Procesarea returnărilor sau anulărilor cumpărărilor
Dacă doriți să returnați articole furnizorului sau să revocați serviciile pe care le-ați achiziționat, aveți posibilitatea să creați și să înregistrați o notă de credit de cumpărare care specifică modificarea solicitată în ceea ce privește factura de cumpărare inițială. Pentru a include informațiile corecte despre factura de cumpărare, aveți posibilitatea să creați nota de credit de cumpărare direct din factura de cumpărare înregistrată sau să creați o notă de credit de cumpărare nouă cu informații de factură copiate.
Dacă aveți nevoie de mai mult control asupra procesului de returnare a cumpărării, ar fi documentele de depozit pentru manipularea articolului sau o prezentare generală mai bună la livrarea înapoi a articolelor din mai multe documente de cumpărare cu un singur retur de cumpărare, aveți posibilitatea să creați comenzi de retur cumpărare. O comandă de retur cumpărare emite automat nota de credit de cumpărare corelată. Pentru mai multe informații, consultați Pentru a crea o comandă de retur cumpărare bazată pe unul sau mai multe documente de cumpărare înregistrate.
Notă
Dacă o factură de cumpărare înregistrată nu a fost încă plătită, atunci aveți posibilitatea să utilizați funcțiile Corect sau Revocare din factura de cumpărare înregistrată pentru a inversa automat tranzacțiile implicate. Aceste funcții funcționează numai pentru facturi neplătite și nu acceptă returnări parțiale sau anulări. De asemenea, nu aveți posibilitatea să corectați sau să revocați facturile de cumpărare care au fost înregistrate cu recepții de la mai multe comenzi de cumpărare. Pentru mai multe informații, consultați Corectarea sau revocarea facturilor de cumpărare neplătite.
De obicei, creați o notă de credit de cumpărare sau o comandă de retur cumpărare ca reacție la o notă de credit trimisă de un furnizor. Nota de credit de cumpărare sau comanda de retur cumpărare funcționează ca documentație internă a procesului notei de credit în scopuri contabile sau pentru a controla livrarea articolelor implicate.
Modificarea se poate referi la toate produsele de pe factura de cumpărare originală sau numai la unele dintre produse. În consecință, puteți returna parțial articolele primite sau puteți solicita rambursarea parțială a serviciilor primite. În acest caz, trebuie să editați informațiile din nota de credit de cumpărare sau din comanda de retur cumpărare.
Pe lângă factura de cumpărare înregistrată inițial, aveți posibilitatea să aplicați nota de credit de cumpărare sau comanda de retur cumpărare la alte documente de cumpărare, de exemplu o altă factură de cumpărare înregistrată, deoarece returnați și articole livrate cu acea factură.
Înregistrarea notei de credit va reveni, de asemenea, la toate taxele de articol care au fost asociate documentului înregistrat, astfel încât intrările de valori ale articolului să fie aceleași ca înainte de asocierea taxei de articol.
Cost stocuri
Pentru a păstra evaluarea corectă a stocurilor, de obicei doriți să culegeți articole retur din stocuri la costul unitar la care au fost achiziționate, nu la costul unitar curent. Acest lucru este denumit inversarea exactă a costurilor.
Există două funcții pentru a atribui automat inversarea exactă a costurilor.
| Descriere funcție | |
|---|---|
| Funcția Preluare linii document înregistrate de stornat din pagina Comandă retur cumpărare | Copiază liniile unuia sau mai multor documente înregistrate pentru a fi inversate în comanda de retur cumpărare. Pentru mai multe informații, consultați Pentru a crea o comandă de retur cumpărare bazată pe unul sau mai multe documente de cumpărare înregistrate. |
| Copiere din funcția Document din paginile Notă de credit cumpărare și Comandă retur cumpărare | Copiază atât antetul, cât și liniile unui document înregistrat pentru a fi inversate. Necesită ca caseta de selectare Inversare a costurilor exacte obligatorii să fie bifată pe pagina Parametrizare cumpărări & datorii. |
Pentru a asocia manual stornarea exactă a costului, trebuie să alegeți câmpul Intrare articol Aplicare-de la de pe orice tip de linie de document retur, apoi să selectați numărul intrării de cumpărare inițiale. Aceasta leagă nota de credit de cumpărare sau comanda de retur cumpărare la intrarea inițială de vânzări de cumpărare și asigură că articolul este evaluat la costul unitar inițial.
Pentru mai multe informații, consultați Detalii proiect: Cost stocuri.
Pentru a crea o notă de credit de cumpărare dintr-o factură de cumpărare înregistrată
Selectați
pictograma, introduceți Facturi de cumpărare înregistrate, apoi alegeți linkul corelat.Pe pagina Facturi cumpărare înregistrate, selectați factura de cumpărare înregistrată pe care doriți să o stornați, apoi selectați acțiunea Creare notă de credit rectificativă.
