Configurarea conturilor bancare

Utilizați conturi bancare în Business Central pentru a ține evidența tranzacțiilor bancare. Conturile pot fi exprimate în moneda locală sau într-o valută străină. După ce ați parametrizat conturi bancare, aveți posibilitatea să utilizați și opțiunea de imprimare a cecurilor.

Pentru a parametriza conturi bancare

  1. Selectați Lightbulb that opens the Tell Me feature pictograma, introduceți Conturi bancare, apoi alegeți linkul corelat.
  2. Pe pagina Conturi bancare, alegeți acțiunea Nou.
  3. Completați câmpurile după este necesar. Treceți cu mouse-ul peste un câmp pentru a citi o scurtă descriere.
Notă

Pentru a completa câmpul Sold cu un sold de deschidere, trebuie să înregistrați o intrare în registrul de cont bancar cu suma în cauză. Puteți face acest lucru efectuând o reconciliere a contului bancar. Pentru mai multe informații, consultați Reconcilierea conturilor bancare. Alternativ, aveți posibilitatea să implementați soldul de deschidere ca parte a creării generale de date în companii noi utilizând ghidul de configurare asistată Migrare date firmă. Pentru mai multe informații, consultați Pregătirea pentru afaceri.

Pentru a configura contul bancar pentru importul sau exportul de fișiere bancare

Câmpurile din fila sintetică Transfer din pagina Fișă cont bancar sunt corelate cu importul și exportul fluxurilor și fișierelor bancare. Pentru mai multe informații, consultați Utilizarea extensiei AMC Banking 365 Fundamentals și Configurarea Serviciului de fluxuri Bancare Envestnet Yodlee.

  1. Selectați Lightbulb that opens the Tell Me feature pictograma, introduceți Conturi bancare, apoi alegeți linkul corelat.
  2. Deschideți fișa pentru un cont bancar pentru care veți exporta sau importa fișiere bancare.
  3. Pe fila sintetică Transfer, completați câmpurile după este necesar. Treceți cu mouse-ul peste un câmp pentru a citi o scurtă descriere.
Notă

Diferitele servicii de export de fișiere și formatele acestora necesită valori de parametrizare diferite în pagina Fișă cont bancar. Veți fi informat despre valorile de parametrizare greșite sau lipsă în timp ce încercați să exportați fișierul. Deci, citiți descrierile scurte ale câmpurilor cu atenție sau se referă la subiectele legate de procedură. De exemplu, exportul unui fișier de plată pentru transferul electronic de fonduri din America de Nord (EFT) necesită ca atât câmpul Nr. ultimul sfat de remitere, cât și câmpul Nr. tranzit să fie completate. Pentru mai multe informații, consultați Exportul plăților într-un fișier bancar.

Pentru a parametriza conturi bancare de furnizor pentru exportul fișierelor bancare

Câmpurile din fila sintetică Transfer din pagina Fișă cont bancar furnizor sunt corelate cu exportul fluxurilor și fișierelor bancare. Pentru mai multe informații, consultați Utilizarea extensiei AMC Banking 365 Fundamentals și Export Plăți într-un fișier bancar.

  1. Selectați Lightbulb that opens the Tell Me feature pictograma, introduceți Furnizori, apoi alegeți linkul corelat.
  2. Deschideți fișa pentru un furnizor al cărui cont bancar îl veți exporta în fișiere bancare de plată.
  3. Alegeți acțiunea Conturi bancare.
  4. Din Lista conturilor bancare de furnizori, selectați contul bancar relevant sau adăugați un cont bancar nou.
  5. Pe pagina Fișă cont bancar furnizor, pe fila sintetică Transfer, completați câmpurile după este necesar. Treceți cu mouse-ul peste un câmp pentru a citi o scurtă descriere.

A se vedea, de asemenea,

Parametrizarea serviciilor bancare
Parametrizarea grupelor de înregistrare
Reconcilierea conturilor bancare
Lucrul cu Business Central

Notă

Ne puteți spune despre preferințele dumneavoastră lingvistice de documentare? Fă un scurt sondaj.

Sondajul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date cu caracter personal(declarație de confidențialitate).