Alocarea costurilor către partenerii inter-companii

Când utilizați înregistrări inter-companii pentru a transfera documente între companii partenere, setările legate de TVA (în principal grupa de înregistrare TVA pentru operații economice) asociate conturilor de clienți sau de furnizori (asociate cu Partenerul inter-companii) controlează dacă și se calculează și se înregistrează TVA. De asemenea, aveți posibilitatea să efectuați distribuții de costuri direct dintr-o comandă de cumpărare către companiile partenere. De exemplu, dacă treceți în evidență o factură de cumpărare de la un furnizor extern și doriți să distribuiți o parte sau toate costurile unuia sau mai multor parteneri inter-companii.

Aveți posibilitatea să alocați costurile pot fi către unul sau mai mulți parteneri inter-companii utilizând următoarele:

  • Jurnale generale inter-companii - Aceste jurnale sunt utile atunci când se achiziționeze un serviciu. De exemplu, atunci când o companie mamă angajează un serviciu pentru a configura sisteme informatice în două filiale. Factura este trimisă companiei mamă, dar costurile sunt alocate partenerilor inter-companii. Pentru mai multe informații, consultați Lucrul cu documente și jurnale inter-companii.
  • Comenzi de cumpărare și facturi - Utilizarea documentelor de cumpărare este utilă atunci când funcțiile de cumpărare ale, de exemplu, ale cheltuielilor de exploatare, sunt centralizate într-o singură companie și apoi alocate partenerilor inter-companii.

Pentru a aloca costuri utilizând un jurnal general inter-companii

Pentru a introduce o linie într-un jurnal general inter-companii, urmați acești pași.

  1. Selectați Lightbulb that opens the Tell Me feature pictograma, introduceți Jurnal general inter-companii , apoi alegeți legătura corelată.
  2. Dacă este necesar, în câmpul Nr. document extern, introduceți numărul documentului pe factură de la furnizor.
  3. În câmpul Tip document, selectați Factură.
  4. În câmpul Tip cont, selectați Furnizor.
  5. În câmpul Nr. cont, selectați furnizorul.
  6. În câmpul Sumă, introduceți o sumă negativă egală cu suma din factură.
  7. În câmpul Tip cont corespondent, selectați Cont contabil.
  8. În câmpul Nr. cont corespondent, selectați contul corespondent de utilizat.
  9. Pentru a aloca costuri partenerilor inter-companii, urmați acești pași:
    1. Creați o linie nouă.
    2. Lăsați câmpul Tip document, alegeți opțiunea care lasă câmpul necompletat.
    3. În câmpul Nr. document, introduceți un număr diferit de numărul din câmpul Nr. document extern. Alocarea costurilor este considerată o tranzacție diferită.
    4. În câmpul Tip cont, selectați Partener IC.
    5. În câmpul Nr. cont, selectați partenerul inter-companii pentru a aloca costul.
    6. În câmpul Tip cont sold, selectați Cont contabil.
    7. În câmpul Nr. cont sold, selectați contul contabil în care să înregistrați suma pe care o primiți de la partenerul inter-companii.
    8. În câmpul Sumă, introduceți suma facturii de alocat partenerului inter-companii.
    9. În câmpul Nr. cont contabil partener IC, selectați contul contabil în care doriți să înregistrați suma pentru partenerul inter-companii.
    10. Completați câmpurile rămase după este necesar. Treceți cu mouse-ul peste un câmp pentru a citi o scurtă descriere. Repetați acești pași pentru fiecare partener inter-companii care ar trebui să împartă în cost.
  10. Pentru a înregistra documentul și a aloca costurile, selectați Înregistrare.

Pentru a aloca costuri utilizând un document de cumpărare

Următoarea procedură descrie modul de alocare a costurilor utilizând o factură de cumpărare. Pașii sunt aceiași pentru comenzile de cumpărare.

Notă

Pentru a parcurge acești pași, trebuie să personalizați pagina Factură cumpărare adăugând câmpurile Cod partener IC, Tip ref. partener ICși Partener IC. Pentru mai multe informații, consultați Pentru a începe personalizarea unei pagini prin bannerul Personalizare.

  1. Selectați Lightbulb that opens the Tell Me feature pictograma, introduceți Factură cumpărare , apoi alegeți linkul corelat.

  2. În câmpul Tip, selectați Cont contabil.

    Contul contabil este singura opțiune pe care o puteți utiliza pentru a aloca costuri.

  3. În câmpul Nr., selectați contul contabil în care să înregistrați.

  4. În câmpul Cod partener IC, selectați partenerul inter-companii pentru a aloca costul.

  5. În tipul ref. partener IC, selectați contul contabil de utilizat pentru alocare. Acest cont va mapa cheltuiala la un cont din planul de conturi al partenerului inter-asociat.

  6. În câmpul Cantitate, specificați numărul de unități de taxat pentru partenerul inter-companii.

  7. În câmpul Cost unitar direct excl. TVA (sau Incl. TVA), introduceți costul per articol de taxat către partenerul inter-companii.

  8. Completați câmpurile rămase după este necesar. Treceți cu mouse-ul peste un câmp pentru a citi o scurtă descriere.

  9. Pentru a înregistra comanda de cumpărare, selectați Înregistrare.

Pentru a trimite costurile alocate partenerilor inter-companii

  1. Alegeți Lightbulb that opens the Tell Me feature pictograma, introduceți Tranzacții outbox IC, apoi alegeți linkul corelat.
  2. Alegeți linii de trimis, apoi alegeți acțiunea Trimitere la partener IC.
  3. Pentru a aloca costurile, selectați acțiunea Acțiuni linie completă.

Calcularea TVA pentru distribuțiile de costuri

Când utilizați un document pentru a distribui costurile către parteneri inter-companii, există două setări de TVA de care trebuie să știți:

  • Setările din contul contabil pentru cheltuieli:
    • Dacă grupele de înregistrare operații economice generale sau TVA operații economice sunt parametrizate în contul contabil, atunci calculul depinde de grupele și grupele de produse din linia documentului.
    • Dacă grupele generale de înregistrare a operațiilor economice sau TVA nu sunt specificate în contul contabil, calculul depinde de următoarele:
  • Setările grupei de înregistrare din partenerul inter-companii
    • Dacă partenerul inter-companii este asociat unui număr de client care nu are specificată o grupă de înregistrare operații economice generale sau TVA operații economice.
    • Nu există niciun număr de client asociat cu partenerul inter-companii. Apoi, grupele de înregistrare operații economice generale sau TVA operații economice sunt necompletate și se utilizează linia din parametrizarea înregistrării TVA, care este de obicei o grupă unde se specifică 0% TVA.
Notă

Este important să validați atât parametrizarea partenerului inter-companii, cât și parametrizarea contului contabil (pentru contul de cheltuieli utilizat pentru distribuirea costurilor) înainte de a aloca costuri partenerilor inter-companii.

A se vedea, de asemenea,

Configurare inter-companii
Gestionarea tranzacțiilor inter-companii
Finanţe
Parametrizarea finanțelor
Lucrul cu jurnale generale
Lucrul cu Business Central

Notă

Ne puteți spune despre preferințele dumneavoastră lingvistice de documentare? Fă un scurt sondaj.

Sondajul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date cu caracter personal(declarație de confidențialitate).