Ghid de prezentare: Parametrizarea și facturarea plăților în avans ale vânzărilor

Notă

Acest ghid de prezentare necesită date eșantion care nu sunt disponibile în compania demonstrativă implicită din Business Central. Pentru mai multe informații, consultați Pentru a crea o companie cu date eșantion complete într-o cutie de nisip.

Plățile în avans sunt plăți care sunt facturate și înregistrate într-o comandă de plată anticipată de vânzare sau cumpărare înainte de facturarea finală. Este posibil să solicitați un depozit înainte de a fabrica articole la comandă sau să solicitați plata înainte de a livra articole unui client. Utilizați funcționalitatea plăți în avans din Business Central pentru a factura și colecta depozitele care sunt necesare de la clienți sau pentru a remite depozite furnizorilor. Astfel, aveți posibilitatea să vă asigurați că toate plățile sunt înregistrate în baza unei facturi.

Cerințele de plată anticipată pot fi definite pentru un client sau furnizor pentru toate articolele sau articolele selectate. După ce terminați parametrizarea necesară, aveți posibilitatea să generați facturi de plată anticipată din comenzile de vânzare și cumpărare pentru suma de plată anticipată calculată. Aveți posibilitatea să modificați sumele implicite din factură după este necesar. De exemplu, aveți posibilitatea să trimiteți facturi suplimentare de plată anticipată dacă sunt adăugate articole suplimentare la comandă.

Despre acest ghid de prezentare

Acest ghid de prezentare vă va prezenta următoarele scenarii:

• Parametrizarea plăților în avans
• Crearea unei comenzi care necesită o plată în avans
• Crearea unei facturi de plată anticipată
• Corectarea cerințelor de plată anticipată pentru o comandă
• Aplicarea plăților în avans la o comandă
• Facturarea sumei finale pentru o comandă cu plată în avans

Roluri

Acest ghid de prezentare include activități pentru următoarele roluri:

• Manager contabilitate (Phyllis)
• Procesor comandă (Susan)
• Administrator conturi de creanțe (Arnie)

Poveste

Phyllis este manager de contabilitate. Ea ia decizii cu privire la clienții care sunt obligați să plătească un depozit înainte de articole sunt fabricate sau expediate. Phyllis configurează Business Central pentru a calcula automat plățile în avans.

Susan este un procesor de comenzi de vânzare. Când un client sună pentru a plasa o comandă, ea introduce comanda în sistem în timp ce clientul este la telefon. În acest fel, ea poate verifica prețurile și condițiile de plată cu clientul imediat, și ea poate face ajustări la comanda în timp ce ea negociază cu clientul.

Arnie lucrează în departamentul de creanțe, unde înregistrează facturi și plăți.

În acest scenariu, Phyllis configurează cerințele de plată anticipată pentru clientul Selangorian, pe baza istoricului lor de credit, și oferă instrucțiuni Susan pentru modul de a gestiona comenzile lor.

Când clientul sună, Susan negociază cu clientul până când ajunge la un acord. Ea poate alege apoi să calculeze plata în avans în mai multe moduri diferite.

După ce Susan trimite factura de plată anticipată, clientul comandă un articol suplimentar. Susan actualizează comanda și creează o a doua factură de plată anticipată.

Arnie înregistrează plata clientului și o aplică facturilor, apoi trimite factura finală.

Parametrizarea plăților în avans

Phyllis configurează sistemul pentru a gestiona plățile în avans pentru clienți.

• Phyllis decide să aibă aceeași serie numerică pentru plățile în avans ca și cea utilizată pentru facturarea vânzărilor.
• Phyllis setează cererea pentru a verifica dacă sunt necesare plăți în avans înainte de facturarea finală a unei comenzi.
• Phyllis configurează valorile implicite pentru un procent de plată anticipată necesar pentru anumite articole și clienți.

Următoarele proceduri descriu modul de finalizare a sarcinilor Phyllis:

Pentru a parametriza serii numerice pentru plăți în avans

1. Selectați pictograma, introduceți Parametrizare vânzări și creanțe, apoi alegeți legătura corelată.
2. Pe pagina Parametrizare vânzări & creanțe, extindeți fila sintetică Numerotare.
3. Verificați dacă seria numerică pentru facturile de plată anticipată înregistrate din câmpul Prepmt înregistrat. Nr. inv. este același ca și pentru facturile de vânzare înregistrate(Numere factură înregistrată)și seria numerică pentru notele de credit de plată anticipată înregistrate (Prepmt. Numere note de credit) este aceeași cu cea pentru notele de credit înregistrate(Numere note de credit înregistrate).

