Export plăți electronice

În Business Central, aveți posibilitatea să exportați intrările din jurnalul de plăți într-un format de fișier în conformitate cu patru standarde de plată diferite. Trebuie să utilizați următoarele pagini pentru a exporta în conformitate cu diferitele standarde de plată.

Pagină standard de plată din care se exportă
AEB N34 Comenzi de plată
AEB N34.1 Comenzi de plată
E-PAY Jurnal plăți
Sepa Jurnal de plăți sau comenzi de plată
Important

Înainte de a exporta o plată, trebuie să selectați un format de plată în câmpul Format export plată din pagina Fișă cont bancar.

Pentru a exporta plăți electronice utilizând pagina Ordine de plată

  1. Selectați Lightbulb that opens the Tell Me feature pictograma, introduceți Comenzi de plată, apoi alegeți linkul corelat.

  2. Selectați documentele pe care doriți să le plătiți.

  3. Alegeți acțiunea Export în fișier.

    Plățile de tip SEPA vor fi exportate imediat într-un fișier.

    Plățile de tip N34 sau N34.1 vor fi exportate atunci când executați raportul Ordin de plată - Export N34 sau PO - Export N34.1, care se deschide automat atunci când alegeți Export în pasul 3.

  4. Pe pagina PO - Export N34.1, completați câmpurile descrise în tabelul următor.

    câmp
    Descriere
    Nr. cont bancar Selectați contul bancar din care vor fi exportate plățile.
    Dată de decontare Specificați data la care exportul va fi transmis băncii. Această dată va fi data înregistrării pentru intrările din jurnalul de plăți care sunt exportate.
    Dacă data înregistrării nu se potrivește cu data livrării Specificați dacă doriți să potriviți data de soluționare sau dacă doriți să ignorați orice linii de jurnal de plăți în care data înregistrării introduse nu se potrivește cu data de decontare.
    Cod cheltuieli Specificați cine este responsabil pentru cheltuielile de plată.
    Partajate (Numai Transf. Specificați dacă doriți să partajați cheltuielile între plătitor și beneficiarul plății. Acest lucru se aplică numai pentru transferurile internaționale.
    Conceptul comenzii de plată.) Specificați conceptul de ordin de plată, fie Statul de plată, Statul de plată pentru pensionare,fie Altele.
    Relaţia Specificați dacă doriți ca banca să vă trimită o listă detaliată a tuturor taxelor de transfer. Dacă nu selectați acest câmp, banca va trimite totalul tuturor taxelor pentru toate transferurile efectuate.
    Număr de copii Specificați numărul de copii suplimentare ale sfaturilor de remitere care vor fi imprimate de acest proces. Un document este întotdeauna imprimat astfel încât să poată fi trimis prin poștă beneficiarului.

  5. Alegeți acțiunea Imprimare sau Examinare pentru a vedea fișierul de plată creat.

    Intrările din jurnalul de plăți care au câmpul Tip plată bancară setat la Plată electronică vor fi exportate. Datele vor fi exportate într-un fișier formatat în conformitate cu formatul standard N34 sau N34.1. În plus, vor fi tipărite sfaturi de remitere, care este potrivit pentru trimiterea prin poștă către fiecare beneficiar.

    Notă

    Aveți posibilitatea să înregistrați ordinul de plată numai după ce ați exportat cu succes plățile electronice.

Pentru a exporta plăți electronice utilizând pagina Jurnal plăți

  1. Selectați Lightbulb that opens the Tell Me feature pictograma, introduceți Jurnale de plăți, apoi alegeți linkul corelat.

  2. Selectați documentele pe care doriți să le plătiți.

  3. Selectați > plăți corelate > plăți electronice > export.

    Plățile de tip SEPA vor fi exportate imediat într-un fișier.

    Plățile de tip E-PAY vor fi exportate atunci când executați raportul Export plăți electronice, care se deschide automat atunci când alegeți Export în pasul 3.