Majoritatea câmpurilor din antetul notei de credit de cumpărare sunt completate cu informațiile din factura de cumpărare înregistrată. Aveți posibilitatea să editați toate câmpurile, de exemplu cu informații noi care reflectă acordul de returnare.
Editați informațiile de pe linii în conformitate cu acordul, ar fi numărul de articole returnate sau suma care urmează să fie rambursată.
Selectați acțiunea Aplicare intrări.
Pe pagina Aplicare intrări furnizor, selectați linia cu documentul de cumpărare înregistrat la care doriți să aplicați nota de credit de cumpărare, apoi selectați acțiunea ID Aplicare-la. Numărul notei de credit de cumpărare este inserat în câmpul ID Aplicare-la.
În câmpul Sumă de aplicat, introduceți suma pe care doriți să o aplicați dacă este mai mică decât suma inițială.
În partea de jos a paginii Aplicare intrări furnizor, aveți posibilitatea să vizualizați suma totală de aplicat pentru a inversa toate intrările implicate, și anume când valoarea din câmpul Sold este zero.
Alegeți butonul OK. Când înregistrați nota de credit de cumpărare, aceasta se va aplica la documentele de cumpărare înregistrate specificate.
După ce ați creat sau editat liniile necesare notei de credit de cumpărare și sunt specificate aplicațiile unice sau multiple, aveți posibilitatea să treceți la înregistrarea notei de credit de cumpărare.
Alegeți acțiunea Publicare.
Facturile de cumpărare înregistrate la care aplicați nota de credit sunt acum inversate. Dacă ați plătit deja factura inițială, furnizorul trebuie să vă ramburseze acum plata. Dacă nota de credit este doar pentru o parte a produsului din factura inițială, aveți posibilitatea să plătiți numai suma rămasă din factura de cumpărare inițială pentru a o închide.
Nota de credit de cumpărare este eliminată și înlocuită cu un document nou în lista notelor de credit de cumpărare înregistrate.
Pentru a crea o notă de credit de cumpărare prin copierea unei facturi de cumpărare înregistrate
- Selectați pictograma, introduceți Note de credit cumpărare, apoi alegeți linkul corelat.
- Selectați acțiunea Nou pentru a deschide o notă de credit de cumpărare nouă goală.
- În câmpul Furnizor, introduceți numele unui furnizor existent.
- Alegeți acțiunea Copiere din document.
- În pagina Copiere document cumpărare, în câmpul Tip document, selectați Factură înregistrată.
- Selectați câmpul Nr. document pentru a deschide pagina Facturi cumpărare înregistrate, apoi selectați factura de cumpărare înregistrată care conține liniile pe care doriți să le stornați.
- Selectați caseta de selectare Recalculare linii dacă doriți ca liniile facturii de cumpărare înregistrate copiate să fie actualizate cu orice modificări ale prețului articolului și ale costului unitar de la înregistrare a facturii.
- Alegeți butonul OK. Liniile facturii copiate sunt inserate în nota de credit de cumpărare.
- Completați nota de credit de cumpărare așa este explicată în Pentru a crea o notă de credit de cumpărare dintr-o factură de cumpărare înregistrată.
Pentru a crea o comandă de retur cumpărare pe baza unuia sau mai multor documente de cumpărare înregistrate
Selectați
pictograma, introduceți Comenzi retur cumpărare, apoi alegeți linkul corelat.Alegeți acțiunea Nouă.
Completați câmpurile de pe fila sintetică General, după este necesar.
Pe fila sintetică Linii, completați manual liniile sau copiați informații din alte documente pentru a completa automat liniile:
- Utilizați funcția Preluare linii document înregistrate de stornat pentru a copia una sau mai multe linii de document înregistrate dintr-unul sau mai multe documente înregistrate. Această funcție inversează întotdeauna exact costurile din linia documentului înregistrat. Această funcție este descrisă în următorii pași.
- Utilizați funcția Copiere din document pentru a copia un document existent în comanda de retur. Utilizați această funcție pentru a copia întregul document. Acesta poate fi fie un document înregistrat, fie un document care nu este încă înregistrat. Această funcție permite stornarea exactă a costurilor numai când este bifată caseta de selectare Inversare cost exact obligatoriu în pagina Parametrizare vânzări și creanțe.
Selectați acțiunea Preluare linii document înregistrate de stornat.
În partea de sus a paginii Linii document cumpărare înregistrată, bifați caseta de selectare Afișare numai linii reversibile dacă doriți să vedeți numai linii care au cantități care nu au fost încă returnate. De exemplu, dacă o cantitate de factură de cumpărare înregistrată a fost deja returnată, este posibil să nu doriți să includeți acea cantitate într-un nou document de retur cumpărare.