Pentru a bloca expedierile pentru plata în avans neplătită

1. Pe pagina Parametrizare vânzări & creanțe, pe fila sintetică General, bifați caseta de selectare Verificare plată anticipată la înregistrare.

   Acum nu aveți posibilitatea să livrați sau să facturați o comandă care are o sumă de plată anticipată neplătită.

În mod implicit, Phyllis solicită ca clientul 20000 să fie facturat pentru un avans de 30% pentru toate comenzile. De aceea, ea va introduce un procent implicit de plată anticipată pe fișa clientului.

Phyllis solicită tuturor clienților să fie facturat un depozit de 20% pentru articolul 1100. Clientul 20000 are un istoric de plată slab. Prin urmare, ea necesită o plată în avans de 40% de la client 20000 pentru articolul 1100. Următoarea procedură ilustrează modul de configurare a procentelor implicite de plată anticipată.

Pentru a asocia procente implicite de plată anticipată clienților și articolelor

1. Alegeți pictograma, introduceți Clienți, apoi alegeți linkul asociat.

2. Deschideți fișa pentru clientul 20000 (Selangorian).

3. În câmpul % plată anticipată, tastați 30.

4. Alegeți butonul OK pentru a închide fișa de client.

5. Alegeți pictograma, introduceți Elemente, apoi alegeți linkul corelat.

6. Deschideți fișa pentru clientul 1100.

7. Alegeți acțiunea Procente de plată anticipată.

8. Completați două linii în pagina Procente plată anticipată vânzări după urmează.

   Nr. cod	vânzare	vânzare	% plată anticipată
   Client	20000	1100	40
   Toți clienții		1100	20

   Important

   În funcție de țara/regiunea dvs., trebuie să specificați și un cod de grupă de taxe pe fila sintetică Facturare pentru articolele 1000 și 1100.

9. Închideți toate paginile.

Pentru a specifica un cont pentru plățile în avans ale vânzărilor în parametrizarea înregistrării contabile

1. Selectați pictograma, introduceți Parametrizare înregistrare contabilă, apoi alegeți linkul corelat.
2. Selectați linia unde este setat câmpul Grupă înreg.
3. Pe pagina Fișă parametrizare înregistrare contabilă, în câmpul Cont plăți în avans vânzări, specificați contul relevant.
4. Alegeți butonul OK.

Crearea unei comenzi care necesită o plată anticipată

În următorul scenariu, Susan, procesorul de comandă, creează o comandă atunci când vorbește cu un client. Articolele pe care clientul le comandă necesită o plată în avans, iar clientul a efectuat unele plăți întârziate în trecut. Prin urmare, Susan a fost instruit să solicite o sumă fixă de 2.000 ca o plată în avans pe comanda.

Clientul solicită să fie în măsură să plătească 35%, la care Susan poate fi de acord. Prin urmare, ea schimbă ordinea.

Susan creează factura de plată anticipată și o trimite clientului.

Pentru a crea o comandă de vânzare cu o plată în avans

1. Selectați pictograma, introduceți Comenzi vânzare, apoi alegeți linkul corelat.

2. Alegeți acțiunea Nouă.

3. În câmpul Vânzare-la client nr., selectați 20000.

4. Acceptați avertismentul de sold cu scadență depășită care se afișează.

5. Completați două linii de vânzare cu următoarele informații.

   Cantitate tip	nr.
   Element	1000	1
   Element	1100	1

   În mod implicit, câmpurile de plată anticipată de pe linia de vânzare sunt ascunse, deci trebuie să le afișați.

6. Verificați dacă câmpul % plată anticipată de pe linia cu articolul 1000 conține 30. Valoarea implicită a fost luată din antetul de vânzare, care a fost populat din fișa clientului.

   Câmpul % plată anticipată de pe linia cu articolul 1100 conține 40. Acesta este procentul pe care l-ați introdus în pagina Procente plată anticipată vânzări pentru articolul 1100 și clientul 20000.

   Pentru mai multe informații, consultați Configurarea plăților în avans.

7. Alegeți acțiunea Statistică.

8. Pe fila sintetică Plată în avans, câmpul Prepmt. Câmpul Sumă linie fără TVA conține 1.560. Dacă creați o factură de plată anticipată pentru comandă acum, aceasta este suma afișată pe factură.

   În acest scenariu, Susan a fost instruit să sugereze o plată în avans totală de 2000 pentru comanda.

   Important

   În funcție de țara/regiunea dvs., este posibil ca următorul pas să nu se aplice.

9. Modificați suma din câmpul Prepmt. Sumă linie excl. TVA la 2000, apoi închideți pagina.

10. Verificați câmpul % plată anticipată de pe liniile de vânzare și veți vedea că a fost recalculat la 40,81625.

    Recalcularea include toate liniile care au un procent de plată anticipată mai mare decât 0.

