Înregistrarea plăților și rambursărilor în Jurnalul de plăți

Pe pagina Jurnal plăți, înregistrați plățile pe care le efectuați către furnizori și rambursările pe care le efectuați clienților. Când înregistrați o linie de jurnal de plăți, suma plătită este înregistrată în contul bancar de sistem specificat. Apoi trebuie să luați măsuri pentru a efectua transferul de bani real din contul bancar corelat.

Jurnalul de plăți este un jurnal general optimizat pentru efectuarea plăților. Aveți posibilitatea să adăugați rapid linii manual, să lăsați Business Central să sugereze plățile furnizorilor și să aplicați plata la documentele înregistrate. Chiar dacă efectuați plăți, introduceți o sumă pozitivă în câmpul Sumă document. În funcție de tipul de document pentru linia de jurnal, această sumă este apoi convertită într-o sumă negativă în tranzacțiile subiacente. În acest fel, este mai rapid pentru a adăuga manual linii de jurnal. Dacă preferați să introduceți sume negative, aveți posibilitatea să personalizați jurnalul de plăți pentru a afișa în schimb câmpul Sumă.

• Aplicarea plăților la facturi sau note de credit

  Dacă completați câmpul Nr. doc. Aplicare-la cu factura sau nota de credit care trebuie plătită sau rambursată, atunci documentul în cauză este setat la plătit când înregistrați jurnalul. Aceasta este denumită "aplicat". Ca alternativă la aplicarea în timpul înregistrării plății, aveți posibilitatea să utilizați pagina Aplicare intrări furnizor și Aplicare intrări client după ce ați efectuat înregistrarea de plată. Pentru mai multe informații, consultați, de exemplu, Reconcilierea plăților furnizorului cu Jurnalul de plăți sau din Intrări registru furnizor.

• Obțineți plăți sugerate către furnizori sau angajați

  Funcțiile Sugerare plăți furnizor și Sugerare plăți angajat vă pot ajuta să completați automat liniile jurnalului de plăți în conformitate cu prioritizarea furnizorului și datele scadente. Pentru mai multe informații, consultați Sugerarea plăților furnizorului. Cu această funcție, câmpul Nr. doc. Aplicare-la este întotdeauna completat.

• Imprimați cecuri și trimiteți plăți pe cale electronică la banca dvs.

  În plus față de înregistrarea faptului că plata este efectuată, puteți utiliza, de asemenea, pagina Jurnal de plăți pentru a scoate plata pentru procesare ulterioară de către banca dvs. Pentru mai multe informații, consultați Efectuarea plăților de verificare și Efectuarea plăților electronice.

Pentru a efectua plăți în jurnalul de plăți

1. Selectați pictograma, introduceți Jurnale de plăți, apoi alegeți linkul corelat.

2. Deschideți lotul de jurnale care este dedicat plăților.

3. Dacă știți pe cine să plătiți sau să rambursați, completați manual câmpurile. Treceți cu mouse-ul peste un câmp pentru a citi o scurtă descriere.

4. Pentru a aplica, de asemenea, plata la factura sau nota de credit corelată, selectați câmpul Nr. doc. Aplicare-la, pe pagina Aplicare intrări furnizor, selectați factura sau nota de credit relevantă, apoi selectați butonul OK.

   Multe câmpuri, ar fi câmpurile Sumă document și Data scadenței, sunt acum completate cu informații din documentul selectat.

5. Alternativ, utilizați funcția Sugerare plăți furnizor. Toate informațiile și sumele aplicare-la sunt apoi introduse și în liniile jurnalului. Pentru mai multe informații, consultați Sugerarea plăților furnizorului.

   Mesajele vă vor ghida să completați corect câmpurile necesare.

6. Când toate liniile jurnalului de plăți sunt finalizate, selectați acțiunea Înregistrare.

A se vedea, de asemenea,

Efectuarea plăților de verificare
Efectuarea plăților electronice
Gestionarea datoriilor
Parametrizarea serviciilor bancare
Exportul unui fișier plată pozitivă
Lucrul cu jurnale generale
Personalizarea spațiului de lucru
Lucrul cu Business Central

Notă

Ne puteți spune despre preferințele dumneavoastră lingvistice de documentare? Fă un scurt sondaj.

Sondajul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date cu caracter personal(declarație de confidențialitate).