Plăți electronice – AEB N34.1

Cu funcționalitatea plăților electronice, aveți posibilitatea să plătiți furnizorii utilizând plăți electronice, mai degrabă decât să imprimați cecuri pe hârtie. Plățile electronice sunt exportate într-un format standard de fișier AEB N34.1 utilizat de majoritatea băncilor din Spania. Acest fișier este apoi transmis băncii.

Aveți posibilitatea să creați plăți electronice din jurnalele de plăți sau din funcționalitatea Cartera (lista de rapoarte). Aceasta este destinată să acopere următoarele cazuri:

• Facturi și documente Cartera deschise, negrupate. Dacă selectați să plătiți utilizând plăți electronice, atunci fișierul de plată este generat din raportul Export plăți electronice.

• Facturi și documente Cartera care sunt grupate într-un ordin de plată. Dacă selectați să plătiți utilizând plăți electronice, fișierul de plată este generat din raportul PO - Export N34.1, disponibil în lista de rapoarte Cartera.

Notă

Partenerii pot fi nevoiți să modifice acest raport pentru a îndeplini cerințele individuale ale băncii clientului lor.

Înainte de a transfera plățile electronic către un furnizor, va trebui să parametrizați un cont bancar pentru furnizor. De asemenea, va trebui să configurați legăturile de plată electronică cu banca și să configurați cardul de cont bancar în Business Central pentru ca banca dumneavoastră să se ocupe de plățile electronice. Banca ar trebui să furnizeze programul de transmisie.

A se vedea, de asemenea,

Configurarea conturilor bancare pentru plăți electronice
Plătiți furnizorii utilizând plățile electronice

Notă

Ne puteți spune despre preferințele dumneavoastră lingvistice de documentare? Fă un scurt sondaj.

Sondajul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date cu caracter personal(declarație de confidențialitate).