Configurarea acordurilor de remitere

Trebuie să semnați un acord de remitere cu banca atunci când parametrizați plăți electronice. Aveți posibilitatea să creați mai mult de un acord de remitere dacă aveți un acord cu două sau mai multe bănci. Pentru fiecare acord, trebuie să specificați unul sau mai multe conturi din care trebuie efectuată plata. Pentru fiecare cont, trebuie să creați un cont de remitere. Pentru mai multe informații, consultați Crearea conturilor de remitere.

Pentru a configura un acord de remitere

  1. Selectați Lightbulb that opens the Tell Me feature pictograma, introduceți Prezentare generală a acordului de remitere, apoi alegeți linkul corelat.

  2. Alegeți acțiunea Nouă.

  3. Pe fila sintetică General, completați câmpurile așa sunt descrise în tabelul următor.

    câmp
    Descriere
    Codul Specificați codul acordului de la bancă.
    Descrierea / Specificați un nume pentru acord, ar fi numele băncii.
    Sistem de plată Selectați sistemul de plată care va fi utilizat. Sistemele de plată includ DnB Telebank, K-LINK, SparNett, Fokus Bank, Postbanken, Alte bănci, și BBS.

  4. Pe fila sintetică Bancă, completați câmpurile așa sunt descrise în tabelul următor.

    câmp
    Descriere
    Nr. operator Specificați informațiile operatorului furnizate de bancă.
    Companie/Acord nr. Specificați informațiile despre companie furnizate de bancă.
    Divizia Specificați informațiile de divizare furnizate de bancă.
    Nr. secvență ultimă Specificați cel mai recent număr de secvență.
    Ultimele secvența zilnică nr. Specificați cel mai recent număr de secvență zilnică.
    Cel mai recent export Specificați data ultimei exporturi.

  5. Pe fila sintetică BBS, completați câmpurile descrise în tabelul următor.

    câmp
    Descriere
    ID unitate client BBS Specificați identificarea acordului pentru Bankers Betalingssentral (BBS). Acest cod este furnizat de BBS.
    Ultimul ordin de plată BBS nr. Specificați numărul de intrare care a fost utilizat la trimiterea plății către BBS.

  6. Pe fila sintetică Trimitere, completați câmpul așa este descris în tabelul următor.

    câmp
    Descriere
    Nume fișier plată Specificați calea și numele fișierului care conține ordinul de plată electronică care a fost trimis la bancă.

  7. Pe fila sintetică Primire, completați câmpurile descrise în tabelul următor.

    câmp
    Descriere
    Salvare fișier retur Selectați pentru a denumi automat fișierul returnat după ce este importat fără erori.
    Retur recepție obligatoriu Selectați pentru a verifica dacă se importă primul raport de retur.
    Fișierul de returnare nu este utilizat Selectați dacă nu doriți să utilizați fișierele de returnare pentru aprobarea și decontarea plății. Aveți posibilitatea să utilizați această caracteristică dacă nu doriți să actualizați plățile cu informații de returnare de la bancă.
    Cod respingere în așteptare Introduceți codul pentru a actualiza o intrare respinsă din registrul de furnizori. Intrarea de registru va fi marcată ca În așteptare, ceea ce înseamnă că, după respingere, nu se mai adaugă la propunerea de remitere.

    Dacă codul este necompletat, intrarea nu este marcată ca În așteptare, ceea ce înseamnă că după respingere poate fi adăugată din nou la o propunere de remitere.

  8. Pe fila sintetică Finanțare, completați câmpul așa este descris în tabelul următor.

    câmp
    Descriere
    Document nou per câmp Specificați modul în care documentele sunt numerotate când sunt înregistrate plățile. Opțiunile includ Data, Furnizorși Specificat pentru cont.

  9. Alegeți acțiunea Listă instalare fișier retur.

  10. Pe pagina Listă de instalare fișier retur, alegeți acțiunea Nouă.

  11. Introduceți numele fișierului de retur în câmpul Nume fișier retur.

    Notă

    Cel puțin, trebuie să parametrizați un nume de fișier pentru fiecare retur de recepție, retur respins și retur de decontare. Contactați banca în legătură cu convențiile de denumire pe care le utilizează.

  12. Alegeți butonul OK.

A se vedea, de asemenea,

Plăți electronice către furnizorii din Norvegia
Creare conturi de remitere
Parametrizați furnizori pentru remitere
Coduri de referință destinatar
Creare sugestii remitere
Crearea plăților manuale de remitere
Configurarea informațiilor despre linia de plată
Testarea plăților de remitere
Export plăți remitențe
Tipuri de fișiere de returnare a plăților
Import date retur plată
Ștergere comenzi de plată remitere
Erori de remitere
Vizualizarea codurilor de eroare de remitere
Revocare plăți

Notă

Ne puteți spune despre preferințele dumneavoastră lingvistice de documentare? Fă un scurt sondaj.

Sondajul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date cu caracter personal(declarație de confidențialitate).