Efectuarea plăților cu extensia AMC Banking 365 Fundamentals sau transferul de credit SEPA

Pe pagina Jurnal plăți, aveți posibilitatea să procesați plățile către furnizori exportând un fișier împreună cu informațiile de plată din liniile jurnalului. Apoi, puteți încărca fișierul la banca electronică unde sunt procesate transferurile de bani aferente. Business Central acceptă formatul SEPA Credit Transfer, dar în țara/regiunea dvs., pot fi disponibile alte formate pentru plăți electronice.

Notă

În versiunea generică de Business Central, este configurat și conectat un furnizor global de servicii pentru conversia datelor bancare în orice format de fișier necesar băncii dvs. În versiunile din America de Nord, același serviciu poate fi utilizat pentru a trimite fișiere de plată ca transfer electronic de fonduri (EFT), cu toate acestea, cu un proces ușor diferit. Consultați pasul 6 din Pentru a exporta plățile într-un fișier bancar.

Pentru a activa transferurile de credit SEPA, trebuie mai întâi să parametrizați un cont bancar, un furnizor și lotul de jurnale generale pe care se bazează jurnalul de plăți. Apoi pregătiți plăți către furnizori completând automat pagina Jurnal plăți cu plăți scadente cu date de înregistrare specificate.

Notă

După ce ați verificat că plățile sunt procesate cu succes de bancă, aveți posibilitatea să continuați să înregistrați liniile jurnalului de plăți.

Înființarea AMC Banking 365 Fundamentals Extension

Activați extensia AMC Banking 365 Fundamentals pentru a face orice fișier extras de cont să fie convertit într-un format pe care îl puteți importa sau pentru ca fișierele de plată exportate să fie convertite în formatul necesar băncii dvs. Pentru mai multe informații, consultați Utilizarea extensiei AMC Banking 365 Fundamentals.

Parametrizarea transferului de credit SEPA

Din pagina Jurnal de plăți, puteți exporta plăți într-un fișier pentru a fi încărcat la banca electronică pentru procesarea transferurilor de bani aferente. Business Central acceptă formatul SEPA Credit Transfer, dar în țara/regiunea dvs., pot fi disponibile alte formate pentru plăți electronice.

Pentru a activa exportul unui format de fișier bancar care nu sunt acceptate în afara casetei din Business Central, puteți configura o definiție de schimb de date utilizând cadrul de schimb de date. Pentru mai multe informații, consultați Configurarea definițiilor Exchange de date.

Înainte de a putea procesa plata electronic prin exportul fișierelor de plată în formatul SEPA Credit Transfer, trebuie să efectuați următorii pași de parametrizare:

  • Configurarea contului bancar în cauză pentru a gestiona formatul SEPA Credit Transfer
  • Configurarea cardurilor de furnizor pentru procesarea plăților prin exportul fișierelor în formatul TRANSFER DE CREDIT SEPA
  • Parametrizarea lotului de jurnale generale corelate pentru a permite exportul plăților din pagina Jurnal plăți
  • Conectarea definiției schimbului de date pentru unul sau mai multe tipuri de plăți cu metoda sau metodele de plată relevante

Pentru a configura un cont bancar pentru SEPA Credit Transfer

  1. În caseta Căutare, introduceți Conturi bancare, apoi alegeți linkul corelat.

  2. Deschideți cardul contului bancar din care veți exporta fișiere de plată în formatul SEPA Credit Transfer.

  3. Pe fila sintetică Transfer, în câmpul Format export plată, selectați SEPACT.

  4. Pe fila sintetică General, în câmpul Numere ms. transfer credit, selectați o serie numerică din care numerele sunt asociate intrărilor de transfer de credit SEPA.

  5. Asigurați-vă că câmpul IBAN este completat.

    Notă

    Câmpul Cod valută trebuie setat la EUR, deoarece transferurile de credit SEPA se pot face numai în moneda EURO.

Pentru a parametriza un card de furnizor pentru TRANSFER DE CREDIT SEPA

  1. În caseta Căutare, introduceți Furnizori, apoi alegeți linkul corelat.

  2. Deschideți cardul furnizorului pe care îl veți plăti electronic prin fișiere de plată la export în formatul SEPA Credit Transfer.

  3. Pe fila sintetică Plată, în câmpul Cod metodă de plată, selectați BANK.

  4. În câmpul Cont bancar preferat, alegeți banca la care vor fi transferați banii atunci când sunt procesați de banca electronică.

    Valoarea din câmpul Cont bancar preferat este copiată în câmpul Cont bancar destinatar din pagina Jurnal plăți.

