Configurarea plăților în avans

Dacă solicitați clienților să trimită plata înainte de a le livra o comandă sau dacă furnizorul vă solicită să remiteți plata înainte de a vă livra o comandă, aveți posibilitatea să utilizați funcționalitatea Plată anticipată. Funcționalitatea vă permite să facturați și să colectați depozitele solicitate de la clienți sau să remiteți depozite furnizorilor și să vă asigurați că toate plățile parțiale sunt înregistrate pe baza unei facturi. Pentru mai multe informații, consultați Crearea facturilor de plată anticipată.

Înainte de a înregistra facturi de plată anticipată, trebuie să parametrizați conturile de înregistrare în contabilitate și trebuie să parametrizați serii numerice pentru documentele de plată anticipată. Trebuie să specificați un cont pentru plățile în avans legate de vânzări și un cont pentru plățile în avans legate de cumpărare. Aveți posibilitatea să specificați aceleași conturi de înregistrare de utilizat pentru toate plățile în avans corelate cu toate grupele de înregistrare contabilă a operațiilor economice sau grupele de înregistrare contabilă a produselor sau să specificați anumite conturi pentru anumite grupe de înregistrare pentru vânzări și, respectiv, cumpărări. Acest lucru depinde de cerințele companiei dumneavoastră pentru urmărirea plăților în avans.

Aveți posibilitatea să definiți procentul din suma liniei care va fi facturată pentru plata în avans, pentru un client sau un furnizor, pentru toate articolele sau articolele selectate. După ce terminați parametrizarea, aveți posibilitatea să generați facturi de plată anticipată din comenzile de vânzare și cumpărare. Aveți posibilitatea să utilizați procentele implicite pentru fiecare linie de vânzare sau cumpărare sau să modificați sumele din factură după este necesar. De exemplu, aveți posibilitatea să specificați o sumă totală pentru întreaga comandă.

Notă

Vă recomandăm să nu utilizați un procent de plată anticipată de 100% în următoarele cazuri:

• Dacă vă aflați în America de Nord. Datorită modului în care sunt calculate taxele, un procent de plată anticipată de 100% poate duce la probleme cu facturile de plată în avans.
• În toate regiunile, dacă deduceți manual o reducere la plată din factură. Un procent de plată anticipată de 100% nu va lăsa automat o sumă din care să se deducă reducerea.

Deoarece suma preplătită aparține cumpărătorului până la primirea bunurilor sau serviciilor, trebuie să parametrizați conturi contabile pentru a reține sumele de plată anticipată până la înregistrarea facturii finale. Plățile în avans ale vânzărilor trebuie înregistrate într-un cont de datorii până la expedierea articolelor. Plățile în avans de cumpărare trebuie înregistrate într-un cont de active până la primirea articolelor. În plus, trebuie să parametrizați un cont contabil separat pentru fiecare identificator de TVA.

Important

În funcție de țara sau regiunea dvs., poate fi necesară o configurare suplimentară. Pentru mai multe informații, consultați lista articolelor asociate din secțiunea Consultați și.

Pentru a adăuga conturi de plată anticipată la parametrizarea înregistrării contabile

1. Selectați pictograma, introduceți Parametrizare înregistrare contabilă, apoi alegeți linkul corelat.

2. Pe pagina Parametrizare înregistrare contabilă, completați următoarele câmpuri:

   • Cont plăți în avans vânzări
   • Cump. Cont plăți în avans

Sfat

Dacă nu vedeți câmpurile din pagina Parametrizare înregistrare contabilă, utilizați bara de defilare orizontală din partea de jos a paginii pentru a defila la dreapta.

Dacă nu ați parametrizat deja conturi contabile pentru plăți în avans, aveți posibilitatea să deschideți pagina Listă conturi contabile din câmpul cont relevant.

Pentru a parametriza serii numerice pentru documentele de plată anticipată

1. Selectați pictograma, introduceți Parametrizare vânzări și creanțe, apoi alegeți legătura corelată.

2. Pe pagina Parametrizare vânzări & creanțe, completați următoarele câmpuri:

   • Prepmt. înreg. Nr. inv.
   • Prepmt. înreg. Numere note de credit

3. Alegeți pictograma, introduceți Parametrizare cumpărări & datorii, apoi alegeți linkul asociat.

4. Pe pagina Parametrizare cumpărări & datorii, completați următoarele câmpuri:

   • Prepmt. înreg. Nr. inv.
   • Prepmt. înreg. Numere note de credit

Notă

Aveți posibilitatea să utilizați aceeași serie numerică pentru facturile de plată anticipată și facturile obișnuite sau să utilizați serii numerice diferite. Dacă utilizați serii diferite, acestea nu trebuie să se suprapună, deoarece nu trebuie să existe numere în ambele serii.

Pentru a parametriza procente de plată anticipată pentru articole, clienți și furnizori

Pentru un articol, aveți posibilitatea să parametrizați un procent implicit de plată anticipată pentru toți clienții, un anumit client sau o grupă de preț client.

1. Alegeți pictograma, introduceți Elemente, apoi alegeți linkul corelat.
2. Selectați un element, apoi selectați acțiunea Procentări de plată anticipată.
3. Pe pagina Procente plată anticipată vânzări, completați câmpurile după este necesar. Treceți cu mouse-ul peste un câmp pentru a citi o scurtă descriere.

Pentru un client sau un furnizor, aveți posibilitatea să parametrizați un procent implicit de plată anticipată pentru toate articolele și toate tipurile de linii de vânzare. Introduceți acest lucru în fișa clientului sau furnizorului.

1. Alegeți pictograma, introduceți Clienți, apoi alegeți linkul asociat.
2. Deschideți fișa pentru un client.
3. Completați câmpul % plată anticipată.
4. Repetați pașii pentru alți clienți sau pentru furnizori.

Pentru a determina care procent de plată anticipată are prioritate

O comandă poate avea un procent de plată anticipată pe antetul de vânzare și un procent diferit pentru articolele de pe linii. Pentru a determina procentul de plată anticipată care se aplică fiecărei linii de vânzare, sistemul caută procentul de plată anticipată în următoarea ordine și va aplica prima valoare implicită pe care o găsește:

1. Un procent de plată anticipată pentru articolul de pe linie și pentru clientul pentru care este comandată.
2. Un procent de plată anticipată pentru articolul de pe linie și grupa de preț client căreia îi aparține clientul.
3. Un procent de plată anticipată pentru articolul de pe linie pentru toți clienții.
4. Procentul de plată anticipată din antetul de vânzare sau cumpărare.

Cu alte cuvinte, procentul de plată anticipată de pe fișa clientului se va aplica numai dacă nu există un procent de plată anticipată parametrizat pentru articol. Cu toate acestea, dacă modificați conținutul câmpului Procent plată anticipată din antetul de vânzare sau cumpărare după ce creați liniile, procentul de plată anticipată din toate liniile va fi actualizat. Acest lucru facilitează crearea unei comenzi cu un procent fix de plată anticipată, indiferent de procentul parametrizat pentru articole.

A se vedea, de asemenea,

Facturarea plăților în avans
Ghid de prezentare: Parametrizarea și facturarea plăților în avans ale vânzărilor
Calcularea impozitului pe bunuri și servicii pentru plățile în avans în Australia
Calcularea impozitului pe bunuri și servicii pentru plățile în avans în Noua Zeelandă
Înțelegerea Contabilului și a COA
Finanţe
Lucrul cu Business Central

Notă

Ne puteți spune despre preferințele dumneavoastră lingvistice de documentare? Fă un scurt sondaj.

Sondajul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date cu caracter personal(declarație de confidențialitate).