Reconciliere plăți furnizor cu Jurnalul de plăți sau din intrările din registrul de furnizori

Când trimiteți o plată sau primiți o rambursare de la un furnizor, trebuie să decideți dacă aplicați plata sau restituirea la una sau mai multe intrări deschise. Aveți posibilitatea să specificați suma exactă pe care doriți să o aplicați recepției de plată sau rambursării, apoi să aplicați numai parțial intrările din registrul de furnizori. Trebuie să aplicați toate intrările din registrul de furnizori pentru a obține statistici corecte ale furnizorilor și rapoarte ale extraselor de cont și taxelor financiare.

Notă

Furnizorii pot da uneori o rambursare de plată în loc de o notă de credit pentru a compensa facturile viitoare, mai ales atunci când returnați articole pe care le-ați plătit deja sau când ați plătit o factură în plus.

Aveți posibilitatea să aplicați intrări în registrul de furnizori în trei moduri diferite:

• Prin introducerea informațiilor în pagini dedicate, ar fi pagina Jurnal plăți și pagina Jurnal reconciliere plăți.
• Din documentele notei de credit de cumpărare.
• Din intrările din registrul de furnizori după ce documentele de cumpărare sunt înregistrate, dar nu se aplică.

Notă

Dacă câmpul Metodă aplicare din fișa furnizorului conține Aplicare la cel mai vechi, atunci plățile se vor aplica automat celei mai vechi intrări de credit deschise dacă nu specificați manual la ce intrare să aplicați. Dacă metoda de aplicare pentru un client este Manual, atunci trebuie să aplicați manual intrările.

Aveți posibilitatea să aplicați manual plățile furnizorului la documentele de cumpărare corelate când înregistrați plățile pe pagina Jurnal plăți. Pentru informații despre completarea jurnalului de plăți, consultați Efectuarea plăților.

De asemenea, aveți posibilitatea să aplicați plăți de furnizor și plăți de clienți, după ce plățile apar ca tranzacții bancare negative în bancă. Pe pagina Jurnal reconciliere plată, aveți posibilitatea să utilizați funcții pentru importul extrasului bancar, aplicarea automată și reconcilierea conturilor bancare. Pentru mai multe informații, consultați Reconcilierea plăților utilizând aplicația automată.

Pentru a aplica o plată la o singură sau mai multe intrări din registrul de furnizori

1. Alegeți pictograma, introduceți Jurnal plăți, apoi alegeți linkul asociat.

2. Pe pagina Jurnal plăți, pe prima linie de jurnal, introduceți informațiile relevante despre intrarea de plată.

3. Pentru a aplica o singură intrare în registrul de furnizori:

   1. În câmpul Nr. doc. Aplicare-la, selectați câmpul pentru a deschide pagina Aplicare intrări furnizor.
   2. Pe pagina Aplicare intrări furnizor, selectați intrarea la care să aplicați plata.
   3. Pe linia din câmpul Sumă de aplicat, introduceți suma de aplicat intrării.

4. Sau, pentru a aplica mai multe intrări în registrul de furnizori:

   1. Selectați acțiunea Aplicare intrări.

   2. Pe pagina Aplicare intrări furnizor, selectați liniile cu intrările la care să aplicați plata.

   3. Alegeți acțiunea Setare ID Aplicare-la.

   4. Pe fiecare linie din câmpul Sumă de aplicat, introduceți suma de aplicat intrării individuale.

      Dacă nu introduceți o sumă, atunci suma maximă se aplică automat. În partea de jos a paginii Aplicare intrări furnizor, aveți posibilitatea să vizualizați suma în câmpul Sumă aplicată și să vedeți dacă aplicația se echilibrează.

5. Alegeți butonul OK.

6. Alegeți acțiunea Înregistrare pentru a înregistra jurnalul de plăți.

Pentru a aplica o notă de credit la o singură sau mai multe intrări din registrul de furnizori

1. Selectați pictograma, introduceți Notă de credit cumpărare, apoi alegeți linkul corelat.

2. Deschideți nota de credit pe care doriți să o aplicați.

3. Introduceți informațiile relevante în antet.

4. Pentru a aplica o singură intrare în registrul de furnizori, pe fila sintetică Aplicare, în câmpul Nr. doc. Aplicare-la, selectați intrarea la care să aplicați creditul, apoi, în câmpul Sumă de aplicat, introduceți suma de aplicat intrării.

5. Sau, pentru a aplica mai multe intrări în registrul de furnizori:

   1. Selectați acțiunea Aplicare intrări.

   2. Selectați liniile cu intrările la care se aplică nota de credit.

   3. Alegeți acțiunea Setare ID Aplicare-la.

   4. Pe fiecare linie din câmpul Sumă de aplicat, introduceți suma de aplicat intrării individuale.

      Dacă nu introduceți o sumă, atunci suma maximă se aplică automat. În partea de jos a paginii Aplicare intrări furnizor, aveți posibilitatea să vizualizați suma în câmpul Sumă aplicată și să vedeți dacă aplicația se echilibrează.

