Ghid de prezentare: Efectuarea previziunilor privind fluxul de numerar utilizând planificările conturilor

Acest ghid de prezentare descrie modul în care aveți posibilitatea să utilizați planificările conturilor pentru a face previziuni privind fluxul de numerar. Programările de conturi efectuează calcule care nu se pot efectua direct în planul conturilor de flux de numerar. În programările de cont, aveți posibilitatea să parametrizați subtotaluri pentru recepții și plăți ale fluxului de numerar. Aceste subtotaluri pot fi incluse în totaluri noi care pot fi apoi utilizate pentru realizarea previziunilor privind fluxul de numerar.

Despre acest ghid de prezentare

Acest ghid de prezentare descrie următoarele activități:

  • Parametrizarea unui nou nume de indicator de cont al fluxului de numerar.
  • Parametrizarea liniilor indicatorului economic.
  • Configurarea unui aspect nou de coloană.
  • Asocierea unui aspect de coloană la un indicator economic.
  • Vizualizarea și imprimarea previziunilor privind fluxul de numerar.

Cerințe preliminare

Pentru a finaliza acest ghid de prezentare, veți avea nevoie de:

  • Centrală de afaceri

  • Liniile foii de lucru a fluxului de numerar sunt înregistrate

Roluri

Acest ghid de prezentare demonstrează activitățile care sunt efectuate de următorul rol de utilizator:

  • Controler

Poveste

Ken este un controlor la CRONUS care face previziuni lunare privind fluxul de numerar. El include finanțe, vânzări, cumpărare, și mijloace fixe în prognoza, și apoi el prezintă la CFO Sara pentru înțelegere de afaceri.

Parametrizarea unui nume nou de indicator economic

Un indicator economic constă dintr-un nume de indicator economic flux de numerar cu o serie de linii și un aspect de coloană.

Pentru a configura un nou nume de indicator economic

  1. Selectați Lightbulb that opens the Tell Me feature pictograma, introduceți Programări conturi, apoi alegeți linkul corelat.
  2. Pe pagina Nume indicator economic, alegeți Nou pentru a crea un nou nume de indicator de cont pentru fluxul de numerar.
  3. În câmpul Nume, introduceți Previziune.
  4. În câmpul Descriere, introduceți Prognoza flux de numerar.
  5. Lăsați necompletate câmpurile Aspect coloană implicită și Nume vizualizare analiză.

Parametrizarea liniilor indicatorului economic

După ce este parametrizat un nume de indicator economic, Ken definește fiecare linie care apare în contul de flux de numerar. Ken definește liniile care pot fi afișate în rapoarte în plus față de liniile care sunt numai pentru scopuri de calcul.

Pentru a parametriza linii de indicator economic

  1. Pe pagina Nume indicator economic, selectați noul nume de indicator economic Previziuni pe care l-ați creat, apoi alegeți acțiunea Editare indicator economic.

  2. Pe pagina Indicator economic, introduceți fiecare linie așa se arată în tabelul următor.

    Sfat

    Utilizând funcția Inserare conturi CF, aveți posibilitatea să marcați rapid conturile fluxului de numerar din planul conturilor de flux de numerar și să le copiați în liniile indicatorului economic.

    Nr. rând DescriereTotalizare tipTotalizaretip tip rândAfișare tip
    R10 Deschiderea comenzilor de vânzare Conturi intrare flux de numerar 20 Sold perioadă Sumă netă Da
    R10 Case Conturi intrare flux de numerar 30 Sold perioadă Sumă netă Da
    R10 Active financiare Conturi intrare flux de numerar 40 Sold perioadă Sumă netă Da
    R10 Înstrăinarea mijloacelor fixe Conturi intrare flux de numerar 50 Sold perioadă Sumă netă Da
    R10 Investiții private Conturi intrare flux de numerar 60 Sold perioadă Sumă netă Da
    R10 Chitanțe diverse Conturi intrare flux de numerar 70 Sold perioadă Sumă netă Da
    R10 Deschiderea comenzilor de service Conturi intrare flux de numerar 80 Sold perioadă Sumă netă Da
    R20 Total încasări Formula R10 Sold perioadă Sumă netă Da
    R20 Total încasări Formula R10 Sold perioadă Sumă netă Da
    R30 Datorii Conturi intrare flux de numerar 1010 Sold perioadă Sumă netă Da
    R30 Deschiderea comenzilor de cumpărare Conturi intrare flux de numerar 1020 Sold perioadă Sumă netă Da
    R30 Cheltuieli de personal Conturi intrare flux de numerar 1030 Sold perioadă Sumă netă Da
    R30 Costuri de funcționare Conturi intrare flux de numerar 1040 Sold perioadă Sumă netă Da
    R30 Costuri financiare Conturi intrare flux de numerar 1050 Sold perioadă Sumă netă Da
    R30 Investiţii Conturi intrare flux de numerar 1070 Sold perioadă Sumă netă Da
    R30 Consumuri private Conturi intrare flux de numerar 1090 Sold perioadă Sumă netă Da
    R30 TVA datorată Conturi intrare flux de numerar 1100 Sold perioadă Sumă netă Da
    R30 Alte cheltuieli Conturi intrare flux de numerar 1110 Sold perioadă Sumă netă Da
    R40 Total plăți în numerar Formula R30 Sold perioadă Sumă netă Da
    R50 Excedent Formula R20+R40 Sold perioadă Sumă netă Da
    R60 Fonduri pentru fluxul de numerar Conturi intrare flux de numerar 2100 Sold perioadă Sumă netă Da
    R70 Flux total de numerar Formula R50+R60 Sold perioadă Sumă netă Da
    Notă