Notă
Acest câmp funcționează numai pentru recepțiile înregistrate și liniile facturii înregistrate, nu și pentru liniile de retur sau de notă de credit înregistrate.
În partea stângă a paginii sunt listate diferitele tipuri de documente, iar numărul din paranteze afișează numărul de documente disponibile pentru fiecare tip de document.
În câmpul Filtru tip document, selectați tipul de linii de document înregistrate pe care doriți să le utilizați.
Selectați liniile pe care doriți să le copiați în noul document.
Notă
Dacă utilizați Ctrl+A pentru a selecta toate liniile, toate liniile din filtru pe care le-ați setat sunt copiate, dar filtrul Afișare numai cantitate reversibilă este ignorat. De exemplu, să presupunem că ați filtrat liniile la un anumit număr de document cu două linii, dintre care una a fost deja returnată. Chiar dacă este selectat câmpul Afișare numai cantitate reversibilă, dacă apăsați Ctrl+A pentru a copia toate liniile, ambele linii sunt copiate, în loc de numai cea care nu a fost încă inversată.
Selectați butonul OK pentru a copia liniile în noul document.
Apar următoarele procese:
Pentru liniile de document înregistrate de tipul Articol, se creează o nouă linie de document care este o copie a liniei de document înregistrată, cu cantitatea care nu a fost încă inversată. Câmpul Intrare articol Aplicare-la este completat după caz cu numărul intrării din registrul de articol a liniei de document înregistrate.
Pentru liniile de document înregistrate care nu sunt de tipul Articol, ar fi taxele de articol, se creează o nouă linie de document care este o copie a liniei de document înregistrate originale.
Calculează câmpul Cost unitar (MN) de pe noua linie din costurile din intrările corespunzătoare din registrul de articole.
Dacă documentul copiat este o livrare înregistrată, o recepție înregistrată, o recepție retur înregistrată sau o livrare retur înregistrată, prețul unitar se calculează automat din fișa articolului.
Dacă documentul copiat este o factură sau o notă de credit înregistrată, prețul unitar, reducerile de factură și reducerile de linie din linia documentului înregistrat sunt copiate.
Dacă linia de document înregistrată conține linii de urmărire articol, câmpul Intrare articol Aplicare-la de pe liniile de urmărire articol este completat cu numerele corespunzătoare de intrare în registrul de articole din liniile de urmărire articol înregistrate.
Când copiați dintr-o factură înregistrată sau dintr-o notă de credit înregistrată, aplicația copiază toate reducerile de factură și reducerile de linie relevante ca fiind valabile în momentul înregistrării documentului respectiv din linia documentului înregistrat în noua linie de document. Rețineți, totuși, că dacă opțiunea Calcul reducere fact. Prin urmare, suma liniei pentru noua linie poate fi diferită de suma liniei pentru linia de document înregistrată, în funcție de noul calcul al reducerii de factură.
Notă
Dacă o parte din cantitatea liniei de document înregistrate a fost deja stornată sau vândută sau consumată, se creează o linie numai pentru cantitatea care rămâne în stoc sau care nu a fost returnată. Dacă cantitatea completă a liniei de document înregistrată a fost deja inversată, nu se creează o nouă linie de document.
Dacă fluxul de bunuri din documentul înregistrat este același cu fluxul de bunuri din noul document, se creează o copie a liniei documentului înregistrat original în noul document. Câmpul Intrare articol Aplicare-de la nu este completat deoarece, în acest caz, stornarea exactă a costurilor nu este posibilă. De exemplu, dacă utilizați funcția Preluare linii document înregistrate de stornat pentru a obține o linie de notă de credit de cumpărare înregistrată pentru o notă de credit de cumpărare nouă, numai linia notei de credit înregistrate inițiale este copiată în noua notă de credit.
Pe pagina Comandă retur cumpărare, în câmpul Cod motiv retur de pe fiecare linie, selectați motivul returului.
Alegeți acțiunea Publicare.
Pentru a crea o comandă de cumpărare de înlocuire dintr-o comandă de retur cumpărare
Este posibil să fiți de acord cu furnizorul că vă compensează pentru un articol cumpărat prin înlocuirea articolului. Elementul de înlocuire poate fi același sau poate fi diferit. Această situație poate apărea dacă furnizorul a livrat din greșeală articolul greșit.
- Pe pagina Comandă retur cumpărare pentru un proces de retur activ, pe o linie goală, efectuați o intrare negativă pentru articolul de înlocuire prin inserarea unei sume negative în câmpul Cantitate.
- Alegeți acțiunea Mutare linii negative.
- În pagina Mutare linii de cumpărare negative, completați câmpurile după este necesar.
