Plăți electronice către furnizorii din Norvegia

Business Central include îmbunătățiri norvegiene pentru efectuarea automată a plăților către furnizori. Acest lucru reduce erorile care apar de la introducerea manuală a datelor. Aveți posibilitatea să utilizați această funcționalitate pentru a efectua următoarele operații:

Căutați facturi scadente în funcție de condiții diferite.
Trimite plățile la bancă.
Primiți mesaje de la bancă cu privire la starea plăților.
Primiți informații despre tranzacțiile plătite care urmează să fie înregistrate.

Puteți efectua plăți electronice utilizând următoarele formate:

TelePay
Plata remitenței

Procesul de plată electronică

Următorii pași arată modul în care sunt procesate plățile electronice:

Propunerea de plată se execută în caracteristica de plăți electronice și este transferată la bancă utilizând software-ul băncii.
Software-ul băncii primește plățile și transferă plățile către bancă.
Banca primește plățile și trimite prima chitanță de returnare la Business Central folosind software-ul băncii.
Banca execută plățile și trimite returnarea tranzacției (a doua oară la business central) utilizând software-ul băncii unde sunt înregistrate plățile.

Cerințe de plată furnizor

Dacă tranzacțiile de plată nu îndeplinesc cerințele, apare un mesaj de eroare și nu aveți posibilitatea să creați un fișier de plată pentru transferurile către bancă. Următoarele criterii trebuie îndeplinite atunci când procesați plățile către furnizori:

Tranzacția de plată trebuie să fie pozitivă sau zero. O tranzacție de plată trebuie să transfere o sumă pozitivă (sau zero) către destinatarul plății. Aceasta înseamnă că deducerea unei note de credit necesită o factură cu aceeași sumă sau mai mare în aceeași tranzacție de plată. Banii nu pot fi deduși din contul furnizorului.
O notă de credit trebuie aplicată cu factura. În general, o notă de credit nu conține un ID Kunde (KID). Nu puteți plăti o notă de credit într-o tranzacție de plată cu facturi care conțin un KID. Acest lucru se datorează faptului că plățile sunt, de obicei, împărțite în tranzacții cu sau fără un KID. Aceasta înseamnă că, dacă o notă de credit fără UN KID este plătită cu o factură în aceeași tranzacție de plată, factura trebuie plătită fără un KID, iar numărul de referință al destinatarului trebuie utilizat în schimb.
Dacă factura și nota de credit sunt plătite în aceeași tranzacție de plată, plata trebuie să aibă loc la aceeași dată utilizând aceeași valută și același curs de schimb.

A se vedea, de asemenea,

Funcționalitate locală Norvegia
Configurarea acordurilor de remitere
Creare conturi de remitere
Parametrizați furnizori pentru remitere
Coduri de referință destinatar
Creare sugestii remitere
Crearea plăților manuale de remitere
Configurarea informațiilor despre linia de plată
Testarea plăților de remitere
Export plăți remitențe
Tipuri de fișiere de returnare a plăților
Import date retur plată
Ștergere comenzi de plată remitere
Erori de remitere
Vizualizarea codurilor de eroare de remitere
Revocare plăți

Notă

Ne puteți spune despre preferințele dumneavoastră lingvistice de documentare? Fă un scurt sondaj.

Sondajul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date cu caracter personal(declarație de confidențialitate).