Introducerea și înregistrarea jurnalelor de numerar și bancare/giro

Jurnalul de numerar și jurnalul bancar/giro vă ajută să înregistrați tranzacții în sistem într-un mod mai ușor și mai direct decât utilizarea jurnalului general.

În legătură cu Telebanking, acestea vă permit să importați extrase bancare electronice în pagina Jurnalului Bancar/Giro. Sistemul poate reconcilia automat aceste instrucțiuni în timpul procesului de import și poate determina dacă se poate aplica o instrucțiune la intrările de registru deschise pentru furnizorul/clientul relevant.

În Business Central, aveți posibilitatea să utilizați jurnalele de numerar și bancare pentru a introduce tranzacțiile care afectează numerarul și conturile bancare utilizând tipurile De conturi de numerar și de conturi bancare.

Aveți posibilitatea să introduceți creșteri sau scăderi în contul de numerar în pagina Jurnal de numerar. De exemplu, aveți posibilitatea să utilizați acest jurnal pentru a plăti numerar mic sau pentru a primi transferuri dintr-un alt cont bancar.

Pagina Jurnalbancare/Giro înregistrează intrările sau ieșirile de numerar într-un anumit cont bancar. Acest jurnal formează baza pentru reconcilierea bancară. Aspectul acestui jurnal seamănă cu extrasul bancar de hârtie, astfel încât să puteți transpune câmpurile necesare din extrasul de hârtie în jurnal sau să importați un fișier extras bancar electronic. Tranzacțiile pot fi plăți ale clienților sau plăți ale furnizorilor.

Aveți posibilitatea să aplicați plățile de la clienți la facturile deschise din creanțe. De asemenea, aveți posibilitatea să introduceți tranzacții în contabilitate pentru a captura sume diverse, ar fi taxe bancare sau venituri din dobânzi. Codurile TVA se pot aplica și acestor linii de tranzacție. Aveți posibilitatea să definiți un jurnal pentru fiecare cont bancar.

Pentru a înregistra jurnale de numerar

  1. Selectați Lightbulb that opens the Tell Me feature pictograma, introduceți Jurnal de numerar, apoi alegeți linkul corelat.

  2. Alegeți acțiunea Nouă.

  3. Pe pagina Jurnal de numerar, pe fila sintetică Linii, completați câmpurile necesare, așa sunt descrise în tabelul următor.

    câmp
    Descriere
    Data Data intrării în jurnal.
    Nr. document Numărul documentului pentru care este creată intrarea de jurnal.
    Tip cont Tipul de cont în care urmează să fie înregistrată intrarea.
    Nr. cont Numărul de cont la care urmează să fie înregistrată intrarea.
    Descrierea / Descrierea intrării. Acest câmp populează automat descrierea numărului de cont selectat în câmpul Nr. cont.
    Grupă înreg. Codul grupei de înregistrare TVA pentru produse utilizat pentru a înregistra intrarea. Aveți posibilitatea să selectați un cod în acest câmp numai dacă Tipul de cont este Cont contabil. Pentru mai multe informații, consultați Grupe înregistrare TVA produse.
    Suma Suma totală din care constă linia de extras. Trebuie să introduceți suma debitului fără semnul plus sau minus și suma creditului cu semnul minus.

    Dacă această sumă include suma TVA, bifați caseta de selectare Sumă incl. TVA.

  4. Alegeți acțiunea Publicare.

    Notă

    Dacă există o diferență între soldul de deschidere și soldul de închidere, trebuie să modificați soldul de închidere înainte de a înregistra intrarea.

    Intrările sunt înregistrate în contabilitate. Pentru mai multe informații, consultați Intrări contabilitate.

Pentru a înregistra jurnale bancare sau giro

  1. Selectați Lightbulb that opens the Tell Me feature pictograma, introduceți Jurnal Bancar/Giro, apoi alegeți linkul corelat.

  2. Alegeți acțiunea Nouă.

  3. Selectați șablonul de jurnal relevant, apoi selectați butonul OK.

  4. Pe pagina Jurnal bancă/Giro, completați câmpurile descrise în tabelul următor.

    câmp
    Descriere
    Sold deschidere Soldul curent al contului bancar sau giro. Este egal cu soldul final al intrărilor înregistrate anterior pentru jurnal.
    Sold de închidere Noul sold de închidere al jurnalului.

  5. Pe fila sintetică Linii, completați câmpurile necesare așa sunt descrise în tabelul următor.

    câmp
    Descriere
    Data Data intrării în jurnal.
    Tip cont Tipul de cont în care urmează să fie înregistrată intrarea de jurnal.
    Nr. cont Numărul de cont la care urmează să fie înregistrată intrarea de jurnal.
    Identificare Numărul de identificare care leagă linia de extras la o linie de istoric de plăți.
    Descrierea / Descrierea intrării.
    Grupă înreg. Codul grupei de înregistrare TVA pentru produse care se va utiliza când înregistrați intrarea pe linia decont.
    Suma Suma totală din care constă linia de extras. Trebuie să introduceți suma debitului fără semnul plus sau minus și suma creditului cu semnul minus.

    Dacă această sumă include suma TVA, bifați caseta de selectare Sumă incl. TVA.

  6. Alegeți acțiunea Publicare.

Notă

Dacă există o diferență între soldul de deschidere și soldul de închidere, trebuie să modificați soldul de închidere înainte de a înregistra intrarea.

Intrările sunt înregistrate în contabilitate. Pentru mai multe informații, consultați Intrări contabilitate.

A se vedea, de asemenea,

Imprimarea rapoartelor de testare pentru jurnalele cash și bancare sau giro
Telebanking
Introducerea și înregistrarea jurnalelor bancare și bancare sau giro
Aplicarea automată a plăților și reconcilierea conturilor bancare

Notă

Ne puteți spune despre preferințele dumneavoastră lingvistice de documentare? Fă un scurt sondaj.

Sondajul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date cu caracter personal(declarație de confidențialitate).