    Acum, clientul întreabă dacă procentul de plată anticipată poate fi setat la 35%. Supraveghetorul lui Susan aprobă schimbarea.

11. În pagina Comandă vânzare, în câmpul % plată anticipată, introduceți 35.

12. În avertismentul care apare, alegeți butonul Da. Se va aplica o rată de 35% ca procent de plată pentru întreaga comandă.

13. Verificați dacă liniile au fost actualizate corespunzător.

Crearea unei facturi de plată anticipată

După introducerea valorilor corecte de plată anticipată în comandă, Susan creează factura de plată anticipată și o trimite clientului.

Pentru a crea o factură de plată anticipată

1. Pe pagina Comandă vânzare, selectați acțiunea Înregistrare factură plată anticipată.

Notă

Susan va selecta Post și Print Prepmt. Facturați și trimiteți factura prin poștă clientului.

Crearea unei facturi suplimentare de plată anticipată

A doua zi, clientul o sună pe Susan și face modificări la comandă. Clientul vrea două din articolul 1100. Susan redeschide și actualizează comanda, apoi creează o a doua factură de plată anticipată pe comandă și o trimite clientului.

Pentru a crea o factură suplimentară de plată anticipată

1. Pe pagina Comandă vânzare, selectați acțiunea Redeschidere.

2. Pe linia pentru articolul 1100, în câmpul Cantitate, introduceți 2.

   Defilați pentru a vedea câmpurile de plată anticipată. Câmpul Sumă linie plată anticipată excl. TVA conține acum 630și câmpul Plată anticipată. Câmpul Sumă inv. excl. TVA conține 315. Aceasta arată că există o sumă suplimentară de plată anticipată care nu a fost încă facturată.

3. Pentru a înregistra o factură pentru suma suplimentară de plată anticipată, selectați acțiunea Înregistrare factură plată anticipată.

Aplicarea plăților în avans

Clientul plătește suma de plată în avans, iar Arnie, care lucrează în departamentul de conturi, înregistrează plata și o aplică facturilor de plată anticipată.

Pentru a aplica o plată la facturile de plată anticipată

1. Selectați pictograma, introduceți Jurnale încasări, apoi alegeți legătura corelată.

2. Completați o linie de jurnal cu următoarele informații.

   Nume câmp	Enter
   Tip document	Plată
   Tip cont	Client
   Nr. cont	20000

3. Selectați acțiunea Aplicare intrări.

4. Pe pagina Aplicare intrări client, selectați prima factură de plată anticipată, apoi selectați acțiunea Setare ID Aplicare-la.

5. Repetați pasul anterior pentru a doua plată anticipată.

6. Alegeți butonul OK.

   Câmpul sumă a fost completat acum cu suma celor două facturi de plată anticipată.

7. Înregistrați jurnalul.

Facturarea sumei rămase

Acum Arnie a fost informat că articolele din comandă au fost livrate și că comanda este gata pentru facturare. Arnie creează factura pentru comandă.

Pentru a factura suma rămasă

1. Deschideți comanda de vânzare.
2. Alegeți acțiunea Livrare și factură, apoi alegeți butonul OK.

Notă

În mod normal, departamentul de expediere ar fi înregistrat deja expedierea.

Arnie poate vizualiza istoricul pentru a verifica dacă factura de vânzare a fost creată conform destinației.

1. Selectați pictograma, introduceți Facturi vânzări înregistrate, apoi alegeți linkul corelat.

Pașii următori

Acest ghid de prezentare v-a parcurs pașii pentru a configura Business Central pentru a gestiona plățile în avans. Ați parametrizat procente implicite de plată anticipată pentru clienți și articole și ați utilizat, de asemenea, metode diferite pentru a calcula plățile în avans pentru o comandă. Ați încercat să asociați o sumă totală de plată anticipată comenzii și ați calculat suma de plată anticipată ca procent din întreaga comandă.

De asemenea, ați înregistrat o factură de plată anticipată, ați creat o a doua factură de plată anticipată când comanda s-a modificat și ați înregistrat factura finală pentru suma rămasă.

Funcționalitatea plăților în avans din Business Central facilitează configurarea și aplicarea regulilor de plată anticipată pentru clienți și articole și vă permite să înregistrați fiecare plată pe baza unei facturi.

A se vedea, de asemenea,

Facturarea plăților în avans
Finanţe
Lucrul cu Business Central
Ghid de prezentare pentru procesele de afaceri

Notă

Ne puteți spune despre preferințele dumneavoastră lingvistice de documentare? Fă un scurt sondaj.

Sondajul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date cu caracter personal(declarație de confidențialitate).