  4. Pe pagina Export plăți electronice, completați câmpurile descrise în tabelul următor.

    câmp
    Descriere
    Nr. cont bancar Selectați contul bancar din care vor fi exportate plățile.
    Dată de decontare Specificați data la care exportul va fi transmis băncii. Această dată va fi data înregistrării pentru intrările din jurnalul de plăți care sunt exportate.
    Dacă data înregistrării nu se potrivește cu data livrării Specificați dacă doriți să potriviți data de soluționare sau dacă doriți să ignorați orice linii de jurnal de plăți în care data înregistrării introduse nu se potrivește cu data de decontare.
    Cod cheltuieli Specificați cine este responsabil pentru cheltuielile de plată.
    Partajate (Numai Transf. Specificați dacă doriți să partajați cheltuielile între plătitor și beneficiarul plății. Acest lucru se aplică numai pentru transferurile internaționale.
    Conceptul comenzii de plată.) Specificați conceptul de ordin de plată, fie Statul de plată, Statul de plată pentru pensionare,fie Altele.
    Relaţia Specificați dacă doriți ca banca să vă trimită o listă detaliată a tuturor taxelor de transfer. Dacă nu selectați acest câmp, banca va trimite totalul tuturor taxelor pentru toate transferurile efectuate.
    Număr de copii Specificați numărul de copii suplimentare ale sfaturilor de remitere care vor fi imprimate de acest proces. Un document este întotdeauna imprimat astfel încât să poată fi trimis prin poștă beneficiarului.

  5. Alegeți acțiunea Imprimare sau Examinare pentru a vedea fișierul de plată creat.

    Intrările din jurnalul de plăți care au câmpul Tip plată bancară setat la Plată electronică vor fi exportate. Datele vor fi exportate într-un fișier formatat în conformitate cu standardul de plată selectat. În plus, vor fi tipărite sfaturi de remitere, care este potrivit pentru trimiterea prin poștă către fiecare beneficiar.

    Notă

    Aveți posibilitatea să înregistrați ordinul de plată numai după ce ați exportat cu succes plățile electronice.

    Notă

    În versiunea generică a Business Central, pagina Jurnal de plăți este utilizată într-un mod similar pentru a exporta plăți electronice în formatul SEPA Credit Transfer. Pentru mai multe informații, consultați Efectuarea plăților cu extensia AMC Banking 365 Fundamentals sau sepa credit transfer.

Pentru a exporta plăți electronice din modulul Cartera

  1. Alegeți Lightbulb that opens the Tell Me feature pictograma, introduceți PO - Export N34.1, apoi alegeți linkul asociat.

  2. Completați câmpurile așa sunt descrise în tabelul următor.

    câmp
    Descriere
    Data livrării Specificați data de livrare a plății electronice.
    Cod cheltuieli Specificați cine este responsabil pentru cheltuielile de plată.
    Concept comandă de plată Specificați conceptul de ordin de plată, fie Statul de plată, Statul de plată pentru pensionare,fie Altele.
    Relaţia Specificați dacă doriți ca banca să vă trimită o listă detaliată a tuturor taxelor de transfer. Dacă nu selectați acest câmp, banca va trimite totalul tuturor taxelor pentru toate transferurile efectuate.
    Număr de copii Specificați numărul de copii suplimentare ale sfaturilor de remitere care vor fi imprimate de acest proces. Un document este întotdeauna imprimat astfel încât să poată fi trimis prin poștă beneficiarului.
    Partajat (Numai Internation Transf.) Specificați dacă doriți să partajați cheltuielile între plătitor și beneficiarul plății. Acest lucru se aplică numai pentru transferurile internaționale.
Notă

Aveți posibilitatea să înregistrați ordinul de plată numai după ce ați exportat cu succes plățile electronice.

A se vedea, de asemenea,

Plăți electronice – AEB N34.1
Configurarea conturilor bancare pentru plăți electronice
Efectuarea plăților cu extensia AMC Banking 365 Fundamentals sau transferul de credit SEPA

Notă

Ne puteți spune despre preferințele dumneavoastră lingvistice de documentare? Fă un scurt sondaj.

Sondajul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date cu caracter personal(declarație de confidențialitate).