveți posibilitatea să exportați un fișier Plată pozitivă care conține informații despre furnizor, numărul de verificare și suma de plată, pe care le trimiteți băncii pentru referință atunci când procesați plățile.

Business Central este preconfigurat pentru a sprijini fișierele pozitive pay pentru Bank of America și City Bank.

Pentru a configura un cont bancar pentru Plată pozitivă

  1. Selectați Lightbulb that opens the Tell Me feature pictograma, introduceți Conturi bancare, apoi alegeți linkul corelat.
  2. Deschideți cardul pentru banca pentru care doriți să utilizați Plată pozitivă.
  3. În câmpul Cod export plată pozitivă, introduceți POSPAYBANK.
  4. Închideți pagina.

Pentru a exporta un fișier plată pozitivă

  1. Selectați Lightbulb that opens the Tell Me feature pictograma, introduceți Conturi bancare, apoi alegeți linkul corelat.

  2. Selectați contul bancar pentru care doriți să exportați un fișier Plată pozitivă.

  3. Alegeți Acțiunea de export cu plată pozitivă.

    Pagina Export cu plată pozitivă se deschide afișând plățile efectuate pentru contul bancar de la ultima dată de încărcare, așa se arată în câmpurile Data ultimei încărcări și Ultima oră de încărcare.

  4. În câmpul Dată încărcare cu limită, specificați o dată înainte de care plățile nu sunt incluse în fișierul exportat.

  5. Alegeți acțiunea Export.

  6. Pe pagina Export fișier, alegeți butonul Salvare, apoi salvați fișierul într-o locație convenabilă.

  7. Încărcați fișierul pe site-ul băncii electronice.

  8. Notați sau copiați numărul de confirmare care se afișează atunci când încărcarea fișierului are succes.

Pentru a vizualiza înregistrările de plată pozitivă exportate

  1. Selectați Lightbulb that opens the Tell Me feature pictograma, introduceți Conturi bancare, apoi alegeți linkul corelat.

  2. Selectați contul bancar pentru care doriți să vizualizați înregistrările de export Plată pozitivă.

  3. Alegeți acțiunea Intrări plată pozitive.

    Pe pagina Intrări plată pozitivă, aveți posibilitatea să vizualizați toate înregistrările de export plată pozitivă pentru contul bancar.

  4. În câmpul Număr de confirmare, introduceți, pentru fiecare înregistrare de export, numărul de confirmare pe care îl primiți atunci când încărcarea fișierului în bancă are succes.

  5. Pentru a vizualiza liniile de plată corelate, selectați acțiunea Detalii intrare plată pozitivă.

Pentru a reexporta fișierele Plată pozitivă

  1. Selectați Lightbulb that opens the Tell Me feature pictograma, introduceți Conturi bancare, apoi alegeți linkul corelat.
  2. Selectați contul bancar pentru care doriți să reexportați fișierele Plată pozitivă.
  3. Alegeți acțiunea Intrări plată pozitive.
  4. Selectați linia pentru fișierul de export Plată pozitivă pe care doriți să îl reexportați.
  5. Pe pagina Intrări plată pozitivă, alegeți acțiunea Reexport plată pozitivă în fișier.

A se vedea, de asemenea,

Finanţe
Parametrizarea finanțelor
Lucrul cu jurnale generale
Lucrul cu Business Central

Notă

Ne puteți spune despre preferințele dumneavoastră lingvistice de documentare? Fă un scurt sondaj.

Sondajul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date cu caracter personal(declarație de confidențialitate).