Reconcilierea conturilor bancare în SUA

Utilizați pagina Foaie de lucru rec. bancară pentru a reconcilia intrările din registrul de conturi bancare cu extrasele bancare.

Notă

Acest subiect descrie funcționalitatea de reconciliere bancară din America de Nord. De asemenea, puteți utiliza funcționalitatea standard. Pentru mai multe informații, consultați Reconcilierea conturilor bancare.

Pentru a reconcilia conturile bancare cu extrasele bancare

  1. Selectați Lightbulb that opens the Tell Me feature pictograma, introduceți Reconcilieri cont bancar, apoi alegeți linkul corelat.

  2. Alegeți acțiunea Nouă.

  3. Pe fila sintetică General, completați câmpurile necesare, așa sunt descrise în tabelul următor.

    câmp
    Descriere
    Nr. cont bancar Numărul contului bancar de reconciliat.
    Nr. declarație Numărul extrasului de cont de bancă pentru reconciliere.
    Data extrasului Data extrasului bancar.
    Sold extras Soldul extrasului bancar.

  4. Alegeți acțiunea Marcare linii.

  5. Pe pagina Linii proces rec. bancă, completați câmpurile așa sunt descrise în tabelul următor.

    câmp
    Descriere
    Tip de înregistrare de procesat Specificați tipul ca Cecuri, Depozitesau Ambele.
    Marcarea liniilor ca eliminate Selectați pentru a procesa opțiunea selectată în câmpul Tip înregistrare pentru procesare.

  6. Pe fila sintetică Linie rec. bancă, selectați filtrele corespunzătoare.

  7. Alegeți butonul OK.

  8. În pagina Foaie de lucru rec. bancă, pe fila sintetică Linii tip adj. bancară, introduceți informații în câmpurile rămase pentru a efectua ajustări.

    Notă

    Dacă este necesar, aveți posibilitatea să utilizați și pagina Foaie de lucru rec. bancară pentru a vizualiza fișa Comentarii reconciliere bancară sau fișa Reconciliere bancară.

Pentru a înregistra o reconciliere bancară

Aveți posibilitatea să înregistrați reconcilierea bancară dacă ați reconciliat conturile bancare în pagina Foaie de lucru rec. După ce reconcilierea bancară a fost înregistrată, se creează un extras de cont bancar și se poate vizualiza în fișa contului bancar.

  1. Selectați Lightbulb that opens the Tell Me feature pictograma, introduceți Reconcilieri cont bancar, apoi alegeți linkul corelat.

  2. Alegeți reconcilierea contului bancar pe care doriți să o înregistrați, apoi alegeți acțiunea Editare.

    Notă

    Pe fila sintetică General, valoarea din câmpul Diferență trebuie să fie zero înainte de a înregistra reconcilierea bancară.

Când reconcilierea bancară este înregistrată, toate fișierele corelate sunt înregistrate în tabelul istoric foaie de lucru reg. bancă. Toate ajustările sunt înregistrate în tabelul Intrare contabilitate.

  1. Alegeți acțiunea Publicare.
  2. Pentru a revizui o schiță preliminară a extrasului de reconciliere bancară, alegeți acțiunea Raport test. Raportul test rec. bancă afișează intrările care vor rezulta dacă înregistrați.

Pentru a vizualiza reconcilierile conturilor bancare înregistrate

  1. Selectați Lightbulb that opens the Tell Me feature pictograma, introduceți Conturi bancare, apoi alegeți linkul corelat.
  2. Alegeți contul bancar pentru care doriți să vizualizați reconcilierile înregistrate, apoi alegeți acțiunea Extrase.
  3. Alegeți butonul Închidere.

Pentru a imprima un raport test de reconciliere bancară

Aveți posibilitatea să imprimați următoarele rapoarte de reconciliere bancară:

  • Raport test rec. bancar - Afișează lista de erori care se găsesc în extrasul de reconciliere bancară. Aveți posibilitatea să generați acest raport înainte de a înregistra extrasul de reconciliere bancară pentru a vă asigura că nu există erori în extras.

  • Cont bancar – Reconciliere - Afișează detaliile de reconciliere pentru fiecare cont bancar. Acest raport listează depozitele, retragerile și ajustările pentru un cont bancar.

  1. Selectați Lightbulb that opens the Tell Me feature pictograma, introduceți Reconcilieri cont bancar, apoi alegeți linkul corelat.

  2. Selectați acțiunea Raport test rec. bancar.

  3. Pe fila sintetică Opțiuni, completați câmpurile așa sunt descrise în tabelul următor.

    câmp
    Descriere
    Imprimarea detaliilor Includeți detaliile reconcilierii în raport. Dacă bifați această casetă de selectare, toate celelalte casete de selectare de imprimare sunt selectate automat. Aveți posibilitatea să goliți o casetă de selectare dacă nu doriți să includeți detaliile sale în raport.
    Verificări de imprimare Imprimarea detaliilor de verificare în raport.
    Depozite de imprimare Imprimați detaliile depozitului în raport.
    Ajustări de imprimare Imprimați detaliile ajustării în raport.
    Imprimarea cecurilor neonorate Imprimați detaliile de verificare neonorate în raport.
    Imprimarea depozitelor restante Imprimați detaliile depozitului restant în raport.

  4. Pe fila sintetică Antet rec. bancă, selectați filtrele corespunzătoare.

  5. Selectați butonul Imprimare pentru a imprima raportul. Alegeți butonul Examinare pentru a-l vizualiza pe ecran.

Pentru a imprima un raport de reconciliere bancară

  1. Selectați Lightbulb that opens the Tell Me feature pictograma, introduceți Reconcilieri cont bancar, apoi alegeți linkul corelat.
  2. Alegeți contul bancar – Reconciliere acțiune.
  3. Pentru a imprima fiecare cont bancar pe o pagină nouă, alegeți caseta de selectare Pagină nouă per cont bancar.
  4. Pe fila sintetică Cont bancar, selectați filtrele corespunzătoare.
  5. Selectați butonul Imprimare pentru a imprima raportul. Alegeți butonul Examinare pentru a-l vizualiza.

A se vedea, de asemenea,

Funcționalitate locală Statele Unite ale Americii
Finanţe
Parametrizarea finanțelor
Reconciliere conturi bancare

Notă

Ne puteți spune despre preferințele dumneavoastră lingvistice de documentare? Fă un scurt sondaj.

Sondajul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date cu caracter personal(declarație de confidențialitate).