- Alegeți butonul OK. Linia negativă este ștearsă din comanda de retur cumpărare și se creează o nouă comandă de cumpărare. Pentru mai multe informații, consultați Înregistrarea cumpărărilor.
Pentru a crea o alocație de cumpărare
Dacă primiți articole de la furnizor care nu sunt ceea ce ați dorit, de exemplu, dacă sunt ușor deteriorate, de culoare greșită sau de la o dimensiune greșită, furnizorul vă poate oferi o indemnizație de cumpărare.
Aveți posibilitatea să înregistrați acest cost de cumpărare redus ca taxă de articol într-o notă de credit sau într-o comandă de retur și să îl legați la recepția înregistrată. Următoarele o descriu pentru o comandă de retur cumpărare, dar aceiași pași se aplică la o notă de credit de cumpărare.
Selectați
pictograma, introduceți Note de credit cumpărare, apoi alegeți linkul corelat.Selectați acțiunea Nou pentru a deschide o notă de credit de cumpărare nouă goală.
Completați antetul notei de credit cu informații despre furnizorul care v-a trimis alocația de cumpărare.
Pe fila sintetică Linii, în câmpul Tip, selectați Taxă (articol).
În câmpul Nr., selectați valoarea corespunzătoare a taxei de articol.
Este posibil să doriți să creați un număr special de taxă de articol pentru a acoperi certificatele de cumpărare.
În câmpul Cantitate, introduceți 1.
În câmpul Cost unitar direct, introduceți suma indemnizației de cumpărare.
Asociați alocația de cumpărare ca taxă de articol articolelor din recepția înregistrată. Pentru mai multe informații, consultați Utilizarea taxelor de articol pentru a ține cont de costurile comerciale suplimentare. După ce ați asociat alocația, reveniți la pagina Notă de credit cumpărare.
Când înregistrați comanda de retur cumpărare, alocația de cumpărare se adaugă la suma relevantă a intrării de cumpărare. În acest fel, aveți posibilitatea să mențineți o evaluare exactă a stocurilor.
Pentru a combina livrările retur
Dacă doriți să returnați articoleacoperite de diferite comenzi de retur cumpărare aceluiași furnizor, aveți posibilitatea să utilizați funcția Combinare livrări retur.
Când livrați articolele, înregistrați comenzile de retur cumpărare corelate ca livrate și aceasta creează livrări de retur cumpărare înregistrate.
Când sunteți gata să facturați aceste articole, în loc să facturați separat fiecare comandă de retur cumpărare, aveți posibilitatea să creați o notă de credit de cumpărare și să copiați automat liniile de livrare retur cumpărare înregistrate în acest document. Apoi aveți posibilitatea să înregistrați nota de credit de cumpărare și să facturați convenabil toate comenzile de retur cumpărare deschise în același timp.
Când livrările retur sunt combinate într-o notă de credit și înregistrate, se creează o notă de credit de cumpărare înregistrată pentru liniile facturate. Câmpul Cantitate facturată din comanda de retur cumpărare inițială este actualizat pe baza cantității facturate. Cu toate acestea, această comandă de retur cumpărare inițială nu este ștearsă, chiar dacă a fost primită și facturată integral și, prin urmare, trebuie să ștergeți manual comanda de retur cumpărare.
Notă
Următoarea procedură presupune că există mai multe comenzi de retur cumpărare pentru furnizor și că au fost înregistrate ca livrate.
Selectați
pictograma, introduceți Note de credit cumpărare, apoi alegeți linkul corelat.Alegeți acțiunea Nouă.
Pe fila sintetică General, completați câmpurile după este necesar.
Selectați acțiunea Preluare linii livrare retur.
Selectați mai multe linii de retur livrare pe care doriți să le includeți în factură.
Dacă a fost selectată o linie incorectă de retur livrare sau doriți să o luați de la capăt, aveți posibilitatea să ștergeți liniile din nota de credit de cumpărare, apoi să utilizați din nou funcția Preluare linii livrare retur.
Alegeți acțiunea Publicare.
Pentru a elimina comenzile de retur cumpărare deschise după înregistrarea combinată a livrării retur
- Selectați pictograma, introduceți Ștergere comenzi retur cumpărare facturate, apoi alegeți linkul corelat.
- Completați câmpurile după este necesar, apoi alegeți butonul OK.
- Alternativ, ștergeți manual comenzile individuale de retur cumpărare.
Consultați Instruire corelată la Microsoft Learn
A se vedea, de asemenea,
Cumpărare
Înregistrare cumpărări
Corectarea sau revocarea facturilor de cumpărare neplătite
Lucrul cu Business Central
Procesarea returnărilor sau anulărilor vânzărilor
Notă
Ne puteți spune despre preferințele dumneavoastră lingvistice de documentare? Fă un scurt sondaj.
Sondajul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date cu caracter personal(declarație de confidențialitate).