Extensia plăți și reconcilieri (DK)

Efectuați plăți rapide, fără erori, exportând fișiere formatate special pentru schimburi cu furnizorul sau banca. Aceste fișiere accelerează procesele de plată și reconciliere și elimină erorile care se pot produce atunci când introduceți manual informațiile pe un site web bancar.

Această extensie acceptă formate de fișiere pentru mai multe bănci daneze. Când exportați informații de plată într-un fișier, extensia împachetează datele în formatul necesar băncii dvs. De exemplu, formatele includ Bankdata-V3, BEC, SDC și FIK, pe care multe bănci diferite le utilizează, iar unele care sunt mai specializate pentru anumite bănci, de exemplu, Danske Bank și Nordea. Extensia include, de asemenea, unele formate pentru importul și reconcilierea extraselor bancare.

Notă

Pentru a utiliza extensia, trebuie să cunoașteți formatul necesar băncii sau furnizorului. Unele bănci sau furnizori furnizează aceste informații pe site-urile lor web; cu toate acestea, poate fi necesar să contactați serviciul lor de relații cu clienții pentru a obține informațiile.

Formate bancare acceptate

Această extensie poate aplica următoarele formate de fișier pentru fișierele de plată:

  • BANCADATE-V3
  • BEC-INDLAND
  • BEC-CSV
  • DANSKEBANK-CMKV
  • DANSKEBANK-CMKXKSX
  • DANSKEBANK
  • FIK71
  • NORDEA-ERHVERV-CSV
  • Nordea
  • NORDEA-UNITEL-V3
  • Sdc
  • SDC-CSV

Pentru a configura extensia

Există câțiva pași pentru a începe.

  • Se permit exporturile de date de plată. Pentru a contribui la protejarea datelor, acest lucru nu este disponibil imediat.
  • Parametrizați cumpărări și datorii astfel încât să nu aveți nevoie de numere de documente externe pe facturi. Dacă este necesar, aveți posibilitatea să utilizați numărul de referință pentru a face referire la o anumită factură.
  • Specificați metoda de plată pentru fiecare furnizor. Metodele de plată definesc modul în care plătiți facturile de la furnizor. De exemplu, Bancă, Numerar, Cec sau Cont.
  • Specificați tipul de format de utilizat pentru fiecare dintre conturile bancare. De exemplu, NORDEA, DANSKEBANK, SDC și așa mai departe.

În plus, trebuie să asociați furnizori la o grupă înreg. Setarea Țară/Regiune pentru furnizor trebuie să fie Danemarca (DK). Pentru mai multe informații, consultați Parametrizarea grupelor de înregistrare.

Pentru a permite Business Central să exporte date de plată

  1. Alegeți Lightbulb that opens the Tell Me feature pictograma, introduceți Jurnal plăți, apoi alegeți linkul asociat.
  2. Pe pagina Editare jurnal plăți, selectați lotul Bancă.
  3. Alegeți caseta de selectare Se permite exportul de plată.

Pentru a specifica o metodă de plată pentru un furnizor

Următorul tabel prezintă combinațiile de metode de plată FIK și GIRO pe care business central le acceptă.

Combinație Tip 01 Tip 04 Tip 71 Tip 73
Nr. cont Giro sau FIK Creditor nr.? Nr. cont Giro Nr. cont Giro Nr. creditor FIK Nr. creditor FIK
Permite mesaj destinatarului? Da Nu Nu Da
Conține numărul de referință la plată? Nu Da, 16 cifre. Da, 15 cifre. Nu
  1. Selectați Lightbulb that opens the Tell Me feature pictograma, introduceți Furnizori, apoi alegeți linkul corelat.
  2. Deschideți cardul, extindeți fila Plăți, în câmpul Metodă de plată alegeți metoda de plată.
  3. În funcție de selecție, trebuie să completați alte câmpuri. A se vedea tabelul de mai sus pentru o descriere a combinațiilor.

Pentru a specifica formatul de utilizat pentru un cont bancar

  1. Selectați Lightbulb that opens the Tell Me feature pictograma, introduceți Conturi bancare, apoi alegeți linkul corelat.
  2. Deschideți cardul pentru contul bancar.
  3. În câmpul Format export plată, alegeți formatul pentru fișierul de export.

Alegerea informațiilor de plată FIK sau Giro pentru facturile furnizorului

  1. Selectați Lightbulb that opens the Tell Me feature pictograma, introduceți Facturi de cumpărare, apoi alegeți linkul corelat.

  2. Alegeți furnizorul. Amintiți-vă, acest lucru trebuie să fie un furnizor danez cu o adresă în Danemarca.

  3. Creați o factură. Câmpurile Metodă de plată și Număr furnizor sunt completate pe baza setărilor din fișa Furnizor. Poți să le schimbi dacă vrei.

  4. În câmpul Referință plată, introduceți numărul de 15 cifre din factura furnizorului.

    Sfat

    Trebuie doar să adăugați ultimele 11 cifre ale numărului. Business Central va adăuga patru zerouri la începutul numărului.

  5. Înregistrați factura.

Pentru a utiliza extensia pentru a exporta date de plată

  1. Selectați Lightbulb that opens the Tell Me feature pictograma, introduceți Jurnale de plăți, apoi alegeți linkul corelat.

  2. Selectați acțiunea Sugerare jurnale de plăți furnizor.

    Sfat

    Dacă doriți să exportați numai anumite plăți, utilizați opțiunile pentru filtrarea datelor.

  3. Dacă este necesar, aveți posibilitatea să adăugați filtre pentru a exporta numai anumite plăți.

  4. În câmpul Tip plată bancară, selectați Plată electronică.

  5. Alegeți acțiunea Export.

A se vedea, de asemenea,

Particularizarea Business Central pentru Business Central utilizând extensii
Colectarea plăților cu debitul direct SEPA
Lucrul cu jurnale generale

Notă

Ne puteți spune despre preferințele dumneavoastră lingvistice de documentare? Fă un scurt sondaj.

Sondajul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date cu caracter personal(declarație de confidențialitate).