6. Alegeți butonul OK.
   Pagina Notă de credit cumpărare afișează intrarea pe care ați selectat-o în câmpul Tip doc. Aplicare-la și în câmpul Nr. doc. Aplicare-la. Pagina afișează, de asemenea, suma notei de credit de înregistrat, ajustată pentru orice reduceri la plată.

7. Selectați butonul Înregistrare pentru a înregistra nota de credit de cumpărare.

Pentru a aplica intrările înregistrate în registrul de furnizori

1. Selectați pictograma, introduceți Furnizori, apoi alegeți linkul corelat.

2. Deschideți furnizorul relevant cu intrări care au fost deja înregistrate.

3. Selectați acțiunea Intrări registru, apoi selectați acțiunea Aplicare intrări.

4. Pe pagina Aplicare intrări furnizor, aveți posibilitatea să vizualizați intrările deschise pentru furnizor.

5. Selectați linia cu intrarea care va fi aplicată.

6. Alegeți acțiunea Setare ID Aplicare-la.

   Câmpul ID Aplicare-la afișează trei asteriscuri dacă lucrați într-un sistem cu un singur utilizator sau într-un ID de utilizator dacă lucrați într-un sistem multiutilitor.

7. Pentru fiecare linie din câmpul Sumă de aplicat, introduceți suma de aplicat intrării individuale.

   Dacă nu introduceți o sumă, atunci suma maximă se aplică automat. Aveți posibilitatea să vizualizați suma din câmpul Sumă aplicată din partea de jos a paginii Aplicare intrări furnizor.

8. Alegeți acțiunea Înregistrare aplicație.

   Pagina Înregistrare aplicare se deschide cu numărul documentului intrării de aplicare și data înregistrării intrării cu cea mai recentă dată de înregistrare.

9. Alegeți butonul OK pentru a posta aplicația.

Pentru a aplica intrările din registrul de furnizori în valute diferite una alteia

Dacă cumpărați de la un furnizor într-o valută și efectuați plata în altă valută, aveți în continuare posibilitatea să aplicați factura la plată.

Dacă aplicați o intrare (Intrare 1) într-o singură valută la o intrare (Intrare 2) într-o valută diferită, data înregistrării din Intrarea 1 este utilizată pentru a găsi cursul de schimb relevant pentru conversia sumelor din Intrarea 2. Cursul de schimb relevant se găsește pe pagina Curs valutar. În acest caz, trebuie să activați aplicarea intrărilor din registrul de furnizori în valute diferite. Pentru mai multe informații, consultați Activarea aplicării intrărilor de registru în valute diferite

1. Alegeți pictograma, introduceți Jurnal plăți, apoi alegeți linkul asociat.
2. Deschideți jurnalul dorit și completați prima linie de jurnal goală utilizând un cod de valută.
3. Selectați acțiunea Aplicare intrări.
4. Selectați linia cu intrarea pe care doriți să o aplicați intrării din jurnalul de plăți, selectați acțiunea Setare ID Aplicare-la, apoi selectați intrarea la care doriți să aplicați.
5. Alegeți butonul OK pentru a reveni la jurnalul de plăți.
6. Înregistrați jurnalul de plăți.

Important

Când aplicați intrări în valute diferite una alteia, intrările sunt convertite în USD. Chiar dacă cursurile de schimb pentru cele două monede relevante sunt fixe, de exemplu între USD și EUR, poate exista o sumă reziduală mică atunci când aceste sume în valută sunt convertite în USD. Aceste sume reziduale mici sunt înregistrate ca câștiguri și pierderi în contul specificat în câmpul Cont câștiguri realizate sau Cont pierderi realizate de pe pagina Valute. Câmpul Sumă (USD) este, de asemenea, ajustat în intrările relevante din registrul de furnizori.

Pentru a anula aplicarea unei aplicații a intrărilor de furnizor

Când anulați aplicarea unei aplicații eronate, se creează și se înregistrează intrări care sunt identice cu intrarea inițială, dar cu semn opus în câmpul sumă, inclusiv pentru toate intrările din contabilitate derivate din aplicație, ar fi reducerea la plată și câștigurile/pierderile valutare. Intrările care au fost închise de aplicație sunt redeschise.

1. Selectați pictograma, introduceți Furnizori, apoi alegeți linkul corelat.
2. Deschideți fișa de furnizor relevantă.
3. Selectați acțiunea Intrări registru.
4. Selectați intrarea de registru relevantă, apoi selectați acțiunea Revocare aplicare intrări.
5. Alternativ, selectați acțiunea Intrare registru detaliat.
6. Selectați intrarea de aplicație, apoi selectați acțiunea Revocare aplicare intrări.
7. Completați câmpurile din antet, apoi alegeți acțiunea Anulare aplicare.

Important

Dacă o intrare a fost aplicată de mai multe intrări de aplicație, trebuie să anulați mai întâi aplicarea ultimei intrări de aplicație.

A se vedea, de asemenea,

Datorii
Cumpărare
Lucrul cu Business Central

Notă

Ne puteți spune despre preferințele dumneavoastră lingvistice de documentare? Fă un scurt sondaj.

Sondajul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date cu caracter personal(declarație de confidențialitate).