Configurarea informațiilor despre linia de plată

Informațiile despre linia jurnalului de plăți pentru plata remitenței sunt parametrizate pe pagina Informații plată.

Pentru a parametriza informații despre linia de plată

  1. Selectați Lightbulb that opens the Tell Me feature pictograma, introduceți Jurnale de plăți, apoi alegeți linkul corelat.

  2. Alegeți acțiunea Informații plată.

  3. Pe pagina Informații plată, pe fila sintetică General, completați câmpurile descrise în tabelul următor.

    câmp
    Descriere
    Cod cont remitere Selectați codul contului de remitere.
    Cod acord remitere Specificați codul de acord asociat codului de cont.
    Tip remitere Specificați tipul de remitere asociat codului de cont. Tipurile de remitențe includ interne și externe.

  4. Pe fila sintetică Internă, completați câmpurile descrise în tabelul următor.

    câmp
    Descriere
    Ref. destinatar 1 – 3 Specificați textul de plată care este trimis furnizorului.
    KID (număr id cust.) Specificați numărul trimis furnizorului în timpul plății.
    Contul nostru. Nu. Specificați numărul de cont pentru compania dvs.
    Nr. document extern Specificați numărul documentului extern.
    Cod tip plată intern Specificați codul tipului de plată care este asociat plății.
    Notă

    Referința destinatarului și numărul KID nu pot fi introduse pentru aceeași plată. Dacă kid este utilizat, aceasta este singura informație pe care furnizorul o primește.

  5. Pe fila sintetică Externă, completați câmpurile descrise în tabelul următor.

    câmp
    Descriere
    Ref. destinatar în străinătate Specificați textul de plată care este trimis furnizorului.
    Cod tip plată în străinătate Specificați codul tipului de plată care este asociat plății.
    Verificaţi Specificați dacă trebuie emisă o verificare.

    *
    Nu - Nu se emite nici un cec.

    * Trimite la angajator - Verificați este emis și trimis la angajator.

    * Trimite la beneficiar - Cecul este emis și trimis beneficiarului.
    Urgente Selectați dacă plata este urgentă și trebuie tratată ca un transfer urgent.
    Rată exch. convenită Specificați cursul de schimb cu care banca este de acord.
    De acord cu Specificați cu cine este încheiat acordul, dacă s-a convenit asupra unui curs de schimb.
    Nr. contract futures Specificați viitorul număr de contract care este utilizat pentru această plată.
    Curs de exch. contract futures Specificați cursul de schimb al contractului viitor care este utilizat pentru această plată.

  6. Alegeți butonul OK.

A se vedea, de asemenea,

Plăți electronice către furnizorii din Norvegia
Configurarea acordurilor de remitere
Creare conturi de remitere
Parametrizați furnizori pentru remitere
Coduri de referință destinatar
Creare sugestii remitere
Crearea plăților manuale de remitere
Testarea plăților de remitere
Export plăți remitențe
Tipuri de fișiere de returnare a plăților
Import date retur plată
Ștergere comenzi de plată remitere
Erori de remitere
Vizualizarea codurilor de eroare de remitere
Revocare plăți

Notă

Ne puteți spune despre preferințele dumneavoastră lingvistice de documentare? Fă un scurt sondaj.

Sondajul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date cu caracter personal(declarație de confidențialitate).