Pentru a seta jurnalul de plăți să exporte fișiere de plată

  1. În caseta Căutare, introduceți Jurnale de plăți, apoi alegeți linkul corelat.
  2. Deschideți jurnalul de plăți pe care îl utilizați pentru a procesa plățile exportând fișiere în formatul SEPA Credit Transfer.
  3. În câmpul Nume lot, alegeți butonul vertical.
  4. Pe pagina Loturi jurnal general, alegeți acțiunea Editare listă.
  5. Pe linia jurnalului de plăți pe care îl veți utiliza pentru a exporta plăți, bifați caseta de selectare Se permite exportul de plată.

Pentru a conecta definiția schimbului de date pentru unul sau mai multe tipuri de plată cu metoda sau metodele de plată relevante

  1. În caseta Căutare, introduceți Metode de plată, apoi alegeți linkul corelat.
  2. Pe pagina Metode de plată, selectați metoda de plată utilizată pentru exportul plăților din, apoi selectați câmpul Definiție linie export pmt.
  3. Pe pagina Definiții linie export la pmt., selectați codul pe care l-ați specificat în câmpul Cod de pe fila sintetică Definiții linie din pasul 4 din secțiunea "Pentru a descrie formatarea liniilor și coloanelor din fișier" din procedura Parametrizare definiții Schimb de date.

Pregătirea jurnalului de plăți

Completați jurnalul de plăți cu linii pentru plățile scadente către furnizori, cu opțiunea de a insera datele de înregistrare pe baza datei scadente a documentelor de cumpărare corelate. Pentru mai multe informații, consultați Gestionarea datoriilor.

Exportul plăților într-un fișier bancar

Când sunteți gata să efectuați plăți către furnizori sau rambursări către angajați, aveți posibilitatea să exportați un fișier cu informațiile de plată de pe liniile din pagina Jurnal plăți. Apoi, puteți încărca fișierul la bancă pentru a procesa transferurile de bani aferente.

În versiunea generică a Business Central, extensia AMC Banking 365 Fundamentals este disponibilă. În versiunile din America de Nord, aceeași extensie poate fi folosită pentru a trimite fișiere de plată ca transfer electronic de fonduri (EFT), cu toate acestea, cu un proces ușor diferit. Consultați pasul 6 din Pentru a exporta plățile într-un fișier bancar.

Notă

Înainte de a exporta fișiere de plată din jurnalul de plăți, trebuie să specificați formatul electronic pentru contul bancar implicat și trebuie să activați extensia AMC Banking 365 Fundamentals. Pentru mai multe informații, consultați Configurarea conturilor bancare și utilizarea extensiei AMC Banking 365 Fundamentals. În plus, trebuie să selectați caseta de selectare Se permite exportul plății din pagina Loturi jurnal general. Pentru mai multe informații, consultați Lucrul cu jurnalele generale.

Utilizați pagina Evidențe transfer credit pentru a vizualiza fișierele de plată care au fost exportate din jurnalul de plăți. Din această pagină, aveți posibilitatea, de asemenea, să reexportați fișierele de plată în caz de erori tehnice sau modificări de fișier. Rețineți, totuși, că fișierele EFT exportate nu sunt afișate în această pagină și nu pot fi reexportate.

Pentru a exporta plăți într-un fișier bancar

În cele ce urmează se descrie modul de plată a unui furnizor prin cec. Pașii sunt similari cu rambursarea unui client prin cec.

  1. Selectați Lightbulb that opens the Tell Me feature pictograma, introduceți Jurnale de plăți, apoi alegeți linkul corelat.

  2. Completați liniile jurnalului de plăți. Pentru mai multe informații, consultați Înregistrarea plăților și rambursărilor.

    Notă

    Dacă utilizați EFT, trebuie să selectați fie Plata electronică, fie Plata electronică–IAT în câmpul Tip plată bancară. Diferitele servicii de export de fișiere și formatele acestora necesită valori de parametrizare diferite în paginile Fișă cont bancar și Fișă cont bancar furnizor. Veți fi informat despre valorile de parametrizare greșite sau lipsă în timp ce încercați să exportați fișierul.

    Caracteristica EFT poate fi utilizată numai pentru conturile bancare în moneda locală. Nu se poate utiliza cu o valută străină, indicată de o valoare din câmpul Cod valută. (Valoare câmp necompletat înseamnă monedă locală.)

  3. După ce ați terminat toate liniile jurnalului de plăți, selectați acțiunea Export.

  4. Pe pagina Export plăți electronice, completați câmpurile după este necesar.

    Toate mesajele de eroare vor fi afișate în Caseta cu detalii erori fișier de plată, unde puteți alege, de asemenea, un mesaj de eroare pentru a vedea informații detaliate. Trebuie să rezolvați toate erorile înainte ca fișierul de plată să poată fi exportat.

