Creare propuneri

Propunerile pot fi generate manual sau automat pe baza intrărilor din registrul de furnizori sau de client.

Important

Pentru a crea o propunere, trebuie să utilizați câmpul Informații proprietar din paginile Fișă cont bancar furnizor și Fișă cont bancar client.

Notă

În orice moment și la orice nivel, înainte de procesarea unei propuneri, modul de tranzacție și contul bancar pot fi modificate. La cel mai scăzut nivel din intrările relevante din registrul de furnizori sau clienți.

Pentru a crea manual propuneri

1. Alegeți pictograma, introduceți Telebank - Prezentare generală bancă, apoi alegeți linkul asociat.

2. Selectați contul bancar relevant, apoi alegeți acțiunea Propunere.

3. Cel puțin, trebuie să completați câmpurile Tip cont, Nr. cont, Mod tranzacție, Nr. cont bancarși Sumă.

4. Dacă doriți să vizualizați sau să ajustați liniile de detaliu ale propunerii, selectați acțiunea Informații detaliate. Pentru a reveni la propunere, închideți pagina Linie detaliu propunere.

Pentru a crea automat propuneri din vânzări

1. Parametrizați o fișă pentru clientul care a trimis factura cu valorile corespunzătoare pentru câmpurile Cod valută, Mod tranzacțieși Cont bancar.

2. Creați o factură de vânzare sau o notă de credit, introduceți clientul și articolele relevante și înregistrați factura.

3. Verificați dacă câmpurile Cod valută, Mod tranzacțieși Cont bancar din factură/notă de credit conțin valori corespunzătoare. În mod implicit, acestea vor fi copiate din fișa clientului.

4. Alegeți pictograma, introduceți Telebank - Prezentare generală bancă, apoi alegeți linkul asociat.

5. Selectați contul bancar relevant, apoi alegeți acțiunea Propunere.

6. Selectați acțiunea Obțineți intrări.

   Aveți posibilitatea să utilizați lucrarea pe loturi Lucrare pe loturi Preluare intrări propunere pentru a genera linii de propunere pe baza intrărilor relevante din registrul clientului.

   Notă

   Se vor crea numai linii de propunere pentru intrările de registru care au un mod de tranzacție de tip cont Client și o legătură la contul bancar activ.

7. Dacă doriți să vizualizați sau să ajustați liniile de detaliu ale propunerii, selectați acțiunea Informații detaliate. Pentru a reveni la propunere, închideți pagina Linie detaliu propunere.

Pentru a crea automat propuneri din achiziții

1. Parametrizați o fișă pentru furnizorul care a trimis factura cu valorile corespunzătoare pentru câmpurile Cod valută, Mod tranzacțieși Cont bancar.

2. Creați o factură de cumpărare sau o notă de credit, introduceți furnizorul și articolele relevante.

3. Înregistrați factura.

4. Verificați dacă câmpurile Cod valută, Mod tranzacțieși Cont bancar din factură/notă de credit conțin valori corespunzătoare. În mod implicit, acestea vor fi copiate din fișa furnizorului.

5. Alegeți pictograma, introduceți Telebank - Prezentare generală bancă, apoi alegeți linkul asociat.

6. Selectați contul bancar relevant, apoi alegeți acțiunea Propunere.

7. Selectați acțiunea Obțineți intrări.

   Aveți posibilitatea să utilizați lucrarea pe loturi Lucrare pe loturi Preluare intrări propunere pentru a genera linii de propunere pe baza intrărilor relevante din registrul de furnizori.

   Notă

   Se vor crea numai linii de propunere pentru intrările de registru care au un mod de tranzacție de tip cont Furnizor și o legătură la contul bancar activ.

8. Dacă doriți să vizualizați sau să ajustați liniile de detaliu ale propunerii, selectați acțiunea Informații detaliate. Pentru a reveni la propunere, închideți pagina Linie detaliu propunere.

A se vedea, de asemenea,

Înregistrare clienți noi
Vânzări factură
Înregistrare cumpărări
Crearea și exportul istoricului plăților

Notă

Ne puteți spune despre preferințele dumneavoastră lingvistice de documentare? Fă un scurt sondaj.

Sondajul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date cu caracter personal(declarație de confidențialitate).