Creare conturi de remitere

Trebuie să creați un cont de remitere pentru fiecare cont bancar în care se efectuează plata. Dacă un cont este utilizat pentru a efectua plăți către furnizori interni și străini, acest cont trebuie creat de două ori — o singură dată pentru plăți interne și o dată pentru plăți externe.

Notă

Moneda utilizată pentru contul bancar trebuie să fie aceeași cu moneda pe care o utilizează banca pentru acest cont. Cursurile de schimb se bazează pe moneda contului, iar calculele se bazează pe această monedă.

Pentru a crea un cont de remitere

  1. Selectați Lightbulb that opens the Tell Me feature pictograma, introduceți Prezentare generală cont de remitere, apoi alegeți linkul corelat.

  2. Alegeți acțiunea Nouă.

  3. Pe pagina Fișă cont remitere, pe fila sintetică General, completați câmpurile descrise în tabelul următor.

    câmp
    Descriere
    Codul Specificați codul de identificare pentru cont.
    Cod acord remitere Selectați acordul la care este conectat contul.
    Tip Selectați tipul de plată. Tipurile de plată includ Interne, Externeși Instr. plată.

    În cazul în care remiterea la Bankernes Betalingssentral (BBS), puteți alege numai interne.
    Descrierea / Specificați descrierea contului.
    Nr. cont bancar Specificați numărul de cont al băncii.
    ID acord BBS Specificați identificarea acordului pentru fiecare cont în BBS.

  4. Pe fila sintetică Finanțare, completați câmpurile așa sunt descrise în tabelul următor.

    câmp
    Descriere
    Tip cont Selectați tipul de cont. Tipurile de conturi includ Cont financiar și Cont bancar.
    Nr. cont Specificați numărul de cont în funcție de selecția din câmpul Tip cont.
    Nr. cont taxă Specificați numărul de cont pentru contul de taxă.
    Nr. cont rotunjire/divergență Specificați contul financiar pentru a înregistra diferența ca urmare a rotunjirii.
    Max. Round off/Diverg. (MN) Specificați rotunjirea maximă sau diferența, care este acceptată prin returnarea tranzacției.
    Nr. document Serie Specificați seria numerică de utilizat când înregistrați plăți utilizând sistemul de remitere.
    Document nou per. Selectați modul în care documentele vor fi numerotate atunci când înregistrați o plată:

    - Data - Un nou document este numerotat în funcție de data efectuării plății.
    - Furnizor - Un document nou este numerotat în funcție de furnizor.
    Nume șablon jurnal retur Specificați șablonul de jurnal general în care sunt transferate plățile decontate.
    Nume jurnal retur Specificați lotul de jurnale generale în care sunt transferate plățile decontate.

  5. Pe fila sintetică Internă, completați câmpurile descrise în tabelul următor.

    câmp
    Descriere
    Ref. destinatar 1- Factură Specificați textul care se va imprima pe factura de plată.
    Ref. destinatar 1- Notă de credit Specificați textul care se va imprima pe factura de plată la deducerea unei note de credit.

  6. Pe fila sintetică Externă, completați câmpurile descrise în tabelul următor.

    Aceste informații sunt utilizate numai dacă contul este utilizat pentru plăți în străinătate. Pentru remiterea către BBS, nu utilizați această filă.

    câmp
    Descriere
    Cod valută Specificați moneda utilizată pentru contul bancar.

    Dacă contul este un cont valutar, trebuie dat codul valutar.
    Ref. destinatar la bord Specificați textul șablonului care se afișează în fișa de furnizor. Acest câmp este numai pentru plățile în străinătate.
    Nr. contract futures Specificați numărul contractului futures, dacă tranzacția este legată la un contract futures.
    Curs de exch. contract futures Specificați cursul de schimb pentru contractul futures.

  7. Alegeți butonul OK.

A se vedea, de asemenea,

Plăți electronice către furnizorii din Norvegia
Configurarea acordurilor de remitere
Parametrizați furnizori pentru remitere
Coduri de referință destinatar
Creare sugestii remitere
Crearea plăților manuale de remitere
Configurarea informațiilor despre linia de plată
Testarea plăților de remitere
Export plăți remitențe
Tipuri de fișiere de returnare a plăților
Import date retur plată
Ștergere comenzi de plată remitere
Erori de remitere
Vizualizarea codurilor de eroare de remitere
Revocare plăți

Notă

Ne puteți spune despre preferințele dumneavoastră lingvistice de documentare? Fă un scurt sondaj.

Sondajul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date cu caracter personal(declarație de confidențialitate).