Parametrizați furnizori pentru remitere

Business Central include îmbunătățiri norvegiene pentru efectuarea automată a plăților către furnizori. Acest lucru reduce erorile care apar de la introducerea manuală a datelor. Pentru a plăti furnizorii utilizând sistemul de remitere, trebuie să parametrizați informațiile despre furnizori.

Pentru a parametriza un furnizor pentru remitere

Selectați pictograma, introduceți Furnizori, apoi alegeți linkul corelat.
Alegeți acțiunea Editare.

Pe fila sintetică General, completați câmpurile așa sunt descrise în tabelul următor.

câmp

	Descriere
nume	Specificați numele furnizorului. Acest câmp este utilizat de remiterea față de Bankernes Betalingssentral (BBS).
Adresa	Specificați adresa furnizorului. Acest câmp este utilizat de remiterea în raport cu BBS.
Adresă 2	Specificați o linie suplimentară pentru adresa furnizorului, dacă este necesar. Acest câmp este utilizat de remiterea în raport cu BBS.
Cod poștal	Specificați un cod poștal valid de patru cifre pentru remiterea internă.
Cod țară/regiune	Specificați un cod de țară/regiune valid pentru o adresă străină.

Pe fila sintetică Plăți, completați câmpurile descrise în tabelul următor.

câmp

	Descriere
Remitere	Selectați dacă furnizorul urmează să fie remis.
Cod cont remitere	Specificați codul de cont de utilizat pentru furnizor.
Nr. cont bancar destinatar	Specificați numărul de cont utilizat pentru remiterea furnizorului.

Alegeți acțiunea Informații remitere.

Pe fila sintetică General, completați câmpurile așa sunt descrise în tabelul următor.

câmp

	Descriere
Cod cont remitere	Specificați codul contului de remitere pe care îl utilizează furnizorul.
Cod acord remitere	Specificați codul acordului la care este legat contul.
Nr. cont bancar destinatar	Specificați numărul de cont al furnizorului utilizat pentru remitere.

Pe fila sintetică Internă, completați câmpurile descrise în tabelul următor.

câmp

	Descriere
Ref. destinatar furnizor propriu	Selectați pentru a utiliza referința destinatarului de la furnizor.
Ref. destinatar 1 -- inv.	Introduceți textul care se va imprima pe factura de plată.
Destinatar ref. 1 - cred.	Introduceți textul care se va imprima pe factura de plată la deducerea unei note de credit.

Dacă se utilizează remiterea către BBS, textul din ref. destinatar - inv. și ref. -cred. destinatar este afișat pe specificația de plată în liniile unu până la trei, coloanele unu și doi. Aveți posibilitatea să inserați maxim 80 de caractere în specificația de plată.

Textul din câmpurile de referință ale destinatarului poate fi formatat automat cu coduri speciale. Pentru mai multe informații, consultați Coduri de referință destinatar.

Pe fila sintetică Plată în străinătate, completați câmpurile descrise în tabelul următor.

câmp

	Descriere
Ref. destinatar în străinătate	Introduceți textul care se va imprima pe factura de plată.
Notificare de avertizare	Selectați una dintre următoarele opțiuni pentru a specifica modul în care este trimisă o notificare de avertizare de la banca destinatarului către destinatar. - Nici unul - Nu se trimite nici o confirmare. - Telefon - Confirmarea se face prin telefon. - Fax - Confirmarea se trimite prin fax. - Altele - Se utilizează un mesaj text în câmpul Text avertisment.
Text avertisment	Introduceți textul de avertizare utilizat dacă câmpul Notificare avertisment este setat la Altele.
Confirmare destinatar	Selectați pentru a specifica modul în care confirmarea plății este trimisă destinatarului.
Cod țară/regiune Telex	Specificați codul de țară/regiune dacă confirmarea este trimisă utilizând telex.
Nr. telex/fax	Specificați telexul sau numărul de fax dacă confirmarea este trimisă utilizând telex sau fax.
Persoană de contact destinatar	Specificați numele persoanei de contact dacă un telex sau o confirmare de fax este trimisă destinatarului.
Taxe interne	Specificați cine este taxat taxele interne în legătură cu plata. - Debitremitter - Remitter este taxat. - Debitrecipient - Destinatarul este taxat. - Implicit - Se utilizează modul de tarifare al băncii. De obicei, acesta este remitter care este taxat.
Taxe în străinătate	Specificați cine este taxat pentru plățile în străinătate. - Debitremitter - Remitter este taxat. - Debitrecipient - Destinatarul este taxat. - Implicit - Se utilizează modul de tarifare al băncii. De obicei, acesta este remitter care este taxat.
Cod tip plată în străinătate	Introduceți un cod de două cifre pentru tipul de plată.
Specificație (Norges Bank)	Specificați informații pentru banca administrației locale. Contactați banca pentru informații suplimentare.

Pe fila sintetică Bancă în străinătate, completați câmpurile descrise în tabelul următor.

câmp

	Descriere
Swift	Introduceți adresa Societății pentru Telecomunicații Financiare Interbancare Mondiale (SWIFT) prin care este identificată banca beneficiarului.
Nume bancă	Specificați numele băncii.
Adresă bancă 1	Specificați adresa băncii destinatarului.
Cod țară/regiune bancă rcpt.	Specificați codul de țară/regiune pentru destinatar. Acest câmp este necesar și trebuie să respecte standardele ISO.
SWIFT Remb. Banca	Specificați adresa SWIFT pentru rambursare care este banca corespunzătoare a destinatarului.

Alegeți butonul OK.

A se vedea, de asemenea,

Plăți electronice către furnizorii din Norvegia
Configurarea acordurilor de remitere
Creare conturi de remitere
Coduri de referință destinatar
Creare sugestii remitere
Crearea plăților manuale de remitere
Configurarea informațiilor despre linia de plată
Testarea plăților de remitere
Export plăți remitențe
Tipuri de fișiere de returnare a plăților
Import date retur plată
Ștergere comenzi de plată remitere
Erori de remitere
Vizualizarea codurilor de eroare de remitere
Revocare plăți

Notă

Ne puteți spune despre preferințele dumneavoastră lingvistice de documentare? Fă un scurt sondaj.

Sondajul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date cu caracter personal(declarație de confidențialitate).