Telebanking

Pe baza tranzacțiilor de vânzare și cumpărare, telebanking vă permite să generați plățile și colecțiile și să le interschimbați electronic cu banca. Aceasta include exportul de date de plată și de colectare care trebuie transmise băncii, precum și importul de extrase de cont trimise de bancă.

Tranzacţii

În general, toate interacțiunile financiare cu furnizorii și clienții se realizează fie prin facturi de cumpărare, fie prin facturi de vânzare și note de credit. De îndată ce aceste tranzacții au fost înregistrate și înregistrate, plățile sau încasările pot fi efectuate de compania dumneavoastră.

Propuneri

Pe baza intrărilor din registrul de furnizori și clienți, telebanking-ul vă permite să generați propuneri de plată și colectare. Acest lucru se poate face pentru orice bancă care a fost configurat pentru compania dumneavoastră. Sunt posibile atât plăți interne, cât și externe și încasări.

Aveți posibilitatea să parametrizați Business Central pentru a combina automat plățile către sau colecțiile din același cont bancar.

Atunci când s-a convenit asupra unei propuneri, aceasta ar trebui să fie transformată într-un istoric al plăților.

Notă

În general, pentru orice intrări deschise din registrul de furnizori și clienți, se poate genera o propunere dacă îndeplinește o serie de criterii. Pentru mai multe informații, consultați Crearea propunerilor.

Istoricul plăților

Un istoric al plăților nu este altceva decât o propunere, cu excepția faptului că datele dintr-un istoric de plăți nu pot fi modificate. Datele de plată sau de colectare sunt gata pentru a fi exportate și transmise băncii.

Pentru mai multe informații, consultați Crearea și exportul istoricului plăților.

Extrase bancare

Pentru toate interacțiunile financiare prin intermediul băncii dumneavoastră, banca vă poate trimite extrase de cont electronice. Aceste extrase pot fi importate în Jurnalele Bancare/Giro. Dacă doriți, aveți posibilitatea ca Business Central să reconcilieze automat aceste instrucțiuni în timpul acestui proces de import și să stabiliți dacă se poate aplica o instrucțiune la intrările de registru deschise pentru furnizorul/clientul relevant.

Pentru mai multe informații, consultați Importul și reconcilierea extraselor bancare.

Notă

Moneda tranzacțiilor importate trebuie să corespundă cu valuta specificată în contul bancar din Business Central.

Protocoale Exchange

Atât pentru export, cât și pentru import, au fost definite o serie de protocoale. Business Central acceptă următoarele protocoale:

• BTL91 (export). Acest protocol transfrontalier nu mai este acceptat în Țările de Jos de la 1 mai 2019. Acest protocol este înlocuit de protocolul Generic Payment File.
• BBV (export)
• PAYMUL (export)
• Fișier de plată generic (export). Poate fi utilizat pentru transferuri transfrontaliere non-EUR.
• Rabobank mut.asc (import)
• Rabobank vvmut.asc (import)
• Rabobank ASCII (import)
• SEPA CAMT

A se vedea, de asemenea,

Vânzări factură
Înregistrare cumpărări
Creare propuneri
Crearea și exportul istoricului plăților

Notă

Ne puteți spune despre preferințele dumneavoastră lingvistice de documentare? Fă un scurt sondaj.

Sondajul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date cu caracter personal(declarație de confidențialitate).