Transfer fonduri bancare

Uneori poate fi necesar să transferați o sumă dintr-un cont bancar din Business Central în altul. Pentru aceasta, trebuie să înregistrați o tranzacție pe pagina Jurnal general. Activitatea variază în funcție de utilizarea acelorași valute sau a unor valute diferite.

Pentru a înregistra un transfer între conturi bancare cu același cod valutar

  1. Selectați Lightbulb that opens the Tell Me feature pictograma, introduceți Jurnal general, apoi alegeți legătura corelată.
  2. Pe o linie de jurnal, completați câmpurile Data înreg.
  3. În câmpul Tip cont, selectați Cont bancar.
  4. În câmpul Nr. cont, selectați banca de la care doriți să transferați fondurile.
  5. În câmpul Sumă, introduceți suma de transferat.
  6. Alegeți acțiunea Afișare mai multe coloane pentru a vizualiza toate câmpurile disponibile.
  7. În câmpul Tip cont corespondent, selectați Cont bancar.
  8. În câmpul Nr. cont corespondent, selectați contul bancar în care doriți să transferați fondurile.
  9. Înregistrați jurnalul.

Pentru a înregistra un transfer între conturi bancare cu coduri valutare diferite

Pentru a transfera fonduri între conturi bancare care utilizează valute diferite, trebuie să înregistrați două linii de jurnal general.

  1. Selectați Lightbulb that opens the Tell Me feature pictograma, introduceți Jurnal general, apoi alegeți legătura corelată.

  2. Creați două linii de jurnal și completați câmpurile Data înreg.

  3. În prima linie de jurnal, în câmpul Tip, selectați Cont bancar.

  4. În câmpul Nr. cont, selectați contul bancar din care doriți să transferați fondurile.

  5. În câmpul Sumă, introduceți suma în valuta contului bancar. Introduceți sumele creditului cu semnul minus. Introduceți sumele debitoare fără semnul minus.

  6. În câmpul Tip cont corespondent, selectați Cont bancar.

  7. În câmpul Nr. cont corespondent, selectați contul bancar în care doriți să transferați fondurile.

  8. În a doua linie de jurnal, în câmpul Tip, selectați Cont bancar.

  9. În câmpul Nr. cont, selectați contul bancar în care doriți să transferați fondurile.

  10. În câmpul Sumă, introduceți suma în valuta contului bancar. Introduceți sumele creditului cu semnul minus. Introduceți sumele debitoare fără semnul minus.

  11. În câmpul Tip cont corespondent, selectați Cont bancar.

  12. În câmpul Nr. cont corespondent, selectați contul bancar din care doriți să transferați fondurile.

    Notă

    Dacă cursurile de schimb utilizate în jurnal sunt diferite de cursurile de schimb din pagina Cursuri de schimb valutar, introduceți o a treia linie pentru câștigul sau pierderea cursului de schimb. Introduceți cont contabil în câmpul Tip cont. Introduceți numărul contului contabil pentru câștigul sau pierderea cursului de schimb în câmpul Nr. cont. Introduceți câștigul sau pierderea cursului de schimb în câmpul Sumă, cu sau fără semnul minus pentru credite și debite.

  13. Înregistrați jurnalul.

A se vedea, de asemenea,

Reconcilierea conturilor bancare
Parametrizarea serviciilor bancare
Lucrul cu jurnale generale
Lucrul cu Business Central

Notă

Ne puteți spune despre preferințele dumneavoastră lingvistice de documentare? Fă un scurt sondaj.

Sondajul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date cu caracter personal(declarație de confidențialitate).