Export plăți remitențe

Aveți posibilitatea să utilizați procesul de plăți de remitere de export pentru a exporta fișierul de plăți pe computer. Apoi puteți transfera plățile de remitere către bancă.

Important

Înainte de a exporta o plată de remitere, trebuie să selectați un format de plată în câmpul Format export plată din pagina Fișă cont bancar.

Exportați plăți într-un fișier bancar alegând butonul Export plăți din pagina Jurnal plăți. Procesul poate fi diferit, în funcție de formatul de export pe care îl selectați:

• Plățile care utilizează standardul de plată SEPA sunt exportate direct într-un fișier atunci când alegeți butonul Export plăți. Pentru mai multe informații, consultați Efectuarea plăților.

• Plățile care utilizează standarde de plată locale, ar fi Telepay,sunt exportate fie cu raportul Remitere - export (bancă), fie cu raportul Remitere - export (BBS), care se deschide automat atunci când alegeți butonul Export plăți.

Procedura de export a plăților utilizând lucrarea pe loturi Remitere – Export este descrisă în acest subiect.

Pentru a exporta plățile de remitere utilizând lucrările pe loturi Remitere - Export

1. Selectați pictograma, introduceți Jurnale de plăți, apoi alegeți linkul corelat.

2. Pregătiți-vă să exportați plățile din jurnal. Pentru mai multe informații, consultați Exportul plăților într-un fișier bancar.

3. Alegeți acțiunea Export plăți.

4. În pagina de raport care se deschide, selectați fila sintetică Opțiuni și completați câmpurile așa sunt descrise în tabelul următor.

   câmp

   	Descriere
   Cod acord remitere	Specificați codul pentru acord.
   Operatorul	Specificați numărul operatorului.
   Parola	Specificați parola pentru plăți.
   Divizia	Specificați diviziunea care plătește remiterea.
   Notă curentă	Specificați o notă pentru plată.
   Filename	Specificați numele și directorul fișierului de plată.

5. Alegeți butonul OK.

Informațiile de plată sunt exportate în fișierul care este parametrizat în acordul de remitere.

Jurnalul de plăți este șters și tranzacțiile sunt transferate în jurnalul de așteptare.

A se vedea, de asemenea,

Plăți electronice către furnizorii din Norvegia
Configurarea acordurilor de remitere
Creare conturi de remitere
Parametrizați furnizori pentru remitere
Coduri de referință destinatar
Creare sugestii remitere
Crearea plăților manuale de remitere
Configurarea informațiilor despre linia de plată
Testarea plăților de remitere
Tipuri de fișiere de returnare a plăților
Import date retur plată
Ștergere comenzi de plată remitere
Erori de remitere
Vizualizarea codurilor de eroare de remitere
Revocare plăți

Notă

Ne puteți spune despre preferințele dumneavoastră lingvistice de documentare? Fă un scurt sondaj.

Sondajul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date cu caracter personal(declarație de confidențialitate).