Importul și reconcilierea extraselor bancare

Băncile furnizează extrase de cont electronice pentru toate interacțiunile financiare. Aveți posibilitatea să importați aceste extrase în jurnalele bancare sau giro.

Extrasul bancar de import este acceptat de următoarele protocoale:

  • Rabobank mut.asc
  • vvmut.ac Rabobank
  • Rabobank ASCII
  • SEPA CAMT

Pentru a importa și reconcilia extrasele bancare

  1. Selectați Lightbulb that opens the Tell Me feature pictograma, introduceți Jurnal Bancar/Giro, apoi alegeți linkul corelat.

  2. Alegeți acțiunea Import extras de cont bancar, selectați protocolul de import necesar, apoi alegeți butonul OK.

  3. Pentru a reconcilia automat extrasele bancare la import, pe fila sintetică Opțiuni, selectați caseta de selectare Reconciliere automată.

    Notă

    Această funcție nu funcționează pentru fișierele de extras bancar de tip SEPA CAMT. În schimb, utilizați acțiunea Potrivire automată din pagina Reconciliere cont bancar. Pentru mai multe informații, consultați Reconcilierea conturilor bancare.

  4. Alegeți butonul OK.

  5. Pentru a importa fișierul care conține extrasul bancar electronic, specificați numele fișierului și calea, apoi alegeți butonul Deschidere.

Extrasul bancar electronic este importat în jurnalele bancare sau giro. Pentru mai multe informații, consultați Dutch Electronic Banking.

A se vedea, de asemenea,

Banca electronică olandeză
Aplicarea automată a plăților și reconcilierea conturilor bancare

Notă

Ne puteți spune despre preferințele dumneavoastră lingvistice de documentare? Fă un scurt sondaj.

Sondajul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date cu caracter personal(declarație de confidențialitate).