Primirea și conversia documentelor electronice
Versiunea generică a Business Central acceptă primirea facturilor electronice și a notelor de credit în format PEPPOL, care este susținută de cei mai mari furnizori de servicii de schimb de documente. Pentru a primi o factură de la un furnizor ca document ELECTRONIC PEPPOL, procesați documentul în pagina Documente de intrare pentru a-l converti într-o factură de cumpărare sau într-o linie de jurnal general din Business Central.
Pe lângă primirea documentelor electronice direct de la partenerii comerciali, puteți primi documente electronice de la un serviciu OCR care a transformat fișierele PDF sau imagine în documente electronice.
Înainte de a primi documente electronice prin intermediul serviciului de schimb de documente, trebuie să parametrizați diverse date principale, ar fi informații despre companie, furnizori, articole și unități de măsură. Acestea sunt utilizate pentru a identifica partenerii de afaceri și elementele la conversia datelor din elementele din fișierul document de intrare în câmpuri din Business Central. Pentru mai multe informații, consultați Configurarea unui serviciu Exchange de documente.
Înainte de a primi documente electronice prin intermediul serviciului OCR, trebuie să parametrizați și să activați conexiunea de serviciu preconfigurată. Pentru mai multe informații, consultați Configurarea documentelor de intrare.
Traficul de documente electronice în și din Business Central este gestionat de caracteristica Coadă lucrări. Înainte de a primi documente electronice, trebuie pornită coada de lucrări relevantă.
Aveți posibilitatea fie să porniți manual conversia documentelor electronice, așa este descris în această procedură, fie să activați un flux de lucru pentru a converti automat documentele electronice atunci când acestea sunt primite. Versiunea generică de Business Central include un șablon de flux de lucru, De la electronic de intrare prin OCR la Deschidere flux de lucru factură cumpărare, care este gata pentru a fi copiat într-un flux de lucru și activat. Pentru mai multe informații, consultați Flux de lucru.
Notă
Când convertiți documentele electronice primite de la serviciul OCR în documente sau linii de jurnal în Business Central, mai multe linii din documentul sursă vor fi însumate pe o singură linie. Linia unică va fi de tip Cont contabil, iar câmpurile Descriere și (cont contabil) va fi goală. Valoarea din câmpul Sumă va fi egală cu suma totală fără TVA a tuturor liniilor din documentul sursă.
Pentru a vă asigura că câmpurile Descriere și Nr. sunt completate, aveți posibilitatea să alegeți butonul Mapare text în cont din pagina Documente primite pentru a defini faptul că un anumit text de factură este întotdeauna mapat la un anumit cont de debit sau de credit din contabilitate. Mergând mai departe, câmpul Descriere din liniile de document sau jurnal create dintr-un document electronic pentru acel furnizor sau client va fi completat cu textul în cauză și câmpul Nr. (cont contabil) cu contul în cauză.
În loc să mapați la un cont contabil, aveți posibilitatea să mapați la un cont bancar. Acest lucru este practic, de exemplu, pentru documentele electronice pentru cheltuielile care sunt deja plătite în cazul în care doriți să creați o linie de jurnal general care este gata pentru a înregistra într-un cont bancar.
Următoarea procedură descrie modul de primire a unei facturi de furnizor și de conversie a acesteia într-o factură de cumpărare în Business Central. Procedura este aceeași când faceți conversia unei facturi de furnizor într-o linie de jurnal general.
Pentru a primi și a converti o factură electronică într-o factură de cumpărare
Selectați
pictograma, introduceți Documente de intrare, apoi alegeți linkul corelat.Selectați linia pentru înregistrarea de document de intrare care reprezintă o nouă factură electronică de intrare, apoi selectați acțiunea Editare.
Pe pagina Fișă document de intrare, fișierul XML corelat este atașat și majoritatea câmpurilor sunt preumplute cu informații din factura electronică. Pentru mai multe informații, consultați Crearea înregistrărilor de documente primite.
În câmpul Tip schimb de date, selectați PEPPOL - Factură sau OCR - Factură în funcție de sursa documentului electronic.
Pentru a mapa textul din factura furnizorului la un anumit cont de debit, pe fila Acțiuni, în grupul General, selectați Mapare text în cont, apoi completați pagina Foaie de lucru mapare text-la-cont.
Alegeți acțiunea Creare document.
O factură de cumpărare va fi creată în Business Central pe baza informațiilor din documentul electronic.
Toate erorile de validare, de obicei legate de date principale greșite sau lipsă în Business Central, vor fi afișate pe fila sintetică Mesaje de eroare.
Consultați Instruire corelată la Microsoft Learn
A se vedea, de asemenea,
Gestionarea datoriilor
Documente de intrare
Configurarea trimiterii și primirii documentelor electronice
Schimbul de date electronic
Funcționalitate generală de afaceri
Notă
Ne puteți spune despre preferințele dumneavoastră lingvistice de documentare? Fă un scurt sondaj.
Sondajul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date cu caracter personal(declarație de confidențialitate).