    Sfat

    Când utilizați extensia AMC Banking 365 Fundamentals, un mesaj de eroare comun afirmă că numărul de cont bancar nu are lungimea necesară băncii dvs. Pentru a evita sau a rezolva eroarea, trebuie să eliminați valoarea din câmpul IBAN din pagina Fișă cont bancar, apoi, în câmpul Nr. cont bancar, introduceți un număr de cont bancar în formatul necesar băncii dvs.

  5. Pe pagina Salvare ca, specificați locația în care este exportat fișierul, apoi alegeți Salvare.

    Notă

    Dacă utilizați EFT, salvați formularul de remitere al furnizorului ca document Word sau selectați pentru a-l trimite direct prin e-mail furnizorului. Plățile sunt acum adăugate la pagina Generare fișier EFT de unde puteți genera mai multe comenzi de plată împreună pentru a economisi costul de transmisie. Pentru mai multe informații, consultați următorii pași.

  6. Pe pagina Jurnal plăți, alegeți acțiunea Generare fișier EFT.

    Pe pagina Generare fișier EFT, toate plățile parametrizate pentru EFT pe care le-ați exportat din jurnalul de plăți pentru un cont bancar specificat, dar care nu au fost încă generate, sunt listate pe fila sintetică Linii.

  7. Alegeți acțiunea Generare fișier EFT pentru a exporta un fișier pentru toate plățile EFT.

  8. Pe pagina Salvare ca, specificați locația în care este exportat fișierul, apoi alegeți Salvare.

Fișierul de plată bancară este exportat în locația specificată și puteți continua să îl încărcați în contul bancar electronic și să efectuați plățile efective. Apoi aveți posibilitatea să înregistrați liniile jurnalului de plăți exportate.

Pentru a planifica când se înregistrează plățile exportate

Dacă nu doriți să înregistrați o linie de jurnal de plăți pentru o plată exportată, de exemplu pentru că așteptați confirmarea că tranzacția a fost procesată de bancă, aveți posibilitatea să ștergeți doar linia de jurnal. Când creați ulterior o linie de jurnal de plăți pentru a plăti suma rămasă din factură, câmpul Sumă totală exportată afișează cât din suma de plată a fost deja exportată. De asemenea, aveți posibilitatea să găsiți informații detaliate despre totalul exportat alegând butonul Intrări reg. transfer credit pentru a vedea detalii despre fișierele de plată exportate.

Dacă urmați un proces în care nu înregistrați plăți până când nu aveți confirmarea că acestea au fost procesate în bancă, puteți controla acest lucru în două moduri.

  • Într-un jurnal de plăți cu linii de plată sugerate, aveți posibilitatea să sortați fie în coloana Export în fișier de plată, fie în Suma totală exportată, apoi să ștergeți sugestiile de plată pentru facturile deschise pentru care s-au efectuat deja plăți și pentru care nu doriți să efectuați plăți.
  • Pe pagina Sugerare plăți furnizor, unde specificați plățile de inserat în jurnalul de plăți, aveți posibilitatea să selectați caseta de selectare Ignorare plăți exportate dacă nu doriți să inserați linii de jurnal pentru plățile care au fost deja exportate.

Pentru a vedea informații despre plățile exportate, alegeți acțiunea Istoric export plăți.

Pentru a reexporta plățile într-un fișier bancar

Aveți posibilitatea să reexportați fișierele de plată din pagina Evidențe transfer de credite. Înainte de a șterge sau înregistra linii de jurnal de plăți, aveți posibilitatea să reexportați fișierul de plată din pagina Jurnal plăți exportându-l din nou. Dacă ați șters sau înregistrat liniile jurnalului de plăți după exportul lor, aveți posibilitatea să reexportați același fișier de plată din pagina Evidențe transfer credit. Selectați linia pentru lotul de transferuri de credit pe care doriți să-l reexportați, apoi utilizați acțiunea Reexport plăți în fișier.

Notă

Fișierele EFT exportate nu sunt afișate pe pagina Registre de transfer de credit și nu pot fi reexportate.

  1. Selectați Lightbulb that opens the Tell Me feature pictograma, introduceți Registre transfer de credit, apoi alegeți linkul corelat.
  2. Selectați un export de plată pe care doriți să îl exportați din alt mod, apoi alegeți acțiunea Reexport plată în fișier.

Înregistrarea plăților

În cazul în care plata electronică este procesată cu succes de către bancă, înregistrați plățile. Pentru mai multe informații, consultați Efectuarea plăților.

A se vedea, de asemenea,

Utilizarea extensiei AMC Banking 365 Fundamentals
Gestionarea datoriilor
Lucrul cu jurnale generale
Colectarea plăților cu debitul direct SEPA

Notă

Ne puteți spune despre preferințele dumneavoastră lingvistice de documentare? Fă un scurt sondaj.

Sondajul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date cu caracter personal(declarație de confidențialitate).