    Numărul de rând R10 este utilizat pentru a captura totalurile de cont pentru creanțe. Numărul rândului R20 este utilizat pentru a calcula suma tuturor încasărilor în numerar. Numărul de rând R30 este utilizat pentru a captura totalurile contului pentru datorii. Numărul rândului R40 este utilizat pentru a calcula suma tuturor plăților în numerar. Numărul rândului R50 este utilizat pentru a capta suma excedentului de numerar. Numărul rândului R60 este utilizat pentru a capta fondurile lichide. Numărul rândului R70 este utilizat pentru a calcula fluxul de numerar prognozat.

Configurarea unui aspect de coloană nou

Înainte ca Ken să poată imprima prognoza fluxului de numerar, trebuie să creeze aspectul coloanei pentru informațiile numerice. În coloane, el definește informațiile pe care dorește să le utilizeze din linii.

  • Prima coloană are numărul C10 cu titlul Sumă și conține modificarea netă.
  • A doua coloană are numărul C20 cu titlul Sold la data și conține tranzacțiile pentru perioada.
  • A treia coloană are numărul C30 cu titlul Întregul An și conține modificarea netă a soldurilor pentru întregul exercițiu financiar.
  • În cele din urmă, el atribuie aspectul de coloană ca aspect implicit de coloană pentru indicator economic Previziune.

Pentru a configura un aspect nou de coloană

  1. În fereastra Nume indicator economic, selectați noul nume de indicator economic Previziuni pe care l-ați creat. Pe fila Pornire, în grupul Proces, alegeți Editare configurare aspect coloană.

    Sfat

    Puteți găsi aceeași acțiune în pagina Indicator economic dacă încă editați programul de conturi Previziuni acolo.

  2. Creați un aspect de coloană nou cu numele Flux de numerar.

  3. Alegeți butonul OK.

  4. Introduceți fiecare linie exact așa se arată în tabelul următor.

    Tip intrare intrare tip registru Afișare
    Nr. coloanăantet coloanătip sumă
    C10 Suma Sold perioadă Intrări Sumă netă Întotdeauna
    C20 Sumă până la data Sold la data Intrări Sumă netă Întotdeauna
    C30 Întregul exercițiu financiar Întregul exercițiu financiar Intrări Sumă netă Întotdeauna

Asocierea aspectului de coloană la numele indicatorului economic

Ken este acum gata să atribuie aspectul de coloană numelui indicatorului economic.

Pentru a atribui aspectul de coloană numelui indicatorului economic

  1. În pagina Indicator economic în care lucrați cu indicator economic Previziuni, alegeți acțiunea Editare configurare aspect coloană.
  2. În câmpul Nume aspect coloană, alegeți aspectul coloană Flux de numerar de atribuit ca aspect implicit de coloană.

Pentru a vizualiza și imprima prognoza fluxului de numerar

  1. Pe pagina Nume indicator economic, alegeți acțiunea Prezentare generală pentru a vizualiza prognoza fluxului de numerar.
  2. Pe pagina Prezentare generală programare cont, aveți posibilitatea să selectați o sumă, apoi să vizualizați intrările de previziune a fluxului de numerar care alcătuiesc suma. În plus, aveți posibilitatea să vizualizați formula utilizată pentru a calcula suma. De asemenea, aveți posibilitatea să filtrați sumele după dată și dimensiune.
  3. Alegeți acțiunea Imprimare pentru a imprima prognoza fluxului de numerar.

A se vedea, de asemenea,

Lucrul cu planificările conturilor
Analiza fluxului de numerar în compania dvs.
Ghid de prezentare pentru procesele de afaceri
Lucrul cu Business Central

Notă

Ne puteți spune despre preferințele dumneavoastră lingvistice de documentare? Fă un scurt sondaj.

Sondajul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date cu caracter personal(declarație de confidențialitate).