Configurarea conturilor bancare pentru plăți electronice

În Business Central, aveți posibilitatea să parametrizați conturi bancare pentru a efectua plăți electronice.

Pentru a configura conturi bancare pentru plăți electronice

1. Selectați pictograma, introduceți Fișă cont bancar, apoi alegeți linkul corelat.

2. Pe fila sintetică Transfer, asigurați-vă că câmpurile Nr. bancă CCC, Nr. ramură bancă CCC, Cifre control CCCși Nr. cont bancar CCC sunt completate corect.

3. Pe fila sintetică Transfer, completați câmpurile descrise în tabelul următor.

   câmp

   	Descriere
   Cale fișier export e-Pay	Introduceți calea completă a fișierului de plată electronică, începeți cu litera unității și terminați cu o bară oblică inversă (). Numele fișierului nu este inclus aici. Ar trebui să utilizați directorul în care este instalat Business Central. De exemplu: C:NAV ar fi o intrare posibilă pentru acest câmp. Aveți posibilitatea să introduceți maxim 100 de caractere.
   Ultimul nume de fișier de export E-Pay	Specificați numele fișierului cu extensia .txt nume de fișier, fără cale., Deoarece numele fișierului va fi incrementat de fiecare dată când se exportă un fișier de plată electronică, acest nume de fișier ar trebui să aibă cifre în el. Aceasta va crea o înregistrare permanentă a fiecărui fișier pe care l-ați exportat la bancă. De exemplu, DD000000.txt poate fi o primă intrare posibilă pentru acest câmp. Aveți posibilitatea să introduceți maxim 50 de caractere.

4. Pe fila sintetică Înregistrare, completați câmpurile așa sunt descrise în tabelul următor.

   câmp

   	Descriere
   Ultimul sfat de remitere nr.	Specificați o serie numerică care diferă de seria numerică de verificare. Acest lucru este necesar pentru ca numerele să nu intre în conflict între ele. Sfatul de remitere este imprimat pe hârtie goală într-un formular care este ușor de trimis prin poștă furnizorului.

Pentru a parametriza conturi bancare de furnizor pentru plăți electronice

1. Selectați pictograma, introduceți Fișa cont bancar furnizor, apoi alegeți linkul corelat.

2. Pe fila sintetică General, completați câmpurile așa sunt descrise în tabelul următor.

   câmp

   	Descriere
   Utilizarea pentru plăți electronice	Specificați dacă acest cont bancar furnizor va fi utilizat pentru plăți electronice. Pentru plățile electronice, se poate selecta un singur cont bancar pentru fiecare furnizor.

3. Pe fila sintetică Transfer, asigurați-vă că câmpurile Nr. bancă CCC, Nr. ramură bancă CCC, Cifre control CCCși Nr. cont bancar CCC sunt completate corect.

A se vedea, de asemenea,

Plăți electronice – AEB N34.1

Notă

Ne puteți spune despre preferințele dumneavoastră lingvistice de documentare? Fă un scurt sondaj.

Sondajul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date cu caracter personal(declarație de confidențialitate).