Banca electronică olandeză

Funcționalitatea bancară electronică vă permite să creați fișiere de plată electronică și fișiere de debit direct și să importați extrase bancare electronice din software-ul bancar acceptat.

Telebanking

Utilizând Telebanking, aveți posibilitatea să exportați plăți, să importați extrase de cont și să colectați date pentru a le transmite băncii. Pentru mai multe informații, consultați Telebanking.

Aveți posibilitatea să creați propuneri de plată și să reconciliați conturile bancare în jurnalele de numerar, bancare și giro.

Fișiere de plată

Puteți face propuneri de plată pentru plata facturilor deschise către furnizori. Propunerile de plată pot fi editate manual înainte de procesare pentru a adăuga sau elimina facturile de plată sau pentru a modifica sumele de plată. După procesarea unui lot de plată propus, puteți transfera fișiere de plată electronice la bancă. Dacă apare o eroare în fișierul de plată în timpul importului în software-ul bancar, aveți posibilitatea să faceți o copie a fișierului de plată pentru a retrimite la bancă.

Puteți efectua plăți interne și plăți internaționale utilizând formatele desemnate. Pentru mai multe informații, consultați Telebanking.

Fișiere de debit direct

Aveți posibilitatea să creați o propunere de plată pentru a colecta plata din conturile bancare ale clienților. Aveți posibilitatea să editați manual propunerile de plată pentru a adăuga sau elimina facturi sau pentru a modifica sumele de colectare. După procesarea unui lot de plată propus, puteți transfera fișiere de debit electronic direct la bancă. Dacă apare o eroare în fișierul de debitare directă în timpul importului în software-ul bancar, aveți posibilitatea să faceți o copie a fișierului de debitare directă pentru a retrimite la bancă.

Puteți colecta plăți numai pe plan intern în acest moment. Pentru mai multe informații, consultați Crearea propunerilor.

Import extras bancar

Aveți posibilitatea să importați extrase de cont din software-ul bancar acceptat și să le reconciliați cu plățile primite și trimise. De asemenea, puteți reconcilia taxele bancare și dobânzile câștigate.

Pentru mai multe informații, consultați Importul și reconcilierea extraselor bancare.

A se vedea, de asemenea,

Telebanking
Introducerea și înregistrarea jurnalelor de numerar și bancare/giro
Importul și reconcilierea extraselor bancare

Notă

Ne puteți spune despre preferințele dumneavoastră lingvistice de documentare? Fă un scurt sondaj.

Sondajul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date cu caracter personal(declarație de confidențialitate).