Efectuarea plăților de verificare

Puteți emite verificări electronice și manuale în Business Central. Ambele metode utilizează jurnalul de plăți pentru a emite cecuri către furnizori. De asemenea, aveți posibilitatea să anulați cecurile și să vizualizați intrările din registrul de cecuri.

Următoarea procedură arată se plătește un furnizor cu un computer verifică prin aplicarea plății la factura de furnizor relevantă, imprimarea cecului, apoi înregistrarea plății ca plătită. Acest lucru duce la intrări pozitive în registrul de furnizori, aplicate intrărilor negative din registrul bancar și verificări fizice pentru procesare în bancă.

Puteți plăti cu două tipuri de cecuri. Pentru ambele tipuri, câmpul Tip cont corespondent sau câmpul Tip cont trebuie să conțină Cont bancar.

  • Verificare computer: Selectați această opțiune dacă doriți să imprimați un cec pentru suma din linia jurnalului de plăți. Trebuie să imprimați cecurile înainte de a înregistra liniile jurnalului.
  • Verificare manuală: Selectați această opțiune dacă ați creat manual un cec și doriți să creați o intrare corespunzătoare din registrul de cecuri pentru această sumă. Utilizând această opțiune, nu aveți posibilitatea să imprimați cecul.
Notă

Pentru a vă asigura că banca șterge numai cecurile și sumele validate, aveți posibilitatea să le trimiteți un fișier care conține informații despre furnizor, cec și plată. Pentru mai multe informații, consultați Exportul unui fișier plată pozitivă.

Important

Imprimanta trebuie să fie configurată corect cu formularele de verificare și trebuie să definiți ce aspect de verificare să utilizați. Pentru mai multe informații, consultați Selectarea unui aspect de verificare. Alternativ, puteți trimite cecul ca fișier PDF, de exemplu.

Aveți posibilitatea să imprimați până la 10 facturi pe o pagină pentru un ciot de verificare. Dacă un cec se aplică la mai mult de 10 facturi, atunci când imprimați ciotul anulăm cecul de pe prima pagină și imprimați cuvântul VOID pe cec. Apoi vom imprima restul facturilor și suma totală de verificare pe a doua pagină.

Pentru a plăti o factură de furnizor cu o verificare de computer

În cele ce urmează se descrie modul de plată a unui furnizor prin cec. Pașii sunt similari cu rambursarea unui client prin cec.

  1. Selectați Lightbulb that opens the Tell Me feature pictograma, introduceți Jurnale de plăți, apoi alegeți linkul corelat.

  2. Completați liniile jurnalului de plăți. Pentru mai multe informații, consultați Înregistrarea plăților și rambursărilor.

  3. În câmpul Cod metodă de plată, selectați Verificare.

  4. În câmpul Tip plată bancă, selectați Verificare computer.

  5. Alegeți acțiunea Verificare imprimare.

  6. Pe pagina Verificare, completați câmpurile după este necesar. Treceți cu mouse-ul peste un câmp pentru a citi o scurtă descriere.

  7. Dacă imprimanta este configurată pentru a imprima cecuri, selectați butonul Imprimare. În caz contrar, selectați butonul Trimitere la, selectați opțiunea Document PDF, alegeți butonul OK, apoi imprimați documentul PDF.

    Verificările fizice pot fi trimise acum furnizorilor pentru procesare. Continuați să înregistrați plata aplicată furnizorului și, prin urmare, plătită în sistem.

  8. Alegeți acțiunea Publicare.

Se creează intrări în registrul de furnizori și intrări în registrul bancar complet aplicate.

Notă

Dacă doriți să imprimați și să plătiți cecuri în mai multe valute din conturi bancare diferite, trebuie să executați lucrarea pe loturi Imprimare verificare separat pentru fiecare valută și să specificați contul bancar corespunzător.

Pentru a revoca cecurile imprimate care nu sunt înregistrate

Aveți posibilitatea să revocați cecurile neînregistrate după ce au fost imprimate utilizând acțiunea Anulare verificare din pagina Jurnal plăți.

  1. Pe pagina Jurnal plăți, selectați Anulare cec, apoi alegeți ce cecuri să revocați.

Pentru a anula cecurile

Când plata cecului a fost înregistrată, aveți posibilitatea să revocați (nule) cecurile din intrările din registrul bancar rezultate.

Important

Dacă cecul se aplică unei facturi, anulați mai întâi plata cecului, astfel încât factura să poată fi rambursată, apoi anulați cecul. Dacă cecul a fost imprimat și nu a plătit o factură, alegeți Anulare cec numai așa este descris în această secțiune.

  1. Selectați Lightbulb that opens the Tell Me feature pictograma, introduceți Conturi bancare, apoi alegeți linkul corelat.
  2. Selectați contul bancar relevant, selectați acțiunea Editare, apoi selectați acțiunea Intrări reg. cec.
  3. Pe pagina Intrări reg. cec, selectați acțiunea Anulare verificare.
  4. Bifați caseta de selectare Numai verificare anulare.
  5. Alegeți butonul OK.

Pentru a vizualiza un rezumat al verificărilor înregistrate

Dacă doriți să examinați cecurile înregistrate, de exemplu pentru a verifica mai multe cecuri plătite unui singur furnizor, aveți posibilitatea să utilizați raportul Cont bancar - Verificare detalii.

  1. Selectați Lightbulb that opens the Tell Me feature pictograma, introduceți Cont bancar - Verificare detalii, apoi alegeți linkul corelat.
  2. Setați filtrele după este relevant, apoi alegeți butonul Examinare.

A se vedea, de asemenea,

Efectuarea plăților
Gestionarea datoriilor
Parametrizarea serviciilor bancare
Exportul unui fișier plată pozitivă
Lucrul cu Business Central

Notă

Ne puteți spune despre preferințele dumneavoastră lingvistice de documentare? Fă un scurt sondaj.

Sondajul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date cu caracter personal(declarație de confidențialitate).